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COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 114, 5° COMMA,
DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 giugno 2026
Milano, 31 luglio 2026 – Beewize S.p.A. (“ Beewize ” o la “ Società ” e, unitamente alle società controllate, “ Gruppo Beewize ” o “ Gruppo ”), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti infor mazioni, riferite alla data del 30 giugno 2026 .
La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell’Orientamento ESM A 32 -382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.
* * * * Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 , della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio -lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di Euro ):
Beewize S.p.A .
Al 30 giugno 2026 il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. risulta pari ad Euro 131 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad Euro 164 migliaia al 31 dicembre 2025 . Rispetto al 31 maggio 2026, in cui era pari ad Euro 119 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per Euro 12 migliaia.
La Liquidità totale di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 38 migliaia. Era pari ad Euro 60 migliaia al 31 dicembre 2025 . Rispetto al 31 maggio 2026, in cui era pari ad Euro 50 migliaia, la Liquidità diminuisce per Euro 12 migliaia.
2 L’Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 112 migliaia ed è variato in aumento rispetto al 31 maggio 2026 di Euro 1 migliaia . Al 31 dicembre 2025 era pari ad Euro 110 migliaia.
L’Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 73 migliaia ed ha avuto un incremento per Euro 12 migliaia rispetto al 31 maggio 2026, quando risultava pari ad Euro 61 migliaia. Al 31 dicembre 2025 era pari ad Euro 50 migliaia.
L’Indebitamento finanziario netto a medio -lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 58 migliaia e d è rimasto invariato rispetto al 31 maggio 2026. L’Indebitamento finanziario netto a medio -lungo termine era pari ad Euro 114 migliaia al 31 dicembre 2025 .
Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di Euro 575 migliaia più le sp ese condominiali stimate in Euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La Società riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec S.p.A. per l’utilizzo di parte degli spazi in base ad uno speci fico contratto di servizi.
In data 29 aprile 2026, Orizzonti Holding S.p.A. ha rappresentato che continuerà a supportare finanziariamente la Beewize S.p.A. rendendo disponibili risorse finanziarie fino ad un ammontare massimo di Euro 1.500 migliaia per con sentire alla stessa di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione assembleare della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2025 .
Gruppo Beewize
Al 30 giugno 2026 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad Euro 2.411 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad Euro 2.011 migliaia al 31 dicembre 2025 . Rispetto al 31 maggio 2026, in cui era pari ad Euro 2.231 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per Euro 180 migliaia.
La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad Euro 93 migliaia. Era pari ad Euro 187 migliaia al 31 dicembre 2025 . Rispetto al 31 maggio 2026, in cui era pari ad Euro 187 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di Euro 95 migliaia.
L’Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad Euro 1.731 migliaia e registra un incremento di Euro 94 migliaia rispetto al 31 maggio 2026, quando risultava pari ad Euro 1.637 migliaia. Al 31 dicembre era pari ad Euro 1.234 migliaia.
30/06/2026di cui parti correlate (migliaia di euro) 31/05/2026di cui parti
correlate variazione
30/06/2026-
31/05/2026 31/12/2025
93 Disponibilità liquide 187 (95) 187
- Depositi cauzionali a breve termine - - -
93 Liquidità totale 187 (95) 187 (834) Debiti verso banche (738) (96) (904) (222) Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 (222) (0) (217) (668) (668) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi (663) (663) (5) (100)
- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi - - -
(6) Debiti verso terzi medio-lungo termine (13) 6 (13) (1.731) (668) Indebitamento finanziario corrente (1.637) (663) (94) (1.234) (1.639) (668) Indebitamento finanziario corrente netto (1.450) (663) (189) (1.047)
- Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine - - (99) (772) Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 (781) 9 (865) (772) -Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (781) - 9 (965) (2.411) (668) Totale indebitamento finanziario (2.231) (663) (180) (2.011)
3 L’Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad Euro 1.639 migliaia e registra un incremento di Euro 189 migliaia rispetto al 31 maggio 2026, quando risultava pari ad Euro 1.450 migliaia. Al 31 dicembre 2025 era pari ad Euro 1.047 migliaia.
L’Indebitamento finanziario netto a medio -lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad Euro 772 migliaia e registra un decremento di Euro 9 migliaia rispetto al 31 maggio 2026 in cui era pari ad Euro 781 migliaia. Al 31 dicembre era pari ad Euro 965 migliaia.
In data 31 maggio 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l’ammontare di nominali Euro 1.500 migliaia erogata da MPS S.p.A. con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centra le con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 30 giugno 2026 è stata pagata la trenta ottesima rata di rimborso pari a circa Euro 3 3 migliaia circa per un rimborso complessivo di Euro 1. 204 migliaia. Il de bito ancora in essere è pari ad Euro 296 migliaia.
I finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A a Softec S.p.A sono pari ad Euro 668 migliaia.
Non ci sono finanziamenti erogati alla controllata Beewize S.p.A . da Orizzonti Holding S.p.A. .
In data 31 marzo 2026 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha espresso la propria volontà di garantire il proprio supporto finanziario e patrimoniale alla Softec S.p.A. attraverso l’impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2025, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria e straordinaria nello stesso periodo. Inoltre, con riferimento alle perdite 2021 che beneficiano delle “disposizio ni temporanee in materia di riduzione di Capitale”, Orizzonti Holding S.p.A. provvederà ad apportare le risorse patrimoniali necessarie alla copertura delle stesse, nei termini previsti dalle relative norme, qualora ciò non si verifichi in conseguenza dell’attuazione delle linee di pianificazione aziendale.
* * * * Riguardo ai rapporti di finanziamento tra le società del Gruppo Beewize e il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A., si evidenzia che in data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A. , Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data , la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Or izzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A. , da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall’altro, è regolat o da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:
- durata di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 8,38%.
Il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A. , Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. , in quanto operazione con parti correlate di “maggiore rilevanza” ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate (“Regolamento Consob”) e dall’articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, è stat o approvat o, in data 27 settembre 2024, dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Consob e dell’articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l’operazione, redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.
* * * * Con riferimento allo stato di implementazione del piano industriale, si rappresenta che gli Amministratori della Società controllata Softec S.p.A. hanno elaborato e, in data 31 marzo 2026,
4 approvato il Piano industriale per il periodo 2026 -2030, mentre gli Amministratori della Società controllante Beewize S.p.A., in data 29 aprile 2026, hanno approvato il Budget 2026 della Società e hanno esaminato gli aggiornamenti riguardanti lo stato di implementazione del le linee guida strategiche del piano industriale di Gruppo approvate nel 2022.
In particolare, la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche la significativa revisione del modello di business e il completamento delle attività necessarie a rende re più efficiente la struttura dei costi delle società del Gruppo, continua a prevedere la realizzazione di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici al fine di integrare o modificare il perimetro di consolidament o.
Tali aggregazioni si ritiene possano portare al consolidamento del nuovo indirizzo strategico e sono ritenute essenziali al fine di poter raggiungere l’equilibrio economico -finanziario, garantendo un significativo aumento nel volume di attività, con con seguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del Gruppo e della Società.
In particolare, in riferimento alle operazioni straordinarie di aggregazione aziendale, si rappresenta che sia l’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. – che svolge anche attività di direzione e coordinamento – sia la stessa società Beewize S.p.A. (quest’ultima con riferimento alle proprie linee guida strategiche del piano industriale di Gruppo), già a far data dal 2021 hanno esplorato, quale driver primario p er la creazione di valore del Gruppo, diverse ipotesi di soluzioni a valenza strategica, basate su operazioni di aggregazione produttive di effetti positivi sul Gruppo, finalizzate all’ampliamento del perimetro di attività.
In tale contesto, puntando ai s uddetti obiettivi, Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A. si sono quindi avvalse nel corso del tempo di diversi advisor finanziari al fine di individuare potenziali partner strategici e le relative, possibili soluzioni di carattere societario più opport une ed idonee allo scopo sopra descritto, cosicché, nel corso degli anni dal 2021 al 2024 la società Beewize S.p.A. è stata impegnata nella valutazione di potenziali operazioni straordinarie le quali, tuttavia, nonostante l’avanzato stato raggiunto, in alc uni casi, dalle trattative, non hanno avuto una positiva conclusione.
A tale riguardo, nel corso dell’esercizio 2025 hanno avuto luogo approfondite interlocuzioni con un potenziale partner industriale, proseguite nei primi mesi del 2026, con lo scopo di d elineare un piano definito di aggregazione e sviluppo volto al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario del Gruppo. Ad oggi tuttavia non risultano esserci accordi vincolanti, e nell’ambito delle attività svolte sono in corso di valutazione gl i impatti a livello consolidato derivanti dalla potenziale realizzazione dell’operazione di aggregazione. Allo stato attuale gli Amministratori ritengono che l’esito di tali interlocuzioni risulti comunque caratterizzato da profili di incertezza. Ciononost ante, la strategia di sviluppo per mezzo di aggregazioni industriali rimane tuttora l’obiettivo prioritario del Gruppo Beewize.
5 Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Beewize S.p.A.
Al 30 giugno 2026 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2026 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad Euro 7 migliaia circa , scaduti da 60 giorni ammonta a Euro 26 migliaia e scaduti da oltre 90 giorni è pari ad Euro 28 migliaia . Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad Euro 49 migliaia circa . I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad Euro 50 migliaia circa.
Al 30 giugno 2026 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni sollecit i rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo Beewize
Al 30 giugno 2026 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2026 il saldo dei debiti commerciali consolidati esclusi i debi ti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad Euro 115 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammonta ad Euro 27 migliaia ed il saldo dei debiti scaduti da oltre 90 giorni è pari ad Euro 36 migliaia . Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammonta ad Euro 141 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad Euro 59 migliaia circa.
Al 30 giugno 2026 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
* * * *
oltre 120 gg oltre 90 gg oltre 60 gg oltre 30 gg Debiti verso fornitori 49.013 28.143 26.352 6.55230/06/2026
Debiti
oltre 120 gg oltre 90 gg oltre 60 gg oltre 30 gg Debiti verso fornitori 140.510 36.347 27.604 114.65830/06/2026
Debiti
6 Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 giugno 2026 e i saldi al 31
dicembre 2025:
Beewize S.p.A.
Nel periodo tra il 30 giugno 2026 e il 31 dicembre 2025 diminuiscono per Euro 286 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A .. Nello stesso periodo aumentano per Euro 41 migliaia i debiti verso la stessa controllata Softec S.p.A..
Non ci sono state variazioni nell’ammontare del debito in essere con il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. nel periodo 30 giugno 2026 – 31 dicembre 2025 . Gli oneri finanziari su dett i finanziament i sono diminuiti per Euro 54 migliaia.
Nel periodo tra il 30 giugno 2026 e il 31 dicembre 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per Euro 11 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per Euro 81 migliaia.
Gruppo Beewize
Nel periodo 30 giugno 2026 – 31 dicembre 2025 aumentano per Euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Di Carlo S.r.l. .
( migliaia di euro) Comm. Finanz. Comm. Finanz. Costi Oneri fin.Ricavi e
prov.Prov. Da
cons. Prov.fin.
Imprese controllanti
Orizzonti Holding S.p.A. 0 0 0 0 (54) 0 0 0 0 0 0 (54) 0 0 Imprese controllate consolidate Softec S.p.a. (286) 0 41 0 20 0 (280) 0 (286) 0 41 0 20 0 (280) 0 0 Amministratori (11) (81)variazione saldi tra 30/06/2026 e 31/12/2025 Crediti Debiti Componenti negativi Componenti positivi ( migliaia di euro)Comm. Finanz. Comm. Finanz. Costi Oneri fin.Ricavi e
prov.Prov. Da
cons.
fiscale Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate Orizzonti Holding spa 0 0 0 568 0 (129) 0 0 0 0 0 0 568 0 (129) 0 0
Imprese collegate
Trade Tracker Italy Srl (49%) - 0 - - - - - - 197 Myav spa 0 - 0 - (48) - (2) - -
Di Carto srl 4 - 0 - 0 - (2) - -
GDA S.p.A. 0 - - - - - (176) - -
4 - 0 - (48) - (180) 0 197 Amministratori - (20) - (152) - - - - Componenti positivi Componenti negativivariazione saldi tra 30/06/2026 e 31/12/2025
Crediti Debiti
7 Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per Euro 568 migliaia nel perio do 30 giugno 2026 – 31 dicembre 2025 . Gli oneri finanziari su dett i finanziament i sono diminuiti per Euro 129 migliaia.
Tra il 30 giugno 2026 e il 31 dicembre 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per Euro 20 migliaia mentre i c omponenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per Euro 152 migliaia.
* * * * Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’ articolo 154 -bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il Gruppo Beewize Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.
Lorenzo Sisti - Group CFO Ufficio Affari Societari Tel: +39 02 899681 Tel: +39 02 89968 1 e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it e-mail: societario@beewize.it