Agfa-Gevaert NV verlengt doorlopende kredietfaciliteit
28 september 2026 – 07:45 CET
Gereglementeerde informatie – Bevat voorkennis
Agfa-Gevaert NV verlengt doorlopende kredietfaciliteit
Mortsel, België – 28 september 2026 – 07:45 CET
Agfa-Gevaert NV heeft zijn doorlopende kredietfaciliteit van 180 miljoen euro verlengd tot 1 augustus 2030. Volgens de vorige overeenkomst zou de faciliteit aflopen op 1 augustus 2028. De doorlopende kredietfaciliteit wordt gebruikt voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
De financiële convenanten die deel uitmaken van de kredietfaciliteit zijn nu:
Leverage ratio-convenant: Netto financiële schuld*/Aangepaste EBITDA**
(berekend excl. IFRS 16 over de laatste 12 maanden en halfjaarlijks getest): maximaal 3,0
Rentedekkingsratioconvenant: Aangepaste EBITDA**/Nettorente
(berekend excl. IFRS 16 over de laatste 12 maanden en halfjaarlijks getest): minimaal 4,0
Liquiditeitsruimteconvenant: Geldmiddelen en kasequivalenten plus ruimte onder de faciliteiten (elk kwartaal getest): minimaal 30 miljoen euro
De toepasbare financiële indicators en het vereiste niveau van de convenanten worden bekendgemaakt met de kwartaalresultaten en worden getest op kwartaalbasis of halfjaarlijks zoals vereist in de overeenkomst van de kredietfaciliteit.
De faciliteit wordt nu ook gedekt door een pandrecht op de Agfa HealthCare-aandelen.
De doorlopende kredietfaciliteit werd georganiseerd door een club van 4 banken: BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV, Belfius Bank SA/NV en ING Belgium SA/NV.
*Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten,
**Aangepaste EBITDA: het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.
Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming in beeldtechnologie, met bijna 160 jaar ervaring. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorg, de drukindustrie, de groene waterstofindustrie en voor specifieke industriële toepassingen. In 2025 realiseerde de Groep een omzet van 1.086 miljoen euro.
Contact:
Viviane Dictus
Director Corporate Communications
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com
Bijlage
