COMUNICATO STAMPA
Rekeep S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 202 6
Principali risultati consolidati relativi ai primi sei mesi dell’esercizio 202 6 (vs. prim i sei mesi dell’ esercizio 202 5):
• Ricavi : 641,8 milioni di euro , rispetto ai 622,1 milioni di euro al 30 giugno 2025;
• EBITDA Adjusted : 53,7 milioni di euro, rispetto ai 56,2 milioni di euro al 30 giugno 2025;
• EBIT Adjusted2: 30,9 milioni di euro , rispetto ai 40,7 milioni di euro al 30 giugno 2025;
• Risultato Netto: negativo per 10,1 milioni di euro , rispetto a una perdita pari a 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2025;
• Indebitamento Finanziario Netto: 531,0 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai 537,5 milioni di euro al 30 giugno 2025;
• Nuove commesse e riaggiudicazioni : 244 milioni di euro, rispetto ai 295 milioni di euro al 30 giugno 2025;
• Gare partecipate in attesa di aggiudicazione: 4,9 miliardi di euro , rispetto ai 3,4 miliardi di euro di euro al 30 giugno 2025;
• Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni : 2,6 miliardi di euro , rispetto ai 2,3 miliardi di euro al 30 giugno 2025.
Zola Predosa (Bologna), 27 agosto 202 6 – Il Consiglio di Amministrazione di Rekeep S.p.A.
(“Rekeep ”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Claudio Levorato , ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 202 6, che registra una crescita dei ricavi e, in chiave prospettica, del portafoglio totale.
Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 202 6 del Gruppo Rekeep Al 30 giugno 2026 il Gruppo Rekeep ha registrato Ricavi pari a 641,8 milioni di euro , rispetto ai 622,1 milioni di euro al 30 giugno 2025 , in particolare grazie alla crescita sui mercati internazionali .
L’EBITDA1 (Margine Operativo Lordo) Adjusted2 al 30 giugno 2026 è pari a 53,7 milioni di euro , rispetto ai 56,2 milioni di euro registrati al 30 giugno 2025 .
L’EBIT (Risultato Operativo) Adjusted2 al 30 giugno 2026 è pari a 30,9 milioni di euro , rispetto ai 40,7 milioni di euro conseguiti al 30 giugno dell’esercizio precedente.
Il Risultato Netto al 30 giugno 2026 risulta negativo per 10,1 milioni di euro , rispetto a una perdita per 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2025.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2026 è pari a 531,0 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai 537,5 milioni di euro al 30 giugno 2025 . Al 31 dicembre 2025 l’Indebitamento Finanziario Netto risultava pari a 520, 2 milioni di euro.
Business highlights
Al 30 giugno 2026, il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d’appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 244 milioni di euro , rispetto ai 295 milioni di euro al 30 giugno 2025. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 51 % del totale.
Il volume delle gare partecipate in attesa di aggiudicazione al 30 giugno 2026 è pari a 4,9 miliardi di euro , rispetto ai 3,4 miliardi di euro di euro al 30 giugno 2025, grazie a l rilancio dell’attività commerciale .
Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 30 giugno 2026 è pari a 2,6 miliardi di euro , rispetto ai 2,3 miliardi di euro al 30 giugno 2025 .
Principali eventi al 30 giugno 202 6 In data 5 maggio 2026 il Gruppo Rekeep ha annunciato la finalizzazione, attraverso la controllata Rekeep World, di un contratto in consorzio relativo alla progettazione, costruzione e gestione di un ospedale in Uzbekistan, nella regione di Fergana. Il contratto, assegnato dal Ministero della Salute della Repubblica dell’Uzbekistan con il supporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Paese, ha una durata di 20 anni e un valore complessivo di competenza del Gruppo pari a circa 80 milioni di euro. In base al contratto, il Gruppo Rekeep fornirà, senza investimenti in equity, i servizi di manutenzione, gestione impianti e manutenzione delle apparecchiature mediche, assicurando i più elevati standard di sicurezza e qualità clinica. L’erogazione dei ser vizi prenderà il via a partire dal 2029, alla conclusione prevista dei lavori di costruzione .
Principali eventi successivi al 30 giugno 2026 In data 10 luglio 2026, l’Assemblea degli Azionisti di Rekeep si è riunita in sede ordinaria ed ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione , che si è in seguito riunito e ha proceduto alle nomine e al conferimento di deleghe e poteri , nominando Claudio Levorato quale Presidente Esecutivo della Società e attribu endogli tutte le principali deleghe Corporate e Business.
* * * Il presente comunicato stampa può costituire una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di Rekeep S.p.A., ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 e di tutte le relative norme e regolamenti di attuazione
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Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un’offert a di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (forward looking statements) ai sensi delle leggi sui titoli di alcune giurisdizioni applicabili. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, tutte le dichi arazioni diverse da quelle di fatti storici, comprese, senza limitazione, quelle relative alla futura posizione finanziaria e ai risultati delle operazioni della Società, alle strategie, ai piani, agli obiettivi, alle finalità e ai traguardi, agli sviluppi futuri nei me rcati in cui la Società partecipa o sta cercando di partecipare o alle modifiche normative previste nei mercati in cui la Società opera o intende operare.
Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori perché si riferisc ono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi in futuro. Si fa presente che le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di risultati futuri e si basano su numerose ipotesi.
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Rekeep S.p.A.
Rekeep S.p.A. è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell’Integrated Fa cility Management ovvero l’erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’att ività sanitaria. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un’ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know -how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazi one energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sed i operative in Polonia, Francia, Portogallo, Medio Oriente e Turchia e conta circa 2 8.000 dipendenti, in Italia e all’estero.
Per ulteriori informazioni:
Rekeep / Ufficio stampa Chiara Filippi Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com
Rekeep / Investor Relations Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations) Ph. +39 051 35 15 544 / investor@rekeep.com
Image Building / Media Relations Alfredo Mele Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it
Carlo Musa
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Federica Sivelli
Ph. +39 342 0148105 / rekeep@imagebuilding.it
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Si allegano di seguito i prospetti della Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 202 6 (con in calce una tabella di dettaglio dell’Indebitamento Finanziario Netto).
Situazione patrimoniale -finanziaria consolidata al 30 giugno 202 6 del Gruppo Rekeep:
(valori in migliaia di Euro) 30 giugno 2026 31 dicembre
2025
Attività
Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari 138.511 140.596 Immobili, impianti e macchinari in leasing 51.040 51.299 Avviamento 427.892 408.976 Altre attività immateriali 12.225 13.520 Partecipazioni valutate al patrimonio netto 6.010 6.096 Altre partecipazioni 4.822 4.157 Crediti finanziari non correnti e altri titoli 5.029 6.099 Altre attività non correnti 2.726 3.493 Attività per imposte anticipate 20.308 18.585 Totale attività non correnti 668.563 652.821
Attività correnti
Rimanenze 11.509 12.614 Crediti commerciali e acconti a fornitori 524.559 500.111 Crediti per imposte correnti 22.404 21.372 Altri crediti operativi correnti 46.839 28.200 Crediti e altre attività finanziarie correnti 3.287 3.297 Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 47.786 34.661 Totale attività correnti 656.384 600.255 Attività non correnti destinate alla dismissione 0 6.638 Totale attività non correnti destinate alla dismissione 0 6.638 Totale attività 1.324.947 1.259.714
(valori in migliaia di Euro) 30 giugno 2026 31 dicembre
2025
Patrimonio netto
Capitale sociale 109.150 109.150 Riserve 6.089 5.519 Utili (perdite) accumulate (65.627) (60.279) Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo (10.913) (4.408) Patrimonio netto del Gruppo 38.699 49.982 Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza 8.543 7.961 Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza 824 985 Patrimonio netto dei soci di minoranza 9.367 8.946 Totale patrimonio netto 48.066 58.928 Passività non correnti Trattamento di fine rapporto -quiescenza 11.162 11.925 Fondo rischi e oneri non correnti 22.470 23.642 Finanziamenti non correnti 431.755 421.822 Passività per imposte differite 17.926 16.125 Altre passivita' non correnti 22.349 26.930 Totale passività non correnti 505.662 500.444
Passività correnti
Fondi rischi e oneri correnti 7.212 8.138 Debiti commerciali e passività contrattuali 440.183 416.528 Debiti per imposte correnti 15.195 8.712 Altri debiti operativi correnti 158.277 130.647 Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti 150.352 136.317 Totale passività correnti 771.219 700.342 Passività associate ad attività in dismissione 0 0 Totale passività associate ad attività in dismissione 0 0 Totale patrimonio netto e passività 1.324.947 1.259.714
Conto economico consolidato al 30 giugno 202 6 del Gruppo Rekeep:
Per il periodo chiuso al (valori in migliaia di Euro) 30-giu-26 30-giu-25 Riesposto
Ricavi
Ricavi da contratti con clienti 639.847 620.536 Altri ricavi operativi 1.944 1.582 Totale ricavi 641.791 622.118
Costi operativi
Consumi di materie prime e materiali di consumo (133.582) (131.365) Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 331 72 Costi per servizi e godimenti beni di terzi (180.550) (167.165) Costi del personale (277.972) (266.824) Altri costi operativi (3.950) (3.629) Minori costi per lavori interni capitalizzati 1.820 460 Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività (22.242) (22.965) Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi (542) 8.222 Totale costi operativi (616.687) (583.194) Risultato operativo 25.104 38.924 Proventi e oneri finanziari Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto 330 707 Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 340 232 Proventi finanziari 1.193 1.208 Oneri finanziari (31.500) (35.528) Utili (perdite) su cambi 506 1.080 Utile (perdita) ante -imposte (4.027) 6.623 Imposte correnti, anticipate e differite (8.049) (7.268) Utile(perdita) da attività continuative (12.076) (645) Risultato delle attività operative cessate 1.987 422 Utile(perdita) dell'esercizio (10.089) (223) Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza (824) (500) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (10.913) (723)
Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 202 6 del Gruppo Rekeep:
(valori in migliaia di Euro) 30-giu-26 30-giu-25
Riesposto
Utile/(perdita) da attività continuative (12.076) (645) Imposte sul reddito del periodo 8.049 7.268 Utile/(perdita) ante imposte del periodo (4.027) 6.623 Utile/(perdita) del periodo delle attività operative cessate 1.987 422 (Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate (4.842) 0 Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività 22.242 22.965 Accantonamenti (riversamenti) fondi 542 (8.222) Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi (140) 939 Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi (823) (669) Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri (2.638) (1.981) Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati (364) (883) Oneri (proventi) finanziari del periodo 29.801 33.240 Flusso di cassa delle attività operative ante- variazione del capitale circolante 41.739 52.434 Flusso di cassa relativo alle attività continuative 41.739 52.434 Decremento (incremento) delle rimanenze 1.105 729 Decremento (incremento) dei crediti commerciali (19.049) (32.138) Decremento (incremento) delle altre attività operative (17.654) 35.230 Variazione dei debiti commerciali 20.824 (14.531) Variazione delle altre passività operative 20.838 7.728 Variazione del capitale circolante 6.064 (2.981) Interessi netti incassati (pagati) nel periodo (25.607) (28.779) Imposte pagate nel periodo 1.458 (3.732) Flusso di cassa delle attività operative 23.653 16.941 (Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali) (1.254) (1.542) (Acquisizioni di immobilizzazioni materiali) (17.488) (16.078) Vendite di immobilizzazioni materiali 752 1.224 (Acquisizioni nette di partecipazioni) (1.093) (17) (Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi 573 762 Effetti finanziari aggregazioni di imprese (5.719) 0 Attività destinate alla dismissione ed attività operative cessate 10.348 0 Fabbisogno di cassa per investimenti (13.882) (15.651) Pagamento canoni di leasing (3.455) (1.084) Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine 0 360.000 (Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine (1.900) (371.642) Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine 21.733 15.747 Altre variazioni nette di finanziamenti passivi (12.508) 2.507 Dividendi distribuiti (228) (146) Variazioni nell'area di consolidamento 6 (32) Differenze di conversione bilanci esteri (264) (1.395) Flusso di cassa per attività finanziaria 3.384 3.955 Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti 13.156 5.245 Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio 34.661 35.427 Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti 13.156 5.245
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera (31) (24) Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo 47.786 40.649 Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti Cassa e conti correnti attivi 47.786 40.649 Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti 47.786 40.649
(valori in migliaia di Euro) 30 giugno 2026 31 dicembre
2025
Finanziamenti non correnti 431.755 421.822 Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti 150.352 136.317 Totale indebitamento finanziario lordo 582.107 558.139
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti (47.786) (34.661) Crediti e altre attività finanziarie correnti (3.287) (3.297) Indebitamento finanziario netto 531.034 520.181