IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRADELAB S.P.A. HA ESAMINATO E APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026

Informazione

Regolamentata n.

20336-14-2026Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2026 18:38:19Euronext Growth Milan

Societa' :TRADELAB

Utenza - referente :TRADELABN01 - salvatore attanasio

Tipologia :1.2

Data/Ora Ricezione :28 Settembre 2026 18:38:19 Data/Ora Inizio Diffusione :28 Settembre 2026 18:38:19

Oggetto :IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

TRADELAB S.P.A. HA ESAMINATO E

APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

1 TradeLab S.p.A.

Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 Milano Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40 Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A . 1579316 tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it C.F. e P.I. 12708570150

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRADELAB S.P.A. HA ESAMINATO

E APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO

2026

RICAVI TOTALI A EURO 3,21 MILIONI, +9,9%; VALORE DELLA PRODUZIONE A

EURO 3,52 MILIONI, +15,4%

EBITDA A EURO 0,46 MILIONI, +48,1%: EBITDA MARGIN AL 13,1% DAL 10,2%

DEL PRIMO SEMESTRE 2025

PIATTAFORME E KNOWLEDGE HUB A EURO 1,49 MILIONI (+12,4%), PARI AL 46%

DEI RICAVI TOTALI

RISULTATO NETTO NEGATIVO PER EURO 0,07 MILIONI DOPO AMMORTAMENTI

PIÙ CHE TRIPLICATI (EURO 0,52 MILIONI DA EURO 0,19 MILIONI) A FRONTE

DEGLI INVESTIMENTI IN PIATTAFORME PROPRIETARIE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CASH POSITIVE PER EURO 0,43 MILIONI

Principali dati del primo semestre 2026 • Ricavi totali (ricavi delle vendite e variazione dei lavori in corso su ordinazione): Euro 3,21 milioni (Euro 2,93 milioni al 30 giugno 2025), +9,9% • Piattaforme e Knowledge Hub: Euro 1,49 milioni (+12,4%), pari al 46% dei ricavi totali (45% al 30 giugno 2025) • Consulenza e Analytics 1to1: Euro 1,73 milioni (+7,8%) • Valore della Produzione: Euro 3,52 milioni (Euro 3,05 milioni), +15,4% • EBITDA: Euro 0,46 milioni (Euro 0,31 milioni), +48,1%, con EBITDA margin sul Valore della Produzione al 13,1% (10,2% al 30 giugno 2025) • EBIT: negativo per Euro 0,06 milioni (positivo per Euro 0,12 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,52 milioni (Euro 0,19 milioni) • Risultato netto di periodo: negativo per Euro 0,07 milioni (positivo per Euro 0,11

milioni)

• Patrimonio Netto: Euro 6,53 milioni (Euro 6,61 milioni al 31 dicembre 2025) • Posizione Finanziaria Netta: cash positive per Euro 0,43 milioni (cash positive per Euro 0,51 milioni al 31 dicembre 2025), con disponibilità liquide e attività finanziarie correnti pari a Euro 0,95 milioni (Euro 1,46 milioni al 31 dicembre 2025 )

Milano, 2 8 settembre 2026 – TradeLab S.p.A. (“ TradeLab ”, “Società ” o “TRAI ”), PMI Innovativa e punto di riferimento in Italia nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, redatta secondo i principi contabili italiani (OIC) e sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata da parte di BDO Audit Services S.r.l. .

Si segnala che, per effetto della fusione per incorporazione in TradeLab di Metrica Ricerche S.r.l. e TradeLab Advanced Analytics S.r.l., perfezionata il 21 gennaio 2026 con effetti contabili a decorrere dal 1° gennaio 2026, la relazione semestrale al 30 g iugno 2026 è redatta su base individuale. I dati posti a confronto al 30 giugno 2025 sono i dati consolidati del

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Gruppo TradeLab: il perimetro di riferimento è pertanto omogeneo e i due periodi sono comparabili.

Massimo Viganò , Amministratore Delegato di TradeLab, ha commentato: “ Il primo semestre 2026 conferma la direzione che ci siamo dati al momento della quotazione: crescere sulle componenti più scalabili dell’offerta e trasformare la nostra conoscenza dei mercati in prodotti proprietari. I ricavi crescono di quasi il 10%, con le Piattaforme e il Knowledge Hub che superano per la prima volta 1,5 milioni di euro e arrivano a pesare il 46% del totale; l’EBITDA cresce del 48% e il margine sale di quasi tre punti. Il risultato netto del semestre riflette il forte aumento degli ammor tamenti legato agli investimenti già realizzati – la piattaforma acquisita con il ramo d’azienda da Mare Group e l’acquisi zione del pieno controllo della piattaforma di geomarketing rilevando il mancante 50% da TIM – investimenti che sono la premessa dei ricavi ricorrenti dei prossimi esercizi. Nel semestre abbiamo inoltre semplificato la struttura societaria con la fusione delle due controllate e ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa: due passaggi che rendono la Società più semplice, più tecnologica e ancor più predisposta alla crescita, anche per linee esterne. ” Principali indicatori economici al 30 giugno 2026 Conto economico riclassificato (Euro/000) 30.06.2026 30.06.2025 Var. % Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.198 2.116 +3,9% Variazione dei lavori in corso su ordinazione 1.016 809 +25,6% Ricavi totali 3.214 2.925 +9,9% Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 126 104 +21,6% Altri ricavi e proventi 182 25 n.s.

Valore della Produzione 3.523 3.054 +15,4% Costi per servizi (1.900) (1.750) +8,5% Costi per il godimento di beni di terzi (204) (150) +35,9% Costi per il personale (855) (728) +17,5% Oneri diversi di gestione (102) (113) (9,0%)

EBITDA 460 311 +48,1%

EBITDA margin (su Valore della Produzione) 13,1% 10,2% +2,9 p.p.

Ammortamenti e svalutazioni (521) (192) n.s.

EBIT (61) 119 n.s.

Risultato finanziario (10) 53 n.s.

Risultato ante imposte (70) 172 n.s.

Imposte (3) (66) (95,5%) Risultato di periodo (73) 105 n.s.

Nel primo semestre 2026 TradeLab ha registrato Ricavi totali – somma dei ricavi delle vendite e della variazione dei lavori in corso su ordinazione – pari a Euro 3,21 milioni, in crescita del 9,9% rispetto a Euro 2,93 milioni del primo semestre 2025. Il Va lore della Produzione ha superato Euro 3,52 milioni (+15,4%) e include costi capitalizzati per Euro 0,13 milioni (Euro 0,10 milioni nel 2025) e altri ricavi e proventi per Euro 0,18 milioni (Euro 0,03 milioni), questi ultimi riconducibili al contributo del la Regione Lombardia sui costi in conto esercizio e al credito d’imposta per i costi di quotazione su Euronext Growth Milan.

I costi per servizi si attestano a Euro 1,90 milioni, in crescita dell’8,5%, meno che proporzionalmente rispetto al Valore della Produzione (+15,4%): la loro incidenza sul Valore della Produzione scende dal 57,3% al 53,9%. La voce comprende una quota rilev ante di costo del lavoro – compensi a professionisti, amministratori, soci operativi e collaboratori freelance – mentre la componente riferita alla raccolta dei dati “field” (circa il 17% del totale) si è ridotta di circa il 30%. Il costo del personale è p ari a Euro 0,86 milioni, in crescita di Euro 0,13 milioni

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(+17,5%) per effetto dell’aumento dell’organico medio conseguente all’acquisizione del ramo d’azienda da Mare Group e delle politiche di valorizzazione delle risorse umane.

L’EBITDA si attesta a Euro 0,46 milioni, in crescita del 48,1% rispetto a Euro 0,31 milioni del primo semestre 2025, con EBITDA margin sul Valore della Produzione in aumento dal 10,2% al 13,1%.

Gli ammortamenti e le svalutazioni passano da Euro 0,19 milioni a Euro 0,52 milioni, per effetto principalmente dell’ammortamento della piattaforma, acquisita con il ramo d’azienda da Mare Group, e dell’entrata in ammortamento delle piattaforme sviluppate internamente. Il maggiore carico di ammortamenti determina un EBIT negativo per Euro 0,06 milioni (positivo per Euro 0,12 milioni al 30 giugno 2025) e un risultato di periodo negativo per Euro 0,07 milioni (positivo per Euro 0,11 milioni). Si tratta di com ponenti non monetarie, correlate a investimenti già sostenuti e destinati a generare ricavi nei prossimi esercizi.

Andamento per linea di business Ricavi per linea di business (Euro/000) 30.06.2026 % 30.06.2025 % Var. % Piattaforme e Knowledge Hub 1.488 46% 1.324 45% +12,4% Consulenza e Analytics 1to1 1.726 54% 1.601 55% +7,8% Ricavi totali 3.214 100% 2.925 100% +9,9%

I dati includono la variazione dei lavori in corso su ordinazione.

La crescita è stata sostenuta da entrambe le linee di business, con un’accelerazione della componente a maggiore scalabilità e contenuto tecnologico: Piattaforme e Knowledge Hub crescono del 12,4%, da Euro 1,32 milioni a Euro 1,49 milioni, portando la prop ria incidenza sui ricavi totali dal 45% al 46%. La Consulenza e Analytics 1to1 cresce del 7,8%, da Euro 1,60 milioni a Euro 1,73 milioni.

Investimenti e sviluppo delle piattaforme proprietarie Nel primo semestre 2026 la Società ha proseguito gli investimenti nello sviluppo e nel consolidamento dell’offerta di piattaforme tecnologiche, con flussi per investimenti in immobilizzazioni immateriali pari a Euro 0,27 milioni. In particolare:

• QueryLab: piattaforma software sviluppata internamente per l’erogazione di servizi digitali di instant survey, con accesso riservato e modello di fruizione basato su crediti in abbonamento, rivolta a professionisti e operatori economici;

• OnTheMap – GeoAction: all’interno della piattaforma di geomarketing, recentemente rinominata GeoAction, sono stati sviluppati in partnership con Circana due nuovi moduli settoriali, GeoAction PET e GeoAction Beauty, dedicati rispettivamente al settore del Pet e a quello della Cosmesi e P rofumeri a;

• Knowledge Hub: è proseguito lo sviluppo dell’ecosistema digitale che dà accesso personalizzato a report e documenti di ricerca; nel semestre è stato creato un Datalake strutturato contenente dati del territorio, di numerosi settori e provenienti da numerose fonti , interrogabile tramite agenti di intelligenza artificiale.

Struttura patrimoniale e finanziaria (Euro/000) 30.06.2026 31.12.2025 Var. % Capitale Immobilizzato 5.946 6.186 (3,9%) Capitale Circolante Netto 629 361 +74,2% Fondo TFR (472) (447) +5,8%

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Capitale Investito Netto 6.102 6.101 0,0% Disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti 955 1.463 (34,7%) Debito finanziario (524) (957) (45,3%) Posizione Finanziaria Netta (cash positive) 431 505 (14,8%) Patrimonio Netto 6.533 6.606 (1,1%)

Al 30 giugno 2026 la Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 0,43 milioni, rispetto a Euro 0,51 milioni al 31 dicembre 2025 . Le disponibilità liquide e le attività finanziarie correnti passano da Euro 1,46 milioni a Euro 0,95 milioni, principalmente per effetto del rimborso del debito finanziario, sceso da Euro 0,96 milioni a Euro 0,52 milioni ; il time deposit di Euro 0,80 milioni in essere al 31 dicembre 2025 è stato svincolato a inizio gennaio 2026 . Il flusso di cassa dell’attività operativa del semestre è positivo per Euro 0,15 milioni . Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 6,53 milioni (Euro 6,61 milioni al 31 dicembre 2025). Si ricorda che, successivamente alla chiusura del semestre, la Società ha incassato Euro 1,0 milione a fronte della sottoscrizione di un prestito obbligazionario da parte di Banca Valsabbina.

Principali eventi del primo semestre 2026 • 21 gennaio 2026: si è perfezionata la fusione per incorporazione in TradeLab delle due controllate al 100% Metrica Ricerche S.r.l. e TradeLab Advanced Analytics S.r.l., con effetti contabili a decorrere dal 1° gennaio 2026, finalizzata alla semplificazione dell’assetto soc ietario e al conseguimento di economie di costo;

• 6 febbraio 2026: TradeLab è divenuta unica proprietaria della piattaforma di geomarketing OnTheMap, di cui deteneva il 50%, rilevando il restante 50% da TIM

Enterprise S.p.A.;

• 27 marzo e 28 aprile 2026: il prof. Luca Pellegrini ha rassegnato le dimissioni da Presidente e da Consigliere della Società per motivi di natura strettamente personale.

L’Assemblea del 28 aprile 2026 ha integrato il Consiglio di Amministrazione con il prof.

Luca Zanderighi, socio f ondatore di TradeLab, nominandolo Presidente; il prof. Luca Pellegrini è stato nominato Presidente del costituendo Comitato Scientifico della

Società;

• giugno 2026: TradeLab ha ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa, in virtù della consistenza degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e della presenza di oltre un terzo di dipendenti e collaboratori in possesso di titolo di laurea.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre In data 16 luglio 2026 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile di importo nominale massimo pari a Euro 2.000.000, a supporto del piano di sviluppo per linee interne ed este rne. In data 3 agosto 2026 la Società ha ricevuto una sottoscrizione per complessivi nominali Euro 1.000.000 da parte di Banca Valsabbina S.C.p.A. e in data 5 agosto 2026 si è perfezionata l’emissione dei relativi titoli obbligazionari (ISIN IT0005725277 ). Le obbligazioni non ancora collocate potranno essere sottoscritte sino al 30 giugno 2027.

In data 29 luglio 2026 Metriks AI S.p.A. SB ha comunicato al mercato, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, la decisione di promuovere un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab , finalizzata alla revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo saranno espresse nel comunicato dell’emittente predisposto in linea con qua nto previsto dagli artt. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti Consob, che sarà diffuso nei termini applicabili.

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Evoluzione prevedibile della gestione Anche nei primi mesi del secondo semestre l’andamento delle vendite e della marginalità si conferma favorevole per le diverse linee di business. La Società prosegue nello sviluppo delle piattaforme proprietarie e nell’attività di ricerca e valutazione di o pportunità di M&A, coerentemente con l’indirizzo strategico di affiancare alla crescita organica lo sviluppo per linee esterne.

Documentazione

Copia della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell’emittente, www.tradelab.it , nell’area “Financial Report”.

In allegato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.

A proposito di TradeLab S.p.A.

Fondata nel 1999 TradeLab è una PMI Innovativa di business analytics e consulting, che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori. L’offerta integra competenze settoriali profonde con piattaforme digitali proprietarie (Tool e Knowledge Hub). TradeLab copre internamente tutta la catena del valore – dalla raccolta dati allo sviluppo di modelli predittivi, fino all’affiancamento consulenziale – operando con una struttura capital light.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito della Società www.tradelab.it nella sezione Investor Relations. Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito eMarket SDIR.

Contatti

TradeLab S.p.A. Euronext Growth Advisor Investor Relations Team Via Marco d’Aviano, 2

20131 Milano

Tel +39 02799061

www.tradelab.it

illimity Bank

Via Soperga 9

20124 Milano

Tel +39 0282849699 tradelab@f urstenberg.eu Ing. Massimo Grosso Mob +39 3279031218

Mail ir@tradelab.it

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Allegati

Prospetti contabili tratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 approvata dal Consiglio di Amministrazione. Dati in unità di Euro.

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale (Euro) 30/06/2026 31/12/2025

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 682.938 760.711 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.379.655 4.549.483 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.227 18.190 5) avviamento 9.145 13.271 6) immobilizzazioni in corso e acconti 156.263 338.458 7) altre 624.559 423.296 Totale immobilizzazioni immateriali 5.869.787 6.103.409 II - Immobilizzazioni materiali - -

2) impianti e macchinario 4.603 4.962 4) altri beni 71.225 78.075 Totale immobilizzazioni materiali 75.827 83.037 Totale immobilizzazioni (B) 5.945.615 6.186.446 C) Attivo circolante I - Rimanenze 3) lavori in corso su ordinazione 1.290.867 274.871 Totale rimanenze 1.290.867 274.871 II - Crediti 1) verso clienti 1.832.147 3.081.218 5-bis) crediti tributari 205.651 60.652 5-quater) verso altri 117.814 17.925 Totale crediti 2.155.612 3.159.795 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6) altri titoli 0 800.000 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 800.000 IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 954.528 661.920 3) danaro e valori in cassa 38 641 Totale disponibilità liquide 954.566 662.561 Totale attivo circolante (C) 4.401.044 4.897.227 D) Ratei e risconti 227.241 166.216 Totale attivo 10.573.900 11.249.889

Passivo

A) Patrimonio netto I - Capitale 268.041 268.041 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 5.933.959 5.933.959 IV - Riserva legale 55.517 30.517 VI - Riserva disavanzo di fusione (285.500) 0 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 634.184 104.746 IX - Utile (perdita) del periodo (73.443) 268.940 Totale patrimonio netto 6.532.758 6.606.203 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 472.363 446.592

D) Debiti

4) debiti verso banche 423.782 798.625 5) debiti verso altri finanziatori 100.000 158.440 7) debiti verso fornitori 803.337 1.390.092 12) debiti tributari 97.957 111.786

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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 54.992 60.962 14) altri debiti 1.041.597 820.686 Totale debiti 2.521.665 3.340.591 E) Ratei e risconti 1.047.113 856.503 Totale passivo 10.573.900 11.249.889

Conto Economico

Conto Economico (Euro) 30/06/2026 30/06/2025 A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.198.477 2.115.744 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.015.995 809.129 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 126.308 103.830 5) altri ricavi e proventi altri 181.722 24.915 Totale altri ricavi e proventi 181.722 24.915 Totale valore della produzione 3.522.502 3.053.618 B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 444 1.595 7) per servizi 1.899.641 1.750.128 8) per godimento di beni di terzi 204.494 150.473 9) per il personale a) salari e stipendi 631.844 535.450 b) oneri sociali 172.065 152.277 c) trattamento di fine rapporto 50.624 40.111 e) altri costi 800 400 Totale costi per il personale 855.333 728.238 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 505.197 173.043 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.949 19.013 Totale ammortamenti e svalutazioni 521.147 192.056 14) oneri diversi di gestione 102.378 112.510 Totale costi della produzione 3.583.436 2.935.000 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (60.934) 118.618 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni altri 0 40.713 Totale proventi da partecipazioni 0 40.713 16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 10.069 1.111 Totale proventi diversi dai precedenti 10.069 1.111 Totale altri proventi finanziari 10.069 1.111 17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 19.537 33.219 Totale interessi e altri oneri finanziari 19.537 33.219 17-bis) utili e perdite su cambi (81) (11) Totale proventi e oneri finanziari (15+16 -17+-17-bis) (9.549) 8.594 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) rivalutazioni - -

a) di partecipazioni 0 44.450 Totale rivalutazioni 0 44.450 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 -

19) 0 44.450 Risultato prima delle imposte (A -B+-C+-D) (70.484) 171.662 20) Imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate

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imposte correnti 2.959 66.298 Totale delle imposte sul reddito del periodo, correnti, differite e anticipate 2.959 66.298 21) Utile (perdita) del periodo (73.443) 105.364

Rendiconto finanziario, metodo indiretto Rendiconto finanziario (Euro) 30/06/2026 30/06/2025 A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) del periodo (73.443) 105.364 Imposte sul reddito 2.959 66.298 Interessi passivi/(attivi) 9.468 33.219 (Dividendi) 0 (41.824) (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 918 0 1) Utile (perdita) del periodo prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (60.098) 163.057 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi 36.698 79.366 Ammortamenti delle immobilizzazioni 521.147 192.056 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie 0 0 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (20) Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 557.824 271.422 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 497.726 434.479 Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.015.996) (809.129) Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.249.071 1.259.750 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (586.755) (401.499) Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (61.025) (67.224) Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 394.194 52.822 Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (303.199) (142.123) Totale variazioni del capitale circolante netto (323.710) (107.403) 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 174.017 327.076

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (9.468) (33.219) (Imposte sul reddito pagate) (2.959) (66.298) Dividendi incassati 0 41.824 Utilizzo fondi (10.927) 0 Totale altre rettifiche (23.354) (57.693) Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 150.663 269.383 B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (9.637) (7.754)

Disinvestimenti 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (271.576) (1.074.217)

Disinvestimenti 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0

Disinvestimenti 0 4.000 Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) 0 0 Disinvestimenti 800.000 0 (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

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Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 Milano Capitale sociale Euro 268.041,30 interamente versato T +39 02 799 061 F + 39 02 763 190 40 Numero R.I. di Milano 12708570150 - R.E.A . 1579316 tradelab@tradelab.it - www.tradelab.it C.F. e P.I. 12708570150

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 518.787 (1.077.971) C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (84.701) (106.497) Accensione finanziamenti 0 (Rimborso finanziamenti) (292.744) (146.691)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 80.541 (Rimborso di capitale) 0 0 Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 2.971.459 (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (48.450) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (377.445) 2.750.362 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 292.005 1.941.774 Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 Disponibilità liquide a inizio esercizio Depositi bancari e postali 661.920 263.792

Assegni 0

Danaro e valori in cassa 641 533 Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 662.561 264.325 Disponibilità liquide a fine periodo Depositi bancari e postali 954.528 2.204.929

Assegni 0

Danaro e valori in cassa 38 1.170 Totale disponibilità liquide a fine periodo 954.566 2.206.099

Fine Comunicato n.20336-14-2026 Numero di Pagine: 11