Pranešimas apie neeilinio visuotinio „EPSO-G“ akcininkų susirinkimo sušaukimą

Naujosios energetikos įmonių grupės „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis „EPSO-G“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai: UAB „EPSO-G“ valdyba priėmė sprendimą padidinti UAB „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą 3 360 000 EUR suma, nuo 7 405 600 EUR iki 10 765 600 EUR, išleidžiant 3 360 000 paprastųjų vardinių 1 EUR nominalios vertės UAB „EPSO-G Invest“ akcijų; sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas. Sprendimo įsigaliojimui pagal UAB „EPSO-G“ įstatų 41 straipsnio (xiii) punktą būtinas vienintelio akcininko pritarimas.

Susirinkimo darbotvarkės klausimas:

1. Dėl pritarimo UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimui padidinti UAB „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą, sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti šios sutarties esmines sąlygas.

Siūlomas priimti sprendimas:

1. Dėl pritarimo UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimui padidinti UAB „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą, sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti šios sutarties esmines sąlygas.
   1. Pritarti UAB „EPSO-G“ valdybos 2026 m. rugsėjo 15 d. sprendimui:
   2. Padidinti UAB „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą 3 360 000 EUR suma, nuo 7 405 600 EUR iki 10 765 600 EUR, išleidžiant 3 360 000 paprastųjų vardinių 1 EUR nominalios vertės UAB „EPSO-G Invest“ akcijų.
   3. Sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas:

Sutarties šalys	Bendrovė, kurios akcijos pasirašomos – UAB „EPSO-G Invest”, juridinio asmens kodas 306949519, buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva („EPSO-G Invest“, „Bendrovė“);  Akcijas pasirašantis asmuo – UAB „EPSO-G“, juridinio asmens kodas 302826889, buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva („EPSO-G“, „Akcijas pasirašantis asmuo“)
Sutarties objektas ir dalykas	Bendrovė įsipareigoja pateikti Akcijas pasirašančiam asmeniui 1 713 600 vnt. naujai išleistų Bendrovės akcijų, kurių vienos nominali vertė lygi 1 EUR, o emisijos kaina 10 EUR (toliau – Akcijos), o Akcijas pasirašantis asmuo įsipareigoja sumokėti pasirašytų Akcijų emisijos kainą (toliau – Emisijos kaina) šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  Emisijos kaina – 17 136 000 EUR.  Iš šios sumos 1 713 600 EUR skiriama Bendrovės įstatinio kapitalo didinimui, o 15 422 400 EUR pervedami į akcijų priedus.
Akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai	Akcijas pasirašantis asmuo turi sumokėti Emisijos kainą, lygią 17 136 000 EUR už Akcijas pasirašančio asmens pagal Sutartį įsigyjamas 1 713 600 akcijas kilus poreikiui apmokėti naujai išleistas Rheinmetall Defence Lietuva, UAB, akcijas papildomais Bendrovės piniginiais įnašais dėl didinamo Rheinmetall Defence Lietuva, UAB, įstatinio kapitalo, tačiau ne vėliau, nei 2026-09-28. Gavus atitinkamą pranešimą, EPSO-G pagal galimybes sieks sumokėti anksčiau.

Bendra naujai išleidžiamų „EPSO-G Invest“ akcijų emisijos kaina – 33 600 000 EUR, iš kurių 30 240 000 EUR bus mokama į akcijų priedus. „EPSO-G“ investuos 17 136 000 Eur (51 proc.), o Valstybės investicinis kapitalas – 16 464 000 Eur (49 proc.).

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Daugiau informacijos
Gediminas Petrauskas, „EPSO-G“ komunikacijos partneris
Tel. +370 610 63306, el. paštas gediminas.petrauskas@epsog.lt