Informazione
Regolamentata n.
0035-121-2026Data/Ora Inizio Diffusione 9 Settembre 2026 23:55:56Euronext Milan
Societa' :BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Utenza - referente :PASCHIN05 - Quagliana Riccardo
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :9 Settembre 2026 23:55:56 Data/Ora Inizio Diffusione :9 Settembre 2026 23:55:56
Oggetto :BMPS: COMUNICATO STAMPA
Testo del comunicato
Vedi allegato
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada o in Giappone
Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada, or Japan MPS - Comunicato stampa Art. 37 -ter comma 3 RE (08.09.2026).docx
LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON DEVE ESSERE DIVULGATA , PUBBLICATA O DISTRIBUITA , IN TUTTO
O IN PARTE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE ,
PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE
IN TALE GIURISDIZIONE .
LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA DI
VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO DI
ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA
O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA
CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCO BPM S.P.A.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA GENERALI S.P.A.
COMUNICATO STAMPA
ai sensi degli articoli 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 37 -
ter, comma 3, del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n.
11971 (il “Regolamento Emittenti”) *** * ***
AVVENUTO DEPOSITO DE I DOCUMENT I DI OFFERTA PRESSO CONSOB
Siena, 9 settembre 2026 – Ai sensi e per gli effetti dell ’articolo 102, comma 3, del TUF nonché dell’articolo 37 -ter, comma 3, del Regolamento Emittenti , Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ( “MPS ” o l’”Offerente ”) rende noto di aver depositato, in data odierna, presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“ CONSOB ”):
(i) il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all ’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l ’“Offerta BPM ”) promossa dall ’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ( “BPM ”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Documento di Offerta BPM ”); e (ii) il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all ’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l ’“Offerta BG ” e, congiuntamente all ’Offerta BPM, le “Offerte ”) promossa dall ’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. ( “Banca Generali ”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Documen to di Offerta BG ” e, congiuntamente al Documento di Offerta BPM, i “ Documenti di Offerta ”).
Per ciascuna azione oggetto dell’Offerta BPM portata in adesione all’Offerta BPM, l’Offerente riconoscerà un corrispettivo unitario pari a n. 1,567 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada o in Giappone
Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada, or Japan MPS - Comunicato stampa Art. 37 -ter comma 3 RE (08.09.2026).docx emissione, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan .
L’Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di BPM . L’Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Per ciascuna azione oggetto dell’Offerta BG portata in adesione all ’Offerta BG, l ’Offerente riconoscerà un corrispettivo unitario pari a n. 6,958 azioni ordinarie dell ’Offerente di nuova emissione, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell ’Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan.
L’Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di BG. L’Offerta non è promossa n è diffusa negli St ati Uniti in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
I Documenti di Offerta saranno pubblicati al termine dell’istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
L’Offerente rende altresì noto di aver presentato alle autorità competenti le istanze e/o le comunicazioni per l ’ottenimento delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa applicabile a ciascuna delle Offerte, ai sensi e per gli effetti dell ’articolo 102, comma 4, del TUF e dell ’articolo 37 -ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti.
In attesa della pubblicazione dei Documenti di Offerta, si rinvia alle separate comunicazioni dell’Offerente – predisposte ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti – con cui l’Offerente ha reso noto al pubblico, in data 21 agosto 2026, di aver assunto, in data 20 agosto 2026, la decisione di promuovere le Offerte – pubblicate sul sito internet dell’Offerente, all’indirizzo www.gruppomps.it , nelle quali sono indicati i rispettivi presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali delle Offerte .
*** * *** Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo www.gruppomps.it Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Relazioni Media
Tel: +39 0577 296634 ufficio.stampa@mps.it Image Building Tel: +39 02 89011300
mps@imagebuilding.it
Investor Relations
Tel: +39 0577 299350
investor.relations@mps.it
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada o in Giappone
Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada, or Japan MPS - Comunicato stampa Art. 37 -ter comma 3 RE (08.09.2026).docx *** * *** Il presente comunicato (il “Comunicato ”) non deve essere divulgato, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o in qualsiasi paese in cui la sua divulgazione, pubblicazione o distribuzione costit uisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale giurisdizione. Le informazioni fornite in questo documento non costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di alcuno stru mento finanziario negli Stati Uniti d’America, o in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita ovvero ad alcuna persona a cui non è consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Nessuna delle offert e oggetto del presente comunicato ( ciascuna, l’ “Offerta” e al plurale, le “Offerte” ) sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Australia, in Canada, Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui la relativa Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
L’Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.
Il presente Comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di str umenti finanziari oggetto di ciascuna Offerta e/o di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Ciascuna Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione di un Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB e previa pubblicazione di un Documento di Esenzione. Il Documento di Offerta e il Documento di Esenzione conterranno l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell a relativa Offerta, incluse le modalità di adesione.
Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione a ciascuna Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono e ssere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell’operaz ione di cui al presente Comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e Banca Monte dei Paschi S.p.A. non intende effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Ness uno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Banca Monte dei Pa schi di Siena S.p.A. si riserva il diritto di estendere ciascuna Offerta negli Stati Uniti d’America nel rispetto delle normative statunitensi applicabili.
La pubblicazione o diffusione del presente Comunicato in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restriz ioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell e Offert e devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada o in Giappone
Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada, or Japan MPS - Comunicato stampa Art. 37 -ter comma 3 RE (08.09.2026).docx pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni. Il presente Comunicato è stat o predispost o in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia.
Nessuna copia del presente Comunicato né altri documenti relativi alle Offert e saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese (inclusi gli Altri Paesi) in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamenta re ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti degli emittenti in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una viol azione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese. Non saranno accetta te eventuali adesioni ad alcuna delle Offert e conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , come successivamente modificato (l’“Order”) o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order o (iii) da investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’allegato 1(15) del Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “soggetti rilevanti”).
Gli strumenti finanziari di cui al presente Comunicato sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolto solo a questi ultimi. Qua lsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti. L’adesione a ciascuna Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici ob blighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all a relativa Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualunque delle predette limitazioni. Il contenuto della presente c omunicazione ha natura meramente informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene fatta in merito a, e nessun affidam ento dovrebbe essere fatto su, l’equità, accuratezza, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni qui contenute. Né Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. né alcuno dei suoi rappresentanti né i suoi azionisti, diretti o indiretti, accetteran no alcuna responsabilità (sia per negligenza o altro) derivante in alcun modo in relazione a tali informazioni o in relazione a qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo o altrimenti derivante in relazione alla presente comunicazione.
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Fine Comunicato n.0035-121-2026 Numero di Pagine: 6