Informazione
Regolamentata n.
0153-140-2026Data/Ora Inizio Diffusione 5 Ottobre 2026 07:01:36Euronext Milan
Societa' :WEBUILD
Utenza - referente :IMPREGILON07 - Marotti Pamela
Tipologia :2.2
Data/Ora Ricezione :5 Ottobre 2026 07:01:36 Data/Ora Inizio Diffusione :5 Ottobre 2026 07:01:36
Oggetto :OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI
ORDINARIE DI TREVI FINANZIARIA
INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD.
ACQUISTATE N. 9.125.702 AZIONI TREVI
CORRISPONDENTI AL 13,916% DEL
CAPITALE SOCIALE A 5,165 EURO PER
AZIONE
Testo del comunicato
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI TREVI-
FINANZIARIA INDUSTRIALE PROMOSSA DA WEBUILD
ACQUISTATE N. 9.125.702 AZIONI TREVI CORRISPONDENTI AL 13,916% DEL CAPITALE SOCIALE A
5,165 EURO PER AZIONE
WEBUILD SALE AL 18,91 % DEL CAPITALE DI TREVI
Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato Milano, 5 ottobre 2026 – Nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta ”) sulle azioni ordinarie di Trevi- Finanziaria Industriale S.p.A. (“ Trevi ”) promossa da Webuild S.p.A. (“ Webuild” ), Webuild comunica - ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti - di aver di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in qualità di investment manager e in nome e per conto di Hermes Linder Fund SICAV (per conto del comparto Hermes Linder Fund), Praude Funds ICA V (per conto dei comparti Praude Total Return Fund e Praude Micro and Small Cap Fund) e Veniero Holdings Limited , di complessive n. 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi (codice ISIN IT0005709909), pari al 13,916% del capitale, al prezzo unitario di Euro 5,165 per azione e per un controvalore complessivo di Euro 47.134.250,83, tramite Intermonte SIM S.p.A.
Il regolamento dell’operazione è previst o per il 7 ottobre 2026, secondo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data odierna.
A seguito dell’operazione, Webuild verrà a possedere complessivamente n. 12.403.382 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 18,91% del capitale sociale e dei diritti di voto (di tale circostanza sarà data comunicazione ex art. 120 TUF nei termini di legge) .
*** Poiché l’acquisto è stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’Offerta, ai sensi degli artt. 42, comma 2, e 44, comma 8, del Regolamento Emittenti sarà riconosciuto a tutti gli aderenti all’Offerta (inclusi coloro che vi avessero già aderito) un corrispettivo pari a Euro 5,165 per azione. IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O
DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTA ZIONI APPLICABILI IN TALE
GIURISDIZIONE
THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY
OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISCLOSURE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION WOULD
CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS IN THAT JURISDICT ION
Con riferimento all’Offerta, Webuild comunica inoltre che:
• a esito dell’operazione sopra descritta, il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta (come definite nel documento relativo all’Offerta, il “ Documento d’Offerta ”) è pari a 53.174.834;
• l’Esborso Massimo (come definito nel Documento d’Offerta), sulla base del nuovo corrispettivo unitario di cui sopra, è pari a Euro 274.648.017,61 e Webuild ha ottenuto dai finanziatori indicati nel Documento d’Offerta la disponibilità finanziaria per la co pertura dell’Esborso Massimo come sopra indicato , con attivazione delle linee di credito sottostanti all’emissione della garanzia di e satto adempimento relativa all’Offerta per l’importo sopra indicato ;
• sarà messa a disposizione del pubblico una nuova scheda di a desione, modificata per effetto dell’incremento del c orrispettivo, fermo restando che l’eventuale sottoscrizione di una precedente versione della s cheda di a desione sarà considerata una valida adesione all’Offerta alle condizioni di cui al presente comunicato .
*** Il presente comunicato e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno resi disponibili, tra l’altro, ai siti
Internet
https://www.webuildgroup.com/it/investitori/opa -trevi e https://www.webuildgroup.com/en/investor -relations/opa- trevi *** La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissio ne o trasferimento di strumenti finanziari di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento , approvato dalla CONSOB.
Il documento d’offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicab ile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme applicabili e assicurarsi di conformarsi a esse. Qualsiasi mancata oss ervanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilit à o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità al la normativa italiana e le informazioni qui rese no te potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia. Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di nat ura civile, penale o regolamentare ove informazioni concern enti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle relative l eggi e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmetterli o distribuirli verso o da nessun tale Paese. Il contenuto della presente comunicazione ha natura informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una consulenza sugli investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene fatta in merito a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto su, l’equità, accur atezza, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni qui contenute. Né Webuild S.p.A. né alcuno dei suoi rappresentanti né i suoi azionisti di controllo, diretti o indiretti, accetteranno alcuna responsabilità (sia per negligenza o altro) der ivante in alcun modo in relazione a tali informazioni o in relazione a qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo o altrimenti derivante in relazione alla presente comunicazione. Accedendo alla presente comunicazione, si accetta di essere vincolati dalle l imitazioni di cui sopra.
*** Webuild è leader globale nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica, la gestione e produzione dell’acqua e l’edilizia green. Un posizionamento riconosciuto anche dalle classifich e di ENR (En gineering News -Record), di riferimento per il settore delle costruzioni, che nel 2026 confermano Webuild al primo posto mondiale nel settore Water e la collocano tra i primi dieci operatori su scala globale nel settore Transportation. Webuild contribuisce alla realizzazione di opere che trasformano territori e comunità, generando valore economico, sociale e ambientale nel lungo periodo. Presente in circa 50 Paesi con una forza lavoro di oltre 85.000 persone tra personale diretto e di terzi, il Gruppo può co ntare su oltre 120 anni di storia e su più di 3.700 progetti completati. Il suo track record include 13.686 chilometri di ferrovie, 895 chilometri di metropolitane, 82.708 chilometri di strade e autostrade, 1.023 chilometri di ponti e viadotti, 3.466 chilo metri di gallerie e 320 dighe e impianti idroelettrici. Webuild ha realizzato alcune delle opere più iconiche a livello internazionale, tra cui la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), l’espansione del Canale di Panama, il Long Beach International Gateway negli Stati Uniti, il Secondo Ponte sul Bosforo in Turchia e il progetto di risanamento ambientale Riachuelo in Argentina. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di avanzati sistemi di mobilità urbana in grandi capitali internazionali, tra cui Copenaghen, Parigi, Roma, Milano, Napoli, Doha, Salonicco e Riyadh. Il Gruppo è oggi impegnato nella realizzazione di alcune delle più strategiche infrastrutture in Italia e nel mondo, tra cui la Nuova Diga Foranea di Genova, la Galleria di Base del Brennero, l’Autost rada Pedemontana Lombarda, la Linea C della Metro di Roma, tratte delle direttrici ferroviarie ad alta velocità e alta capacità Genova– Milano, Verona– Padova, Napoli –Bari, il Nuovo Itinerario Palermo – Catania– Messina, oltre a progetti come l’impianto idroele ttrico Snowy 2.0 in Australia e tratte rilevanti del Grand Paris Express in Francia e della metro di Riyadh in Arabia Saudita. Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ha registrato ricavi totali per €13,6 miliardi.
Al 30 giugno 2026, il portafoglio ordini complessivo ammonta a €53,7 miliardi, con oltre il 95% del backlog costruzioni rifer ito a progetti allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Con sede in Italia e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A., Webuild è quotata alla Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM).
Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com
Contatti:
Relazioni con i Media Investor Relations Francesca Romana Chiarano Amarilda Karaj Tel. +39 02 444 22 147 Tel +39 06 6776 26975 email: f.chiarano@webuildgroup.com email : a.karaj@webuildgroup.com
Fine Comunicato n.0153-140-2026 Numero di Pagine: 5