Informazione
Regolamentata n.
0524-21-2026Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2026 12:05:29Euronext Milan
Societa' :IT WAY Utenza - referente :ITWAYN02 - Passatempi Sonia
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :31 Luglio 2026 12:05:29 Data/Ora Inizio Diffusione :31 Luglio 2026 12:05:28 Oggetto :Informativa al mercato ai sensi dell'art.114 comma 5 D. Lgs. N.58/98 - Dati giugno 2026 Testo del comunicato
Vedi allegato
Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.Lgs. N.
58/98
Ravenna, 31 luglio 2026 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 giugno 2026 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.
a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l’evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.
Itway S.p.A.
30/06/2026
A. Cassa 1 B. Altre disponibilità liquide (****) 248 C. Titoli detenuti per la negoziazione -
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 249 E. Crediti finanziari correnti -
F. Debiti bancari correnti (***) (562) G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (231) H. Altri debiti finanziari correnti (*) (****) (1.813) I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (2.606) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (2.357) K. Debiti bancari non correnti (**) (2 .080) L. Obbligazioni emesse -
M. Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti -
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (2 .080) O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (4.437) (*) La voce comprende un finanziamento ricevuto da una società controllata.
(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing e i debiti non correnti rilevati a seguito dell’applicazione dell’IFRS16 “Leases”.
(***) La voce comprende i debiti bancari sorti a seguito di smobilizzo crediti.
(****) La voce comprende l’ammontare di finanziamenti ottenuti.
Gruppo Itway
30/06/2026
A. Cassa 1 B. Altre disponibilità liquide (****) 620 C. Titoli detenuti per la negoziazione -
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 621 E. Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*) 601 F. Debiti bancari correnti (***) (670) G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (423) H. Altri debiti finanziari correnti (**) (****) (1.259) I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (2.352) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (1.130) K. Debiti bancari non correnti (**) (3.338) L. Obbligazioni emesse -
M. Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti -
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (3.338) O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (4.468) (*) La voce comprende altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca.
(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso società di leasing, verso società erogatrici di mutui e debiti non correnti rilevati a seguito dell’applicazione dell’IFRS16 “Leases”.
(***) La voce comprende i debiti bancari sorti a seguito di smobilizzo crediti.
(****) La voce comprende l’ammontare di finanziamenti ottenuti.
b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella
fornitura, etc.)
Posizioni debitorie scadute al 30 giugno 2026
Alla data del 30 giugno 2026 lo scaduto finanziario della Società è pari a 20 mila Euro.
Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari a 46 mila Euro.
Al 30 giugno 2026 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 1,3 milioni (di cui 0,2 milioni di Euro scaduti da 0-30 giorni in regolare gestione di pagamento, 1,0 milioni di Euro scaduti oltre i 30 giorni in gestione e 0,1 milioni di Euro in contestazione); (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 3,6 milioni (di cui 0,5 milioni di Euro scaduti da 0-30 giorni in regolare gestione di pagamento, 2,9 milioni di Euro scaduti oltre i 30 giorni in gestione e 0,2 milioni di Euro in contestazione).
L’indebitamento di Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 30 giugno 2026 è pari a 1.091 mila Euro. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 30 giugno 2026, per circa Euro 1.873 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.
L’indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduto al 30 giugno 2026 è pari a 274 mila Euro, mentre l’indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduto al 30 giugno 2026 è pari a 403 mila Euro.
Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 30 giugno 2026
Al 30 giugno 2026 sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa e non vi sono controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi, atti di citazione o pignoramenti).
c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata
Al 30 giugno 2026 non vi sono variazioni rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell’ultima relazione finanziaria approvata.
*****************
Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
*****
Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA.
www.itway.com
CONTATTI:
ITWAY S.P.A.
Tel. +39 0544 288711
Fine Comunicato n.0524-21-2026 Numero di Pagine: 6