1 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090 Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939 Società iscritta al n. 18 dell’Albo dei Gestori di FIA di Banca d’Italia, Capitale Sociale euro 16.757.556,96 Codice fiscale e Partita IVA n. 05553101006, REA n. 898431 - www.deacapitalre.com Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 certificato da DNV GL
COMUNICATO STAMPA
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva l a Relazion e semestral e al 30 giugno 202 6 di Fondo Alpha
• FONDO ALPHA
o valore unitario della quota: 829,960 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° marzo 2001) al 30 giugno 202 6 pari al 59,71 %
o TIR + 3,92%
Roma, Milan o 30 luglio 202 6
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazion e semestral e al 30 giugno 202 6 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliar e, di tipo chiuso, Alpha, quotat o sul segmento MIV di Borsa Italiana.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 88.279.172 euro al 31 dicembre 2025 a 86.212.116 euro al 30 giugno 202 6.
Il valore unitario della quota è passato da 849,860 euro al 31 dicembre 202 5 a 829,96 euro al 30 giugno 2026, facendo registrare un decremento del 2,34%.
Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 202 6, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 86.212.116 euro .
Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 829,960 euro con un decremento del 66,80 %;
considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro -quota effettuati sino alla data del 30 giugno 202 6, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.274,00 euro (rimborsi) , l’incremento di valore realizzato è pari al 59,71 %.
Il Tasso Interno di Rendimento , calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 202 6, risulta del 3,92%.
Per quanto riguarda l’attivo , il patrimonio immobiliare al 30 giugno 202 6 ammonta a 81.620.000 euro, le altre attività a 2.640.566 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.252.617 euro, la liquidità ammonta a 6.058.883 euro.
Le passività , complessivamente pari a 4.107.333 euro, sono interamente costituite da altre passività.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 2.067.056 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
2 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090 Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939 Società iscritta al n. 18 dell’Albo dei Gestori di FIA di Banca d’Italia, Capitale Sociale euro 16.757.556,96 Codice fiscale e Partita IVA n. 05553101006, REA n. 898431 - www.deacapitalre.com Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 certificato da DNV GL La Relazion e semestral e del FIA immobiliar e Alpha al 30 giugno 202 6 è disponibil e presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet ( www.deacapitalre.com e www.fondoalpha.it ), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it .
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A . è la società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) Immobiliari. Gestisce € 11,6 miliardi di patrimonio attraverso 51 fondi immobiliari (di cui un quotato nel segmento MIV di Bo rsa Italiana) e 2 SICAF. DeA Capital Real Estate SGR è leader del mercato immobiliare italiano, con un patrimonio composto da circa 700 immobil i, oltre il 60% dei quali collocati tra Roma e Milano, e un importante portafoglio di Partner, costituito da circa 100 Investitori istituzionali italiani e internazionali. DeA Capital Real Estate SGR ha da sempre condiviso e promosso i principi etici, di legalità e di rispetto dei diritti umani nonché delle normative vigenti, ponendoli alla base della propria strategia. La SGR è cons apevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio -lungo periodo.
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Valore complessivoIn percentuale dell'attivoValore complessivoIn percentuale
dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI - 0,00% - 0,00%
Strumenti finanziari non quotati - 0,00% - 0,00% A1. Partecipazioni di controllo - 0,00% - 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00% A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A5. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari quotati - 0,00% - 0,00% A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A8. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari derivati - 0,00% - 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia - 0,00% - 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 81.620.000 90,37% 85.150.000 91,91%
B1. Immobili dati in locazione 35.239.312 39,02% 34.799.497 37,56% B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% B3. Altri immobili 46.380.688 51,35% 50.350.503 54,35% B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% - 0,00% B5. Diritti accessori della proprieta'
C. CREDITI - 0,00% - 0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00% C2. Altri - 0,00% - 0,00%
D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% - 0,00%
D1. A vista - 0,00% - 0,00% D2. Altri - 0,00% - 0,00%
E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00%
E1. Altri Beni - 0,00% - 0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 6.058.883 6,71% 5.066.295 5,47%
F1. Liquidità disponibile 6.058.883 6,71% 5.066.295 5,47% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00%
G. ALTRE ATTIVITA' 2.640.566 2,92% 2.433.168 2,63%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% G2. Ratei e risconti attivi 55.166 0,06% 61.228 0,07% G3. Risparmio di imposta - 0,00% - 0,00% G4. Altre 332.783 0,37% 344.827 0,37% G5. Credito Iva - 0,00% 21.844 0,02% G6. Crediti verso Locatari 2.252.617 2,49% 2.005.269 2,16% G6.1 Crediti lordi 2.772.562 3,07% 2.522.863 2,72% G6.2 Fondo svalutazione crediti (519.945) -0,58% (517.594) -0,56% 90.319.449 100,00% 92.649.463 100,00% TOTALE ATTIVITA'Situazione al 30/06/2026 Situazione a fine esercizio precedente
ATTIVITA'RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2026
SITUAZIONE PATRIMONIALE
4 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090 Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939 Società iscritta al n. 18 dell’Albo dei Gestori di FIA di Banca d’Italia, Capitale Sociale euro 16.757.556,96 Codice fiscale e Partita IVA n. 05553101006, REA n. 898431 - www.deacapitalre.com Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 certificato da DNV GL
Valore complessivoIn percentuale del passivoValore complessivoIn percentuale
del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI - 0,00% - 0,00%
H1. Finanziamenti ipotecari - 0,00% - 0,00% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% H3. Altri - 0,00% - 0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00%
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00%
L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti - 0,00% - 0,00%
M. ALTRE PASSIVITA' 4.107.333 100,00% 4.370.291 100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 13.242 0,32% 15.912 0,36% M2. Debiti di imposta 311.699 7,59% 293.048 6,71% M3. Ratei e risconti passivi 185.822 4,52% 344.787 7,89% M4. Altre 3.367.017 81,98% 3.469.691 79,39% M5. Fondo svalutazione partecipazioni - 0,00% - 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute 229.553 5,59% 246.853 5,65% 4.107.333 100,00% 4.370.291 100,00%
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA 1.274,000 1.274,000VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 829,960 849,860
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA 1.888,850 1.888,850VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 86.212.116 88.279.172
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 103.875 103.875PASSIVITA' E NETTO
TOTALE PASSIVITA'Situazione al 30/06/2026 Situazione a fine esercizio precedenteRELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2026
SITUAZIONE PATRIMONIALE
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A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI (2.050.000) (572.492)
A1.1 dividendi e altri proventi - -
A1.2 utili/perdite da realizzi - -
A1.3 plus/minusvalenze (2.050.000) (572.492)
A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - -
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi - -
A2.2 utili/perdite da realizzi - -
A2.3 plus/minusvalenze - -
Strumenti finanziari quotati
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - -
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi - -
A3.2 utili/perdite da realizzi - -
A3.3 plus/minusvalenze - -
Strumenti finanziari derivati
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - -
A4.1 di copertura - -
A4.2 non di copertura - -
Risultato gestione strumenti finanziari (A) (2.050.000) (572.492)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 2.853.960 3.220.377
B1.1 canoni di locazione 2.228.162 2.592.238 B1.2 altri proventi 625.798 628.138
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI - -
B3. PLUS/MINUSVALENZE (1.530.000) (1.322.450)
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI (1.863.875) (2.050.400)
B4.1 oneri non ripetibili (718.249) (835.707) B4.2 oneri ripetibili (1.145.626) (1.214.692) B4.3 interessi su depositi cauzionali - -
B4.4 altri oneri gestione immobiliare - -
B5. AMMORTAMENTI - -
B6. SPESE IMU (669.073) (663.156)
Risultato gestione beni immobili (B) (1.208.988) (815.630)
C. CREDITI
C1. Interessi attivi e proventi assimilati - -
C2. Incrementi/decrementi di valore - -
Risultato gestione crediti (C) - -
D. DEPOSITI BANCARI
D1. Interessi attivi e proventi assimilati - -
Risultato gestione depositi bancari (D) - -
E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi - -
E2. Utile/perdita da realizzi - -
E3. Plusvalenze/minusvalenze - -
Risultato gestione altri beni (E) - -
(3.258.988) (1.388.122)Situazione al 30/06/2026 Situazione al 30/06/2025 Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2026
SEZIONE REDDITUALE
6 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. Sede Legale via Mercadante 18, 00198 Roma, Italia - T. +39 06 681631, F. +39 06 68192090 Sede di Milano via Brera 21, 20121 Milano, Italia, T. +39 02 725171, F. +39 02 72021939 Società iscritta al n. 18 dell’Albo dei Gestori di FIA di Banca d’Italia, Capitale Sociale euro 16.757.556,96 Codice fiscale e Partita IVA n. 05553101006, REA n. 898431 - www.deacapitalre.com Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 certificato da DNV GL
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA - -
F1.1 Risultati realizzati - -
F1.2 Risultati non realizzati - -
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA - -
F2.1 Risultati realizzati - -
F2.2 Risultati non realizzati - -
F3. LIQUIDITA' - -
F3.1 Risultati realizzati - -
F3.2 Risultati non realizzati - -
Risultato della gestione cambi (F) - -
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE - -
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - -
Risultato altre operazioni di gestione (G) - -
(3.258.988) (1.388.122)
H. ONERI FINANZIARI
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI (1.977) (2.791)
H1.1 su finanziamenti ipotecari - -
H1.2 su altri finanziamenti (1.977) (2.791)
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI - -
Risultato oneri finanziari (H) (1.977) (2.791)
(3.260.965) (1.390.914)
I. ONERI DI GESTIONE
I1. Provvigione di gestione SGR (695.870) (836.966) I2. Costo per il calcolo del valore della quota (10.363) (11.668) I3. Commissioni depositario (13.242) (15.911) I4. Oneri per esperti indipendenti (3.211) (5.972) I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (31.448) (29.318) I6. Altri oneri di gestione (93.699) (38.540) I7. Spese di quotazione (39.571) (39.372) Risultato oneri di gestione (I) (887.404) (977.750)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 28.820 59.563 L2. Altri ricavi 2.055.036 280.523 L3. Altri oneri (2.543) (500.445) Risultato altri ricavi e oneri (L) 2.081.313 (160.359)
(2.067.056) (2.529.023)
M. IMPOSTE
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - -
M2. Risparmio di imposta - -
M3. Altre imposte - -
Totale imposte (M) - -
(2.067.056) (2.529.023)Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) Utile/perdita del periodo (RGPI+M)Situazione al 30/06/2026 Situazione al 30/06/2025RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2026