Informazione
Regolamentata n.
1015-7-2026Data/Ora Inizio Diffusione 24 Luglio 2026 14:19:08Euronext MIV Milan
Societa' :MEDIOLANUM GESTIONE FONDI
Utenza - referente :MEDIOLANUMREN04 - De Gasperis Lucio Tipologia :2.2; 1.2 Data/Ora Ricezione :24 Luglio 2026 14:19:08 Data/Ora Inizio Diffusione :24 Luglio 2026 14:19:08 Oggetto :Fondo Mediolanum Real Estate - Relazione di revisione al 30 giugno 2026, determinazione provento, Rimborso di capitale pro quota e Avviso da pubblicare sui quotidiani Testo del comunicato Vedere allegato.
Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice F iscale - Iscr. Registro Imprese Milano n.
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente mgf@pec.mediolanum.it al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta al l’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs.
58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM ” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e www.mediolanumgestionefondi.it coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio
COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione semestrale al 30/06/2026 del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso “Mediol anum Real Estate”
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di A mministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2026 relativa al FIA immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2026 risulta pari a Euro 96.714.887.
Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore nett o del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 29,45%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito n elle due Classi di quote e più precisamente:
Euro 17.907.368 Classe "A" per un valore unitario di Euro 2,241;
Euro 78.807.519 Classe "B" per un valore unitario di Euro 1,173.
Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a -15.766.255 Euro.
Le principali grandezze che hanno determinato quest o risultato sono le seguenti:
30/06/2026 30/06/2025
euro Euro
Canoni di locazione 3.363.685 4.847.267,00 Plusvalenze/Minusvalenze realizzate -279.500 729.223,00 Plusvalenze/Minusvalenze -15.919.350 -860.000,00 Oneri di gestione immobili -1.973.651 -2.018.202,00 Imposta Municipale Unica -497.375 -588.450,00 Risultato gestione strumenti finanziari -15.306.191 2.109.838,00
Nel corso del primo semestre 2026 la gestione del F ondo Mediolanum Real Estate si è focalizzata sull’attività di dismissione degli asse ts in portafoglio.
- in data 17 aprile 2026 è stata perfezionata la ve ndita dell’immobile a destinazione d’uso direzionale sito in Sesto San Giovanni (MI) via Car ducci 125;
- in data 30 giugno 2026 è stata perfezionata la ve ndita dell’immobile a destinazione d’uso direzionale sito in Cernusco sul Naviglio (MI) via Gobetti 2/C.
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Nella seduta del 24 luglio 2026, il Consiglio di Am ministrazione ha deliberato di non distribuire un ammontare pro quota per quote di classe “B”, ave ndo nell’esercizio un distribuibile del periodo di poco sopra al positivo, ma di lieve enti tà in proporzione alle quote del fondo.
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazi one ha deliberato, nella predetta riunione, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di gestione (il “Regolamento”) un rimborso parziale pro quota per un importo complessivo di Euro 12.699.424,84, p ari al 13,13% del valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2026.
La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’i nteresse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per i l 31 dicembre 2027) e la liquidità disponibile derivante dalle seguenti cessioni:
- Sesto San Giovanni (MI) via Carducci 125;
- Cernusco sul Naviglio (MI) via Gobetti 2/C.
Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbis ogno di cassa del Fondo stesso. L’importo di Euro 12.699.424,84 sarà ripartito proporzionalmente , in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato
- Euro 2.351.441,91, corrispondente ad Euro 0,29424 per ciascuna quota di Classe “A”, con stacco della cedola n. 10;
- Euro 10.347.982,93, corrispondente ad Euro 0,1540 3 per ciascuna quota di Classe “B”, con stacco della cedola n. 44.
Si informa infine che nel semestre non sono pervenu te richieste di conversione di Quote del Fondo.
Al 30 giugno 2026 la disponibilità liquida in euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 18.680.271.
Nel periodo il Fondo non ha assunto prestiti.
1 Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pag amento del provento è determinata con riferimento a lle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83 -quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 11 marzo 2025 (c.d. record date , come previsto dall'articolo 2.6.6 del Regolamento dei Mercati)
***
Le informazioni rilevanti contenute nel presente co municato verranno altresì diffuse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, anc he tramite pubblicazione nella giornata di domani di un avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale".
Basiglio – Milano 3, 24 luglio 2026
Contatti:
Media Relations Investor Relations Roberto De Agostini Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2100 Tel +39 02 9049 2039 e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it e-mail: investor.relations@mediolanum.it
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA' Situazione al 30/06/26 Situazione al 31/12/25
Valore
complessivo In percentuale dell' attivo Valore complessivo In percentuale
dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati 24.434.662 24,935% 24.509.302 21,528% A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito 24.434.662 24,935% 24.509.302 21,528% A8. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di
compensazione e
garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 53.850.650 54,955% 82.470.000 72,439%
B1. Immobili dati in locazione 50.650.650 51,689% 78.690.000 69,119% B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili 3.200.000 3,266% 3.780.000 3,320% B4. Diritti reali immobiliari
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operaz.di
cartolarizzazione
C2. Altri
D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E. ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 18.680.271 19,063% 5.761.469 5,061%
F1. Liquidità disponibile 18.680.271 19,063% 5.761.469 5,061% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da
regolare
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F3. Liquidità impegnata per operazioni da
regolare
G. ALTRE ATTIVITA' 1.026.497 1,048% 1.106.070 0,972%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni
assimilate
G2. Ratei e risconti attivi 351.572 0,359% 359.700 0,316% G3. Risparmio di imposta 5.952 0,006% G4. Altre 668.973 0,683% 746.370 0,656%
TOTALE ATTIVITA' 97.992.080 100,00% 113.846.841 100,00%
PASSIVITA' E NETTO Situazione al 31/12/25 Situazione al 31/12/25
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni
assimilate
H3. Altri
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti
M. ALTRE PASSIVITA' -1.277.193 -1.365.699
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidat i 127.237 79.930 M2. Debiti di imposta -8.725 M3. Ratei e risconti passivi -14.683 -39.852 M4. Cauzioni Ricevute -97.500 -307.168 M5. Altre -1.292.247 -1.089.884
TOTALE PASSIVITA' -1.277.193 -1.365.699
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 96.714.887 112.481.142
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE
CLASSE "A" 17.907.368 20.826.587
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE
CLASSE "B" 78.807.519 91.654.555
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Numero delle quote in circolazione quote Classe "A" 7.991.578,00 7.991.578,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B" 67.181.607,00 67.181.607,00
Valore unitario delle quote Classe "A" 2,241 2,606
Valore unitario delle quote Classe "B" di godiment o regolare 1,173 1,364
Rimborsi o proventi distribuiti per quota “A” 0,7949 Rimborsi o proventi distribuiti per quota “B” 0,4544
SITUAZIONE REDDITUALE
Relazione I
semestre
2026 Relazione
anno 2025 Relazione II semestre 2025
A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI
A1.1 dividendi e altri proventi 500.000 A1.2 utili/perdite da realizzi 408.329
A1.3 plus/minusvalenze
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi
A2.3 plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi 239.092 673.395 302.990 A3.2 utili/perdite da realizzi -802 -380.639 -461.639 A3.3 plus/minusvalenze 1.061 11.857 102.351
Strumenti finanziari derivati
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 di copertura A4.2 non di copertura
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Risultato gestione strumenti finanziari 239.351 1.212.942 -56.298
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 3.363.685 8.743.197 3.895.930
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI -279.500 729.223
B3. PLUS/MINUSVALENZE -15.919.350 -4.400.000 -3.540.000
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -1.973.651 -4.407.530 -2.389.328
B5. AMMORTAMENTI
B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -497.375 -1.117.981 -529.531
Risultato gestione beni immobili -15.306.191 -453.091 -2.562.929
C. CREDITI
C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore
Risultato gestione crediti
D. DEPOSITI BANCARI
D1. interessi attivi e proventi assimilati
E. ALTRI BENI
E1. Proventi
E2. Utile/Perdita da realizzi
E3. Plusvalenze/minusvalenze
Risultato gestione investimenti -15.066.840 759.851 -2.619.227
Relazione I
semestre
2026 Relazione
anno 2025 Relazione II semestre 2025
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA
F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati
F3. LIQUIDITA'
F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
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G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI
CONTRO
TERMINE E ASSIMILATE
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO
TITOLI
Risultato lordo della gestione caratteristica -15.066.840 759.851 -2.619.227
H. ONERI FINANZIARI
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI -1.071 -5.195 -3.328
Risultato netto della gestione caratteristica -15.067.911 754.656 -2.622.555
I. ONERI DI GESTIONE
I1. Provvigione di gestione SGR -514.453 -1.374.816 -645.950 Parte relativa alle quote di Classe "A" -95.254 -252.306 -119.615 Parte relativa alle quote di Classe "B" -419.199 -1.122.510 -526.335 I2. Costo per il calcolo del valore della quota -10.791 -29.045 -12.758 I3. Commissioni depositario -15.230 -40.992 -18.006 I4. Oneri per esperti indipendenti -1.250 -3.700 -1.850 I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico -7.472 -28.020 -14.944 I6. Altri oneri di gestione -14.910 -39.133 -24.460
L. ALTRI RICAVI ED ONERI
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 14.940 48.241 17.829 L2. Altri ricavi 51.795 426.752 383.509 L3. Altri oneri -200.973 -930.638 -427.018
Risultato della gestione prima delle imposte -15.766.255 -1.216.695 -3.366.203
M. IMPOSTE
M1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte
Utile/Perdita dell'esercizio -15.766.255 -1.216.695 -3.366.203
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A" -2.919.219 -234.529 -625.850 Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B" -12.847.036 -982.166 -2.740.353
Fine Comunicato n.1015-7-2026 Numero di Pagine: 9