Informazione
Regolamentata n.
1517-5-2026Data/Ora Inizio Diffusione 29 Luglio 2026 13:58:33Euronext MIV Milan
Societa' :CASTELLO SGR
Utenza - referente :CASTELLOSGRN01 - Pattani Simone
Tipologia :1.2
Data/Ora Ricezione :29 Luglio 2026 13:58:33 Data/Ora Inizio Diffusione :29 Luglio 2026 13:58:33 Oggetto :Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione semestrale di gestione al 30 giugno
2026
Testo del comunicato
Vedi allegato
CASTELLO SGR S.p.A.
approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 20 26 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 29 luglio 202 6, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2026.
Milano, 29 luglio 202 6 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 1 5.455.504 al 30 giugno 202 6 rispetto ad un valore di Euro 16.291.777 al dicembre 202 5.
Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al la data di riferimento corrisponde ad Euro 1.931,938 e presenta una diminuzione del 5% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 202 5 pari ad Euro 2.036,472 .
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, al la data di riferimento possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 35.810.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 36.310.000 alla data del 31 dicembre 202 5.
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data d i riferimento non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.
La liquidità complessiva del Fondo al la data di r iferimento ammonta ad Euro 171.479 .
L’ammontare dei finanziamenti in essere al la data di riferimento risulta essere pari ad euro 2 0.757.792 .
Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 20 26.
Sezione Patrimoniale
La Relazione Semestrale del Fondo, l’Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano via Giacomo Puccini, 3 , presso la sede della Banca Depositaria Société Générale Securities Services S.p.A. in Milano Via Benigno Crespi 19/a , nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione (www.castellosgr.com ), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR.
Castello SGR è una società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso . Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione din amica dei portafogli .
Fine Comunicato n.1517-5-2026 Numero di Pagine: 5