Informazione
Regolamentata n.
0245-13-2026Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2026 18:05:45Euronext Milan
Societa' :RISANAMENTO
Utenza - referente :RISANAMENTON01 - Volpato Anna Maria
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :31 Luglio 2026 18:05:45 Data/Ora Inizio Diffusione :31 Luglio 2026 18:05:45 Oggetto :Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 Testo del comunicato
Vedi allegato
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C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39 INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 giugno 2026
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 giugno 2026.
1. Posizione finanziaria netta:
L’indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti” (ESMA 32 -382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2026 è quella evidenziata nel seguente
prospetto:
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 giugno 2026 è pari a 15,4 milioni di euro contro i 18,1 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” ricomprende circa 6,2 milioni di euro ( come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
(valori in migliaia di euro) 30.06.26 31.05.26 A. Disponibilità liquide 2 3 B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide 8.437 9.125 C. Altre attività finanziarie correnti 10.098 11.986
D. LIQUIDITA' (A + B + C) 18.538 21.114
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) 1.217 1.117 F. Parte corrente del debito finanziario non corrente 165 167
G. INDEBITAM ENTO FINANZIARIO CORRENTE ( E + F) 1.382 1.284
H. INDEBITAM ENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE (G - D) (17.155) (19.830)
I.Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) 0 0 J. Strumenti di debito 0 0 K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti 1.752 1.754
L. INDEBITAM ENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (I + J + K) 1.752 1.754
M. TOTALE INDEBITAM ENTO FINANZIARIO (H + L) (15.403) (18.076)
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Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39 La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 giugno 2026 è quella evidenziata nel
seguente prospetto:
La Posizione finanziaria netta negativa di Risanamento S.p.A. al 30 giugno 2026 è pari a 11,9 milioni di euro contro i 10,1 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
(valori in migliaia di euro) 30.06.26 31.05.26 A. Disponibilità liquide 2 3 B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide 8.117 9.042 C. Altre attività finanziarie correnti 10.098 11.986
D. LIQUIDITA' (A + B + C) 18.218 21.031
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) 28.185 29.216 F. Parte corrente del debito finanziario non corrente 165 167
G. INDEBITAM ENTO FINANZIARIO CORRENTE ( E + F) 28.350 29.383
H. INDEBITAM ENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE (G - D) 10.132 8.352
I.Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) 0 0 J. Strumenti di debito 0 0 K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti 1.752 1.754
L. INDEBITAM ENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (I + J + K) 1.752 1.754
M. TOTALE INDEBITAM ENTO FINANZIARIO (H + L) 11.884 10.107
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Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39 2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali L’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 3 0 giugno 2026 è di 8,3 milioni di euro contro i 10,1 milioni al 31 maggio 2026 ; l’ammontare dei debiti commerciali scaduti è riconducibile ai ritardi nei rimborsi – dovuti contrattualmente da parte del Fondo Lendlease Heartbeat – dei costi di bonifica e infrastrutturali sostenuti dal Gruppo Risanamento.
Alla data del 30 giugno 2026 non vi sono posizioni in contenzioso.
• Debiti tributari
Alla data del 30 giugno 2026 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 giugno 2026 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro (oggetto di richiesta di riscadenziamento) .
Alla data del 30 giugno 2026 non sono in essere decret i ingiuntiv i.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali L’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 giugno 2026 è di 1,1 milion i di euro contro i 2 milion i al 31 maggio 2026.
Alla data del 30 giugno 2026 non vi sono posizioni in contenzioso.
• Debiti tributari Alla data del 30 giugno 2026 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari Alla data del 30 giugno 2026 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro ( oggetto di richiesta di riscadenziamento) .
Alla data del 30 giugno 2026 non sono in essere decret i ingiuntiv i.
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Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39 3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
RAPPORTI ECONOMICI
30/06/2026
(euro/000)
DESCRIZIONECrediti
FinanziariCassaCrediti
CommercialiPass.
Finanziarie
non correntiPassività
Finanziarie
correntiDebiti
Commerciali
Società Collegate e Joint Venture - 0 Società Correlate (Istituti di credito) 8.310 10 0 (812) (376) Altre società Correlate - 0 0 0 Totale - 8.310 10 0 (812) (376)
31/05/2026
(euro/000)
DESCRIZIONECrediti
FinanziariCassaCrediti
CommercialiPass.
Finanziarie
non correntiPassività
Finanziarie
correntiDebiti
Commerciali
Società Collegate e Joint Venture - 0 Società Correlate (Istituti di credito) 8.933 10 0 (745) (375) Altre società Correlate - 0 0 0 Totale - 8.933 10 0 (745) (375)
30/06/2026
(euro/000)
DESCRIZIONE Ric avi Altri ProventiCosti per S erviz iProventi
FinanziariOneri
Finanziari
Società Collegate e Joint Venture 0 0 Società Correlate (Istituti di credito) (405) 21 (3) Altre società Correlate Totale 0 (405) 21 (3)
31/05/2026
(euro/000)
DESCRIZIONE Ric avi Altri ProventiCosti per S erviz iProventi
FinanziariOneri
Finanziari
Società Collegate e Joint Venture 0 0 Società Correlate (Istituti di credito) (336) 18 (2) Altre società Correlate Totale 0 (336) 18 (2)
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Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39 4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
RAPPORTI ECONOMICI
30/06/2026
(euro/000)
DESCRIZIONECrediti
FinanziariCassaCrediti
CommercialiPass.
Finanziarie
non correntiPassività
Finanziarie
correntiDebiti
Commerciali
Società Controllate 7.600 11.139 (26.967) (11.708) Società Collegate 0 Società Correlate (Istituti di credito) 8.045 10 0 (812) (376) Altre società Correlate 0 Totale 7.600 8.045 11.149 0 (27.779) (12.084)
31/05/2026
(euro/000)
DESCRIZIONECrediti
FinanziariCassaCrediti
CommercialiPass.
Finanziarie
non correntiPassività
Finanziarie
correntiDebiti
Commerciali
Società Controllate 6.887 10.351 (28.099) (10.299) Società Collegate 0 Società Correlate (Istituti di credito) 8.850 10 0 (745) (376) Altre società Correlate 0 Totale 6.887 8.850 10.361 0 (28.845) (10.675)
30/06/2026
(euro/000)
DESCRIZIONE Ric avi Altri ProventiCosti per S erviz iProventi
FinanziariOneri
Finanziari
Società Controllate 1.069 - (1.407) 31 (215) Società Correlate (Istituti di credito) (405) 21 (3) Altre società Correlate Totale 1.069 (1.812) 52 (217)
31/05/2026
(euro/000)
DESCRIZIONE Ric avi Altri ProventiCosti per S erviz iProventi
FinanziariOneri
Finanziari
Società Controllate 0 - 0 21 (177) Società Correlate (Istituti di credito) (336) 18 (2) Altre società Correlate Totale 0 (336) 39 (179)
via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle r isultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 luglio 2026
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A. :
Sabrina Ragone
s.ragone@barabino.it
Carlotta Bernardi
c.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
Fine Comunicato n.0245-13-2026 Numero di Pagine: 8