|
Upplýsingar um útgefanda |
|
|
1. Nafn: |
Endurlán ríkissjóðs |
|
2. Kennitala: |
471283-0459 |
|
3. LEI: |
254900IPCJWRC6XAJN15 |
|
Upplýsingar um útgáfu |
|
|
4. Auðkenni útgáfu ( Ticker): |
RIKV 27 0317 |
|
5. ISIN: |
IS0000039659 |
|
6. CFI númer: |
DYZTXR |
|
7. FISN ( Financial instrument short name): |
ENDURLAN RIKISS/MMKT 20270317 |
|
8. Útgáfuland: |
Ísland |
|
9. Skuldabréf / Víxill: |
Víxill |
|
10. Orderbook ID: |
N/A |
|
11. Heildarheimild skv. Útgáfulýsingu: |
N/A |
|
12. Áður útgefið að nafnvirði: |
0 |
|
13. Útgefið nú að nafnvirði: |
26.500.000.000 |
|
14. Nafnverðseining (Nominal value): |
1 kr. |
|
15. Skráð í Kauphöll dagsetning: |
16.09.2026 |
|
16. Markaður: |
Nasdaq Iceland |
|
17. Umsjónaraðili viðskipta: |
Seðlabanki Íslands |
|
18. Viðskiptavakt: |
Nei |
|
Skilmálar - Greiðsluflæði |
|
|
19. Tegund afborgana: |
Eingreiðsla (zero coupon) |
|
20. Tegund afborgana ef annað: |
N/A |
|
21. Gjaldmiðill: |
ISK |
|
22. Gjaldmiðill ef annað: |
N/A |
|
23. Útgáfudagur: |
16.09.2026 |
|
24. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: |
17.03.2027 |
|
25. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls: |
1 |
|
26. Fjöldi gjalddaga á ári: |
N/A |
|
27. Lokagjalddagi: |
17.03.2027 |
|
28. Vaxtaprósenta: |
N/A |
|
29. Vaxtaruna ef breytilegir vextir: |
N/A |
|
30. Vaxtaruna ef annað: |
N/A |
|
31. Álagsprósenta á vaxtarunu: |
N/A |
|
32. Reikniregla vaxta: |
Einfaldir |
|
33. Reikniregla ef annað: |
N/A |
|
34. Dagaregla vaxta: |
ACT/360 |
|
35. Dagaregla vaxta ef annað: |
N/A |
|
36. Fyrsti vaxtadagur: |
N/A |
|
37. Fyrsti vaxtagjalddagi: |
N/A |
|
38. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: |
N/A |
|
39. Fjöldi vaxtagjalddaga í heild: |
N/A |
|
40. Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: |
N/A |
|
41. Verð með / án áfallinna vaxta: |
Clean |
|
42. Ef dagsetning afborgunar er frídagur skal fjölga vaxtadögum sem því nemur |
Nei |
|
Vísitölur |
|
|
43. Vísitölutrygging: |
N/A |
|
44. Nafn vísitölu: |
N/A |
|
45. Dagvísitala eða mánaðarvísitala: |
N/A |
|
46. Dag/ mánaðarvísitala ef annað: |
N/A |
|
47. Grunngildi vísitölu: |
N/A |
|
48. Dags. Grunnvísitölugildis: |
N/A |
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
49. Innkallanlegt: |
Nei |
|
50. Innleysanlegt: |
Nei |
|
51. Breytanlegt: |
Nei |
|
52. Lánshæfismat (matsaðili , dags.): |
Sep. 2024 Moody´s: A1 for long term domestic loans.Nov. 2023 S&P: A+ for long term domestic and A-1 for short term domestic loans. |
|
53. Aðrar upplýsingar um útgáfuna: |
|
|
Taka til viðskipta |
|
|
54. Rafrænt skráð: |
Já |
|
55. Verðbréfamiðstöð: |
Verðbréfamiðstöð íslands |
|
56. Dags. sótt um töku til viðskipta: |
14.09.2026 |
|
57. Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt: |
15.09.2026 |
|
58. Dags. töku til viðskipta: |
16.09.2026 |
|
59. Orderbook ID: |
RIKV_27_0317 |
|
60. Undirflokkur: |
T-Bills |
|
61. Markaður: |
Iceland Cash Bond Trading |
|
62. Veltulisti: |
ICE_TREASURY_BILLS |
|
63. Fastir sveifluverðir (e. static volatility guards): |
Já |
|
64. Kvikir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards): |
Nei |
|
65. MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier): |
BOND - Bonds |
|
66. Tegund skuldabréfs: |
EUSB - Ríkisskuldabréf |
