Informazione
Regolamentata n.
0271-24-2026Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2026 20:06:52Euronext Milan
Societa' :ZUCCHI
Utenza - referente :ZUCCHIN01 - Veltroni Giancarlo
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :31 Luglio 2026 20:06:52 Data/Ora Inizio Diffusione :31 Luglio 2026 20:06:52 Oggetto :Comunicato stampa al 30 giugno 2026 Testo del comunicato
Vedi allegato
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 — Capitale sociale Euro 17.54 6.782,57 — REA Milano 443968
Comunicato Stampa
Gruppo Zucchi
Informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98
(“TUF ”)
Rescaldina, 31 luglio 2026 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali p layer a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l’ Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (IT0000080553 ) – ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza.
a. L a posizione finanziaria netta della Società, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio -lungo termine
(1) Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 900 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 8.101 migliaia di Euro.
(2) Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 825 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 15.515 migliaia di Euro.
(3) L'importo illustra il saldo del debito fiscale e contributivo in corso di rateizzazione per la componente "non corrente" ovvero la cui scadenza eccede il termine di 12 mesi rispetto alla scadenza in esame.
Al 30 giugno 2026, l’indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 33,4 milioni di euro, in aumento di circa 12 milioni di euro (+56%) rispetto all’indebitamento (in migliaia di Euro) 30.06.2026 31.12.2025 31.12.2024 A Disponibilità liquide 585 661 1.488 B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - - -
C Altre attività finanziarie correnti 24 24 24 di cui con parti correlate 24 24 24 D= (A+B+C) Liquidità 609 685 1.512 E Debito finanziario corrente (1) 10.959 9.622 10.790 di cui con parti correlate 8.101 7.481 8.458 F Parte corrente del debito finanziario non corrente 4.619 5.324 3.550 G (E+F) Indebitamento finanziario corrente 15.577 14.946 14.340 H (G-D) Indebitamento finanziario corrente netto 14.969 14.261 12.828 I Debito finanziario non corrente (2) 16.341 5.130 8.191 J Strumenti di debito - - -
K Altri debiti non correnti (3) 2.130 2.005 1.405 L=(I+J+K) Indebitamento finanziario non corrente 18.471 7.135 9.596 M=(H+L) Totale indebitamento finanziario 33.440 21.396 22.424
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 — Capitale sociale euro 17.54 6.782,57 — REA Milano 443968 finanziario rilevato al 31 dicembre 2025 (21,4 milioni di euro) ed al 31 dicembre 2024 (22,4 milioni di euro). L’aumento dell’esposizione debitoria è relativo principalmente alla cessione dell'immobile sito in Cuggiono (MI) nell'ambito dell’operazione di sale and lease back, di cui si fa riferimento all’apposito Comunicato.
Il debito finanziario corrente pari a 10,7 milioni di euro (9,6 milioni al 31 dicembre 2025), include un debito finanziario verso parti correlate pari a 8,1 milioni di euro potenzialmente convertibili nella parte commerciale. La revisione di tale importo è ancora in fase di investigazione.
In data 17 dicembre 2021 Vincenzo Zucchi S.p.A. ha ottenuto da Illimity Bank S.p.A. un finanziamento di 18 milioni di euro , il cui saldo al 31 dicembre 2025 ammonta a 9,0 milioni di euro , di cui 6,3 milioni di euro con scadenza entro 12 mesi . A seguito della modifica contrattuale comunicata il 31 luglio 2025, è stata concessa una moratoria sulle rate di capitale ed interessi in scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2025, posticipate al 31 marzo 2026. Il rimborso proseguirà con rate trimestrali a capitale costante fino alla scadenza del 30 settembre 2027. Il finanziamento è soggetto a tasso variabile pari all’Euribor maggiorato del 3,25% annuo. A garanzia delle obbligazioni, la Società ha costituito ipoteca di primo grado su alcuni im mobili e pegno su taluni conti correnti. Il finanziamento è inoltre assistito da garanzia SACE S.p.A. ai sensi del Decreto -legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n.40, C.U.I. 2020/1990/2I.
Si segnala che, alla data del presente comunicato, la Società ha provveduto al rimborso della rata in scadenza al 3 0.04.2026 , per complessivi 4 milioni di euro contenente le moratorie delle rate in scadenza di cui sopra , comprensiv e di interessi .
b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fo rnitura, etc.)
La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 30 giugno 2026 presentava debiti commerciali scaduti per circa 11,1 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025) e piani di rientro già concordati con i fornitori pari a 5,7 milioni di euro.
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
• n. 13 decreti ingiuntivi per complessivi 542 migliaia di Euro, di cui n.1 opposti per 127 migliaia di Euro e 2 oggetto di transazione per residui 139 migliaia di Euro
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari della Vincenzo Zucchi S.p.A. :
Nella tabella sottostante si riporta invece il dettaglio dei debiti previdenziali:
(in migliaia di Euro) 30.06.2026 entro 1 anno oltre 1 anno Debiti tributari rateizzati 2.526 842 1.684 Debiti tributari rottamati 625 387 238 Debiti tributari scaduti 1.768 1.768 -
Totale debiti tributari 4.920 2.998 1.922
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 — Capitale sociale euro 17.54 6.782,57 — REA Milano 443968
Con riferimento ai debiti tributari, la Società ha inoltrato domande di rate izzazione dei debiti IRPEF esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F., per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti e per Iva e contributi Inps non versati nel 2024 e nel primo trimestre 2025 . Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef, nel novembre 2027 per le imposte riferite alla domanda di rottamazione q uater del 30.06.2023 e nel marzo 2032 per gli interessi;
nell’agosto 2029 per le imposte riferite al 2021, nel settembre 2030 per l’IVA e nel febbraio 2032 per i contributi Inps. Per quanto riguarda la rateizzazione dei contributi Consob l’ultima scadenza è prevista per il febbraio 2028 mentre la rateizzazione dell’Irap 2023 terminerà nel settembre 2030. Il saldo relativo alla voce debiti tributari scaduti tiene conto sia dell’imposta IMU che della TARI in capo alla Vincenzo Zucchi S.p.A. e dell’IVA maturata negli ultimi mesi dell’esercizio oltre che altre pendenze in corso di rateizzazione.
Le altre società del Gruppo alla data del 30 giugno 2026 presentavano debiti commerciali scaduti pari a circa 8 milioni di euro (3,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025) .
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
• 14 decreti ingiuntivi per complessivi 170 migliaia di Euro, di cui n.4 opposti per 70 migliaia di Euro e 1 oggetto di transazione per residui 5 migliaia di
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari delle altre società del
Gruppo:
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali delle altre società del
Gruppo:
Il saldo relativo alla voce debiti tributari scaduti considera passività fiscali in corso di rateizzazione.
c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.
(in migliaia di Euro) 30.06.2026 entro 1 anno oltre 1 anno Debiti verso Inps rateizzati 273 65 208 Debiti verso Inps scaduti - - -
Totale debiti verso istituti previdenziali 273 65 208 (in migliaia di Euro) 30.06.2026 entro 1 anno oltre 1 anno Debiti tributari rateizzati 1.381 329 1.052 Debiti tributari rottamati - - -
Debiti tributari scaduti 1.965 1.965 -
Totale debiti tributari 3.346 2.294 1.052 (in migliaia di Euro) 30.06.2026 entro 1 anno oltre 1 anno Debiti verso Inps rateizzati 48 48 -
Debiti verso Inps scaduti - - -
Totale debiti verso istituti previdenziali 48 48 -
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 — Capitale sociale euro 17.54 6.782,57 — REA Milano 443968 Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.
Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
(in migliaia di Euro)Vendite netteCosto del
vendutoSpese di
vendita e
distribuzioneCosti di
pubblicità e
promozioneCosti di
strutturaAltri
(ricavi) e
costiOneri e
(proventi)
finanziariOneri e
(proventi) da
partecipaz.Quota (utile)
perdita
collegate
Società controllante
Zucchi S.p.A. - - - - - - - - -
A - - - - - - - - -
Società collegate
Intesa S.r.l. - 31 - - - - - - -
B - 31 - - - - - - -
Altre parti correlate Porthault - - - - - (13) - - -
C - - - - - (13) - - -
Totale A+B+C - 31 - - - (13) - - -
Informazioni relative al capitale azionario
Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari a d euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 2 5.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.
n. 3.942.878 Azioni ordinarie quotate n. 21 .388.888 Azioni ordinarie non quotate
Le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.
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DICHIARAZIONE EX ART. 154 -BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24
FEBBRAIO 1998, N. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giancarlo Veltroni , dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società .
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Vincenzo Zucchi S.p.A. , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S. A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in escl usiva per l’EMEA. L’unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e -commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.
Per ulteriori informazioni : Contatti per la stampa :
Giancarlo Veltroni : giancarlo.veltroni@zucchigroup.it Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it Cell. + 39 348 8732125 Cell. +39 366 6861405
Fine Comunicato n.0271-24-2026 Numero di Pagine: 6