Informazione
Regolamentata n.
0923-55-2026Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2026 17:34:09Euronext Milan
Societa' :AEFFE
Utenza - referente :AEFFEN02 - Degano Giulia Tipologia :REGEM; 3.1 Data/Ora Ricezione :31 Luglio 2026 17:34:09 Data/Ora Inizio Diffusione :31 Luglio 2026 17:34:09 Oggetto :Informativa al mercato ai sensi dell'art.114 comma 5 D.lgs 58-98 Testo del comunicato
Vedi allegato
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INFORMATIVA AL MERCAT0 AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 3 0 giugno 2026
San Giovanni in Marignano, 3 1 luglio 2026. Aeffe S.p.A. (“ Aeffe ” o la “ Società ” e, congiuntamente alle sue controllate, il “ Gruppo ” o il “ Gruppo Aeffe ”) - società del lusso, quotata su l mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera nel settore del prêt -à-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali, tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini - in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con lettera del 15 maggio 2026, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs.
n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 3 0 giugno 2026.
1. Posizione finanziaria netta del Gruppo Aeffe e della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio -lungo termine alla data del 3 0 giugno 2026 L’indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti” (ESMA 32 -382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di a ttenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Aeffe al 30 giugno 2026 è pari ad Euro 11 2.374 migliaia di cui Euro 29.057 migliaia di indebitamento a medio -lungo termine , Euro 9 6.073 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 1 2.756 migliaia di disponibilità liquide.
(Valori in migliaia di Euro) 30 Giugno 31 Maggio
2026 2026
A - Disponibilità liquide 12.756 10.873 B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - -
C - Altre attività finanziarie correnti - -
D - Liquidità (A + B + C) 12.756 10.873 E - Debito finanziario corrente 62.473 63.350 F - Parte corrente del debito finanziario non corrente 33.600 30.734 G - Indebitamento finanziario corrente (E + F) 96.073 94.084 H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) 83.317 83.211 I - Debito finanziario non corrente 29.057 32.234 J - Strumenti di debito - -
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti - -
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) 29.057 32.234 M - Totale indebitamento finanziario (H + L) 112.374 115.445 (*) L’indebitamento include i debiti per interessi;
(**) L’indebitamento non include i debiti derivanti dall’applicazioni dell’IFRS16;
2 La posizione finanziaria netta di Aeffe S.p.A. al 3 0 giugno 2026 è pari ad Euro 9 0.334 migliaia di cui Euro 19.613 migliaia di indebitamento a medio -lungo termine , Euro 7 6.502 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 5.781 migliaia di disponibilità liquide.
(Valori in migliaia di Euro) 30 Giugno 31 Maggio
2026 2026
A - Disponibilità liquide 5.781 4.962 B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - -
C - Altre attività finanziarie correnti - -
D - Liquidità (A + B + C) 5.781 4.962 E - Debito finanziario corrente 48.813 49.005 F - Parte corrente del debito finanziario non corrente 27.689 25.064 G - Indebitamento finanziario corrente (E + F) 76.502 74.069 H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) 70.721 69.107 I - Debito finanziario non corrente 19.613 22.234 J - Strumenti di debito - -
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti - -
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) 19.613 22.234 M - Totale indebitamento finanziario (H + L) 90.334 91.341 (*) L’indebitamento include i debiti per interessi;
(**) L’indebitamento non include i debiti derivanti dall’applicazioni dell’ IFRS16;
2. Posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe e della Società, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti ) e iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) alla data del 3 0 giugno 2026
Posizioni debitorie scadute del Gruppo Le posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe al 3 0 giugno 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 1 10.923 migliaia (101.7 99 al 31 maggio ), così ripartite:
• Debiti scaduti di natura commerciale per Euro 40.155 migliaia (35.307 al 31 maggio ), valore che non include i debiti con parti correlate pari ad Euro 1. 500 migliaia.
• La posizione finanziaria lorda del Gruppo è pari a Euro 12 5.130 migliaia (126.318 al 31 maggio ), di cui debiti scaduti pari a Euro 70 .492 migliaia (66.492 al 31 maggio ) e debiti non scaduti pari a Euro 5 4.638 migliaia. Si segnala che , per effetto del mancato pagamento di alcune quote capitale , gli istituti di credito potrebbero richied ere il rimborso immediato anche delle rate non ancora scadute, facoltà che tuttavia non hanno esercitato nel quadro delle interlocuzioni in corso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII) avviato in data 2 ottobre 2025.
• Debiti scaduti di natura previdenziale pari a Euro 276 migliaia , attualmente in fase di negoziazione con l’INPS per la loro rateizzazione . Non risultano debiti scaduti verso dipendenti e tributari.
In merito alle iniziative subite, alla data del 3 0 giugno 2026 il Gruppo ha ricevuto la notificazione di 2 4 decreti ingiuntivi (di cui 21 nei confronti di Aeffe S.p.A. e 3 nei confronti di Pollini S.p.A.), per un importo totale in linea capitale pari a Euro 1.035 migliaia. Si segnala che, alla data del presente comunicato, è sub iudice (con udienza rinviata al 9 settembre 2026, a seguito dell’udienza tenutasi in data 15 luglio 2026), la decisione sull’istanza presentata da Aeffe S.p.A. e Pollini S.p.A. dinanzi al Tribunale d i Bologna di concessione di misure cautelari selettive ai sensi dell’art. 19 CCII, volte a inibire l’avvio di procedimenti esecutivi o cautelari rivolte nei confronti delle stesse Aeffe e Pollini.
3 Posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A.
Le posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A. al 3 0 giugno 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 83.491 migliaia (78.558 al 31 maggio ), così ripartite:
• Debiti scaduti di natura commerciale verso terzi per Euro 2 6.746 migliaia (25.432 al 31 maggio ), valore che non include i debiti scaduti intercompany pari ad Euro 7.570 migliaia e i debiti con parti correlate pari ad Euro 1 .500 migliaia .
• La posizione finanziaria lorda d i Aeffe S.p.A. è pari a Euro 96.115 migliaia (96.303 al 31 maggio ), di cui debiti scaduti pari a Euro 5 6.469 migliaia (53.126 al 31 maggio ) e debiti non scaduti pari a Euro 39.646 migliaia. Si segnala che, per effetto del mancato pagamento di alcune quote capitale, gli istituti di credito potrebbero richiedere il rimborso immediato anche delle rate non ancora scadute, facoltà che tuttavia non hanno esercitato nel quadro delle inter locuzioni in corso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII) avviato in data 2 ottobre 2025.
• Debiti scaduti di natura previdenziale pari a Euro 276 migliaia , attualmente in fase di negoziazione con l’INPS per la loro rateizzazione . Non risultano debiti scaduti verso dipendenti e tributari.
In merito alle iniziative subite, alla data del 3 0 giugno 2026 Aeffe S.p.A. ha ricevuto la notificazione di 2 1 decreti ingiuntivi per un importo totale in linea capitale pari a Euro 906 migliaia. Si segnala che, alla data del presente comunicato, è sub iudice (con udienza rinviata al 9 settembre 2026, a seguito dell’udienza tenutasi in data 15 luglio 2026), la decisione sull’istanza presentata da Aeffe S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bologna di conc essione di misure cautelari selettive ai sensi dell’art. 19 CCII, con udienza fissata al 15 luglio 2026, volte a inibire l’avvio di procedimenti esecutivi o cautelari rivolte nei confronti d i Aeffe.
3. Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154 -ter
del TUF
Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con parti correlate del Gruppo Aeffe al 30 giugno e al 31 maggio
2026:
(Valori in migliaia di Euro) 30 Giugno 31 Maggio Natura 2026 2026 dell'operazione Società Commerciale Valconca S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.
Commerciale 14 14 Ricavo Affitto immobile 25 21 Costo Commerciale 17 17 Credito Commerciale 48 23 Debito Società Colloportus S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.
Affitto immobile 65 49 Costo Commerciale 113 113 Credito Commerciale 371 370 Debito Società Fquattro S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.
Affitto immobile 379 312 Costo Commerciale 113 113 Credito Commerciale 1.081 1.081 Debito Colloportus S.r.l. e FQuattro S.r.l. detengono ciascuna n. 33.173.845 azioni ordinarie Aeffe (pari al 30,899% del capitale della Società), e così complessivamente n. 66.347.690 azioni ordinarie rappresentative del 61,797% del
4 capitale della Società; tra le stesse vige un patto parasociale avente tra l’altro ad oggetto un accordo di consultazione e un impegno a esercitare il voto nelle assemblee di Aeffe in maniera unitaria. Il capitale sociale di Colloportus S.r.l. è interament e detenuto da Alberta Ferretti e il capitale sociale di FQuattro S.r.l. è interamente detenuto da Massimo Ferretti. Alberta e Massimo Ferretti, dunque, per il tramite delle predette società, esercitano congiuntamente un controllo indiretto su Aeffe ai sensi dell’Articolo 93 del TUF e 2359 comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile.
Il sig. Massimo Ferretti è Presidente esecutivo di Aeffe e Presidente del CDA di FQuattro S.r.l. , la sig.ra Alberta Ferretti è Vice -Presidente esecutiva di Aeffe e Presidente del CDA di Colloportus S.r.l. e il dott. Simone Badioli è consigliere delegato di Colloportus e amministratore delegato di Aeffe.
“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Piazzi dichiara che, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”.
Contatti:
Investor Relations
AEFFE Spa
Simone Badioli
Investor .relations@aeffe.com
+39 0541 965211
Fine Comunicato n.0923-55-2026 Numero di Pagine: 6