GENTILI MOSCONI: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

Informazione

Regolamentata n.

20278-11-2026Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2026 17:35:08Euronext Growth Milan

Societa' :GENTILI MOSCONI

Utenza - referente :GENTILIMOSCONIN02 - Folco Alessandro

Tipologia :1.2

Data/Ora Ricezione :30 Settembre 2026 17:35:08 Data/Ora Inizio Diffusione :30 Settembre 2026 17:35:08

Oggetto :GENTILI MOSCONI: APPROVATI I RISULTATI

CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

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COMUNICATO STAMPA

GENTILI MOSCONI:

APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 202 6

• Ricavi netti a € 31,9 milioni (vs €23,6 milioni 1H25) • Margine industriale al 44,7 % (vs 51,4 % 1H2 5) • EBITDA1 a €2,2 milioni (vs €1,3 milioni 1H2 5) • EBIT1 a €0,9 milioni (vs € -0,3 milioni 1H2 5) • Utile netto a €0,4 milioni (vs € -0,4 milioni 1H2 5) • Posizione finanziaria netta “cash positive” per € 9,0 milioni (vs € 12,0 milioni al 31/12/2 5) e in deciso miglioramento rispetto al 31 marzo 202 6 (€7,6 milioni) • Ricavi in crescita del l’11,7% a parità di perimetro nel primo semestre 2026, con segnali di ripresa della raccolta ordini nel periodo

Casnate con Bernate (CO), 30 settembre 2026 – Si è riunito oggi i l Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi S.p.A . (la “Società ”) – gruppo quotat o su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana da febbraio 2023 e Società Benefit, attiv a nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti a servizio dei principali player internazionali del mondo del lusso – che ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 202 6.

Francesco Gentili, Presidente e CEO di Gentili Mosconi , ha commentato: «Chiudiamo il primo semestre con risultati in miglioramento, in un mercato che resta ancora complesso . La crescita dei ricavi, accompagnata dal miglioramento della redditività e dal ritorno a un risultato netto positivo, conferma la capacità di Gentili Mosconi di affrontare una fase ancora sfidante per il settore. Abbiamo continuato a investire nella nost ra struttura industriale, integrando nuove competenze e ampliando il presidio della filiera, senza perdere di vista qualità, servizio e flessibilità verso i clienti. I segnali di ripresa della raccolta ordini e la crescita dei volumi produttivi delle contr ollate industriali sostengono le prospettive di un progressivo recupero e rafforzamento dei risultati nella seconda parte dell’anno, pur in un contesto internazionale che richiede ancora prudenza» .

Sintesi dei risultati del Gruppo al 30 giugno 202 6 I Ricavi consolidati del Gruppo nel primo semestre 2026 sono stati pari a €31,9 milioni, in significativo

1 L’EBITDA rappresenta un’unità di misura utile per la valutazione delle performance operative del Gruppo. Esso è calcolato com e l’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; degli utili e perdit e su cambi; degli interessi ed altri oneri finanziari; delle svalutazioni e dei proventi da partecipazione; degli altri proventi finanziari; delle svalutazioni dei crediti, delle rimanen ze e delle disponibilità liquide compresi nell'attivo circolante, degl i ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

L’EBIT rappresenta un’unità di misura utile per la valutazione delle performance operative del Gruppo. Esso è calcolato come l’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; degli utili e perdite s u cambi; degli interessi ed altri oneri finanziari, delle svalutazioni e dei proventi da partecipazione, degli altri proventi finanziari.

Nell’esercizio 2025 si è esaurito l’effetto dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione sul mercato regolamentato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e il credito d’imposta sugli oneri capitalizzati correlati alla quotazione ; quindi, a partire dal 2026 gli Indicatori Alternativi di Performance sono presentati senza tenere conto di tali aggiustamenti.

2 aumento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2025 (€23,6 milioni), per effetto principalmente del consolidamento per l’intero semestre di Manifatture Tessili Bianchi 1981 S.r.l. (“MTB ”), acquisita ad aprile 2025, a cui si aggiunge il contributo positivo di Cesare Gatti S.r.l. (“ Cesare Gatti ”), acquisita a dicembre 2025, oltre alle attività operative del gruppo . A parità di perimetro, e quindi escludendo in particolare il contributo di MTB e di Cesare Gatti, i ricavi del primo semestre 2026 sarebbero stati pari a €23,0 milioni, in crescita del l’11,7 % rispetto allo stesso periodo del 2025, principalmente in virtù della performance registrata dalla linea di business accessori, confermando un solido percorso di crescita organica a livello di gruppo .

Il Margine Industriale in percentuale sui ricavi del primo semestre 2026 si attesta al 44,7%, rispetto al 51,4% del primo semestre 2025. La variazione è riconducibile principalmente alla ridefinizione del mix dei ricavi a seguito dell’operazione MTB, che ha determinato un maggior peso delle vendite di tessuti, segmento in cui MTB concentra la propria attività e caratterizzate da una diversa marginalità rispetto ad altre linee di business .

L’EBITDA è pari a €2,2 milioni , rispetto a €1,3 milioni nel primo semestre del precedente esercizio .

L’incremento dell’EBITDA è riconducibile principalmente alla crescita dei ricavi , sia organica sia derivante dal contributo delle recenti acquisizioni . La dinamica riflette inoltre la fase di riorganizzazione e assestamento tuttora in corso di MTB e Cesare Gatti , oltre che il diverso mix dei ricavi . L’aumento dei volumi e gli effetti delle azioni di efficientamento hanno consentito un miglioramento dell’ EBITDA Margin , passato dal 5,4% del primo semestre 2025 al 6,8% del primo semestre 2026.

Gli ammortamenti e le svalutazioni del periodo ammontano a €1,3 milioni con un decremento di €0, 3 milioni . La riduzione è dovuta principalmente al venir meno degli ammortamenti legati a i costi di quotazione, parzialmente compensato dai nuovi investimenti entrati in funzione.

L’EBIT è pari a €0,9 milioni, in netto miglioramento di €1,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (€-0,3 milioni) . L’EBIT Margin è pari al 2,7% dei ricavi nel primo semestre del 2026.

Per effetto di quanto sopra esposto, l ’Utile netto si attesta a €0,4 milioni nel primo semestre del 2026, in deciso miglioramento rispetto al primo semestre del precedente esercizio (€ -0,4 milioni) .

La Cash Generation della gestione caratteristica è pari a €1,2 milioni, rispetto a un valore negativo di €1,3 milioni nei primi sei mesi del 202 5. Il risultato è riconducibile prevalentemente all’EBITDA di periodo , parzialmente assorbito dagli investimenti effettuati nella prima parte dell’anno.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 202 6 è “cash positive” per €9,0 milioni , rispetto a €12,0 milioni al 31 dicembre 202 5. L'andamento è da attribuire prevalentemente al l’assorbimento del capitale circolante dovuto alla stagionalità , in particolare di MTB .

*** Fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 202 6 Dopo il perfezionamento dell'acquisizione avvenuto a dicembre 2025, i primi mesi del 2026 hanno visto l'avvio dell’attività e la conseguente integrazione operativa di Cesare Gatti. Questa operazione è di fondamentale importanza strategica poiché permette di estendere l’operatività a livello di gruppo ai filati pregiati e al cashmere, diversificando l'offerta alla clientela.

3 Nonostante il quadro esterno complesso, caratterizzato da instabilità strutturale, incertezze politiche e il perdurare dei conflitti a livello internazionale , durante il primo semestre 2026 la Società ha continua to a monitorare con attenzione l'evoluzione dei mercati, ponendo in essere adeguate azioni di mitigazione dei rischi e mantenendo la necessaria flessibilità operativa e finanziaria.

Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno 202 6 In data 30 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di MTB il cui capitale è interamente partecipato dalla Società . La fusione sarà attuata secondo la procedura semplificata e come tale non comporterà alcun rapporto di cambio né conguagli in denaro. Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2027.

L'operazione si inserisce nel processo di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, avviato a seguito dell'acquisizione di MTB nel 2025 e mira alla piena integrazione industriale e all'ottimizzazione dei costi di struttura.

Evoluzione prevedibile della gestione Il terzo trimestre del 2026 continua a essere profondamente influenzato dal perdurare dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina , in un contesto globale ulteriormente caratterizzato dall’acuirsi delle tensioni tra USA e Iran , che ha nno determina to crescenti criticità lungo le principali rotte commerciali tra Asia e Europa, con conseguenti impatti sulla regolarità e sui costi dei flussi di approvvigionamento. Tale situazione ha contribuito al persistere di una dimensione di instabilità strutturale per l'intera area euro -mediterranea e per le rotte commerciali. Il protrarsi dei conflitti e delle incertezze geopolitiche continua a d alimentare la volatilità dei mercati valutari e delle materie prime energetiche.

Il management della Società, sebbene ad oggi le situazioni sopra evidenziate non abbiano determinato rileva nti impatti significativi sull'andamento del fatturato e sulla raccolta ordini , prosegue nel costante monitoraggio dell'evoluzione di tali dinamiche esterne .

***

Pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale e della Relazione della Società di Revisione La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 202 6 e la relazione della società di revisione emessa da Deloitte sono a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale , sita in via Tevere 7/9, 22070 Casnate con Bernate (CO), presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito istituzionale www.gentilimosconi.it , nella sezione Investor, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato https://www.emarketstorage.it/ .

***

Gentili Mosconi , gruppo quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e Società Benefit, è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti a servizio dell a maggior parte dei player internazionali del lusso. In particolare, il Gruppo si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell’Alta moda internazionale nel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stamp e personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l’innovazione. Il Gruppo è inoltre attivo nel settore dell’arredo tessile attraverso la divisione Gentili Mosconi Home, linea nata nel 2005 su iniziativa di Pat rizia Mosconi che realizza accessori tessili per la casa e il settore nautico di lusso. Grazie ai suoi 38 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo brand per offrire un servizio altamente personalizzato e ad alto contenu to di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente migliaia di disegni, frutto di una capillare ricerca pluridecennale mossa dalla passione di Francesco Gentili.

ALLEGATI

• Bilancio Consolidato al 30 giugno 202 6

4 • Rendiconto Finanziario Consolidato

CONTATTI

EMITTENTE

Gentili Mosconi S.p.A. – Investor Relations Luca Domanico | luca.domanico@gentilimosconi.it | T: +39 031 451436 | Via Tevere, 7/9 - 22070 Casnate con Bernate (CO)

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Equita SIM S.p.A. | Andrea Ferrari | a.ferrari@equita.eu | T: +39 02 6204235 | Via Turati, 9 - 20122 Milano

UFFICIO STAMPA GENTILI MOSCONI

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it | Tel. 3451778974 Cecilia Isella | cecilia.isella@closetomedia.it | Tel. 3480990515 Elisa Gioia | elisa.gioia@closetomedia.it | Tel. 3492332555

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al 30/06/2026 al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I ) Immobilizzazioni immateriali:

1 ) Costi di impianto e ampliamento 115.064 103.456 4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 142.239 164.530 5 ) Avviamento 984.293 1.014.112 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 50.000 -

7 ) Altre 2.208.923 2.438.397 TOTALE Immobilizzazioni immateriali: 3.500.519 3.720.495 II ) Immobilizzazioni materiali:

1 ) Terreni e fabbricati 1.949.240 1.881.133 2 ) Impianti e macchinario 7.633.228 7.858.245 3 ) Attrezzature industriali e commerciali 304.197 268.497 4 ) Altri beni 655.432 608.078 5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 156.072 150.321 TOTALE Immobilizzazioni materiali: 10.698.169 10.766.274 III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro

l'esercizio successivo:

1 ) Partecipazioni in:

a ) imprese controllate 30.000 30.000 d-Bis) Partecipazioni in altre imprese 278.444 278.444 TOTALE Partecipazioni in: 308.444 308.444 2 ) Crediti:

d-Bis) Cred. verso altri

- oltre l'esercizio 418.829 380.846 TOTALE d -Bis) Cred. verso altri 418.829 380.846 TOTALE Crediti: 418.829 380.846 TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 727.273 689.290 TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: 14.925. 961 15.176.059 C ) Attivo circolante:

I ) Rimanenze:

1 ) Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.807.876 4.001.500 2 ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.663.963 4.765.348 4 ) Prodotti finiti e merci 4.395.142 5.057.847 TOTALE Rimanenze: 13.866.981 13.824.695 II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1 ) verso clienti

- entro l'esercizio 14.798.630 13.984.313 TOTALE verso clienti 14.798.630 13.984.313 5 - Bis) Crediti tributari

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-entro l'esercizio 879.540 1.669.003 TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari 879.540 1.669.003 5- Quater) Crediti verso altri -entro l'esercizio 531.502 754.441 TOTALE 5 - Quater) Crediti verso altri 531.502 754.441 TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 16.209.672 16.407.757 III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni:

6 ) altri titoli 3.496.040 7.000.000 TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 3.496.040 7.000.000 IV ) Disponibilita' liquide:

1 ) Depositi bancari e postali 10.711.864 9.352.486 3 ) Denaro e valori in cassa 6.784 6.788 TOTALE Disponibilita' liquide: 10.718.648 9.359.274 TOTALE Attivo circolante: 44.291.341 46.591.726 D ) Ratei e risconti: 332.912 187.240

TOTALE ATTIVO 59.550.214 61.955.025

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A ) Patrimonio netto:

I ) Capitale 200.000 200.000 II ) Riserva da sovraprezzo delle azioni 18.950.000 18.950.000 IV ) Riserva legale 38.000 38.000 VI ) Altre riserve 44.743 33.045 VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo 17.128.794 17.872.258 IX ) Utile (perdita) dell'esercizio 511.607 -743.464 Patrimonio netto di terzi Capitale e riserve di terzi 95.955 85.635 Utile di terzi - 10.320 Perdita di terzi -82.746 -

TOTALE Patrimonio netto di terzi 13.209 95.955 TOTALE Patrimonio netto: 36.886.353 36.445.794 B ) Fondi per rischi ed oneri:

Altri 18.677 9.473 TOTALE Fondi per rischi ed oneri: 18.677 9.473 C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.658.916 2.770.200 D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

3 ) Debiti verso soci per finanziamenti

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-entro l'esercizio 300.000 -

TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti 300.000 -

4 ) Debiti verso banche -entro l'esercizio 2.384.879 1.650.152 -oltre l'esercizio 2.563.965 2.664.361 TOTALE Debiti verso banche 4.948.844 4.314.513 6 ) Acconti -entro l'esercizio 38.138 34.295 TOTALE Acconti 38.138 34.295 7 ) Debiti verso fornitori -entro l'esercizio 9.891.919 14.264.331 -oltre l'esercizio 600.000 800.000 TOTALE Debiti verso fornitori 10.491.919 15.064.331 12 ) Debiti tributari -entro l'esercizio 819.965 699.998 TOTALE Debiti tributari 819.965 699.998 13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -entro l'esercizio 866.863 697.070 TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 866.863 697.070 14 ) altri debiti -entro l'esercizio 2.165.395 1.516.437 TOTALE altri debiti 2.165.395 1.516.437 TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 19.631.124 22.326.644 E ) Ratei e risconti: 355.144 402.914

TOTALE PASSIVO 59.550.214 61.955.025

CONTO ECONOMICO al 30/06/2026 al 30/06/2025

A ) Valore della produzione:

1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.897.365 23.626.096 2 ) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -764.091 713.640 5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: 443.877 367.407 TOTALE Valore della produzione: 31.577.151 24.707.143 B ) Costi della produzione:

6 ) Per materie prime, di sussidiarie, di consumo e di merci 11.707.338 11.314.553 7 ) Per servizi 9.953.763 7.087.670 8 ) Per godimento di beni di terzi 512.607 509.674 9 ) per il personale:

a ) Salari e stipendi 5.589.064 5.028.368 b ) Oneri sociali 1.722.221 1.577.089 c ) Trattamento di fine rapporto 423.672 353.525

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TOTALE per il personale: 7.734.957 6.958.982 10 ) Ammortamento e svalutazioni:

a ) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 414.873 828.678 b ) Ammortamento immobilizzazioni materiali 837.273 723.666 d ) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 43.899 28.708 TOTALE Ammortamento e svalutazioni: 1.296.045 1.581.052 11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -806.377 -2.788.210 14 ) Oneri diversi di gestione 316.649 340.281 TOTALE Costi della produzione: 30.714.982 25.004.002 Differenza tra Valore e Costi della produzione 862.169 -296.859 C ) Proventi e oneri finanziari:

15 ) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelle relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime Proventi da partecipazione in altre imprese - 84.214 TOTALE Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelle relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime - 84.214 16 ) Altri proventi finanziari:

a ) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

- Altri proventi 121.709 120.080 TOTALE da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 121.709 120.080 TOTALE Altri proventi finanziari: 121.709 120.080 17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:

- Inter. e oner.fin. diversi 74.766 37.535 TOTALE Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: 74.766 37.535 17 Bis) Utili e perdite su cambi 17 Bis -a) Utili su cambi 137.328 -

17 Bis -b) Perdite su cambi - -256.416 TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi 137.328 -256.416 TOTALE Proventi e oneri finanziari: 184.271 -89.657 D ) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19 ) Svalutazioni:

a ) Di partecipazioni 2 ) altre - -

TOTALE Di partecipazioni - -

TOTALE Svalutazioni: - -

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TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie: - -

Risultato prima delle imposte 1.046.440 -386.516

20 ) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI,

DIFFERITE E ANTICIPATE

a ) - Imposte correnti 617.579 34.621

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI,

DIFFERITE E ANTICIPATE 617.579 34.621

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 428.861 -421.137 1 ) Utile (Perdita) di pertin. di terzi -82.746 -23.133 E 212 ) Utile (Perdita) del gruppo 511.607 -398.004

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Rendiconto finanziario Anno Corrente Anno Precedente Valori in unità di euro 30/06/2026 30/06/2025 A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio 428.861 -421.137 Imposte sul reddito 617.579 34.621 Interessi passivi/(attivi) -46.943 -82.545 (Dividendi) - -84.214 minus/(PLUS) -8.592 -16.588 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 990.905 -569.863 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi 476.775 353.525 Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.252.146 1.552.345 altre rettifiche per elementi non monetari - -

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.728.921 1.905.870 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.719.826 1.336.007 Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) delle rimanenze -42.286 -3.501.851 Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -858.216 -3.022.737 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -4.572.412 5.161.024 Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -145.672 -199.448 Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -47.769 -109.908 Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.494.918 1.142.129 Totale variazioni del capitale circolante netto -4.171.437 -530.791 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -1.451.611 805.216

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 17.713 73.991 (Imposte sul reddito pagate) -128.306 -

Dividendi incassati - 84.214 (Utilizzo fondi) -534.956 -300.585 Totale altre rettifiche -645.549 -142.380 Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -2.097.160 662.836 B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -778.326 -2.158.724 decrementi 17.749 15.675

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -199.896 -438.070 decrementi 5.000 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -37.982 -

disinvestimenti - 50.518 attività finanziarie non immobilizzate (INVESTIMENTI)/disinvestimenti 3.503.960 -4.000.000 Acquisizione di ramo d'azienda al netto delle disponibilità liquide - 6.643 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 2.510.505 -6.530.601 C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi

GENTILI MOSCONI S.p.A. - Bilancio Consolidato al 30/6/2026

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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 225.388 -233.878 Accensione finanziamenti 1.300.000 -

(Rimborso finanziamenti) -591.057 -367.052

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - -

Altre variazioni 11.698 -

Cessione (acquisto) azioni proprie - -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 946.029 -600.930 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.359.374 -6.468.695 Disponibilità liquide a inizio esercizio Depositi bancari e postali (anno prima) 9.352.486 12.513.154 Danaro e valori in cassa anno prima) 6.788 8.583 Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.359.274 12.521.737 Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali 10.711.864 6.046.102 Danaro e valori in cassa 6.784 6.940 Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.718.648 6.053.042

Fine Comunicato n.20278-11-2026 Numero di Pagine: 14