SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI
DELL'EMITTENTE
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)
MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER’S
SECURITIES
(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)
SEZIONE 1 / SECTION 1
DICHIARAZIONE / DECLARATION
1. EMITTENTE / ISSUER
Denominazione/
NameHERA Sigla
Sociale/Abbrevia
ted Form
Codice
Fiscale/Tax Code04245520376 Forma
Giuridica/Legal
StatusSPA Data
Costituzione/Dat
e of
Incorporation10/03/1995
Via-
frazione/Road-
street and
districtViale Berti Pichat 2/4Cap/Post Code 40127
Comune Sede
Legale/Municipal
ity of registered officesBologna Provincia Sede
Legale/Province
of registered
officesBO
Stato/Country ITALIA
2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE / SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE
DECLARATION
Descrizione
Titolo/Security
DescriptionHERA Codice ISIN Titolo/Security ISIN CodeIT0001250932 Periodo di Riferimento
(mm/aaaa)/Reference
Period (mm/yyyy)07/2026 Data Invio
(gg/mm/aaaa)/Sending
Date(dd/mm/yyyy)03/08/2026
ANNOTAZIONI/NOTES
SEZIONE 2 / SECTION 2
OPERAZIONI / TRANSACTIONS (1)
1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT.A) E B))CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY
(AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS
Denominazione/
NameIntesa San Paolo
SpaSigla
Sociale/Abbrevia
ted FormIntesa San Paolo
Codice
Fiscale/Tax Code00799960158 Forma
Giuridica/Legal
StatusSPA Data
Costituzione
(gg/mm/aaaa)/Da
te of
Incorporation
(dd/mm/yyyy)01/01/2007
Via-
frazione/Road-
street and
districtPiazza San Carlo 156Cap/Post Code 10121
Comune Sede
Legale/Municipal
ity of Registered OfficesTorino Provincia Sede
Legale/Province
of Registered
OfficesTO
Stato/Country ITALIA
Tipo
Incarico/Tipe of
Engagement (2)Altro Incarico
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI / FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE
TRANSACTIONS (3)
Descrizio
ne
Titolo/Sec
urity
Descripti
onHERA Codice
ISIN
Titolo/Sec
urity ISIN
CodeIT0001250932
Tipo
Titolo/
Type of
Security
(4)AZIONE Quotato
su
Mercati
Italiani/Li
sted on
Italian
Markets
(5)SI Tipo
Facoltà/O
ption
Type (6)Scadenza
/Expire
Date (7)Prezzo Di
Esercizio/
Strike
Price (8)0.00
3. OPERAZIONI / TRANSACTIONS
3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO / DAILY BREAKDOWN
Data
Operazio
ne/Transa
ction
DateTipo
Mercato/
Market
Type (9)Nome
Mercato/
Market
Name (10)Operazio
ne di
Copertura
/Hedging
Transacti
on (11)A/V / P/S
(12)Quantità/
QuantityValuta/Cu
rrency
(13)Prezzo
Medio
Ponderat
o/Averag
e
Weighted
Price (14)Numero
Operazio
ni/Numbe
r of
Transacti
onsNote/Note
s
01/07/2026 MI MTA NO A 1100000 3,6136 220
02/07/2026 MI MTA NO A 604090 3,6876 202
07/07/2026 MI MTA NO A 300000 3,7954 26
08/07/2026 MI MTA NO A 800000 3,8069 164
09/07/2026 MI MTA NO A 1300000 3,7963 288
10/07/2026 MI MTA NO A 800000 3,7962 148
13/07/2026 MI MTA NO A 700000 3,8151 127
14/07/2026 MI MTA NO A 1200000 3,8457 249
15/07/2026 MI MTA NO A 1200000 3,8704 331
16/07/2026 MI MTA NO A 1200000 3,8761 341
17/07/2026 MI MTA NO A 400000 3,9394 85
20/07/2026 MI MTA NO A 500000 3,9226 231
21/07/2026 MI MTA NO A 1000000 3,8790 375
22/07/2026 MI MTA NO A 1500000 3,9125 823
23/07/2026 MI MTA NO A 1150000 3,9136 470
24/07/2026 MI MTA NO A 1000000 3,9038 322
27/07/2026 MI MTA NO A 500000 3,9303 353
28/07/2026 MI MTA NO A 1000000 3,9028 324
29/07/2026 MI MTA NO A 2800000 3,8279 1094
30/07/2026 MI MTA NO A 2600000 3,8222 922
31/07/2026 MI MTA NO A 1000000 3,8035 293
3.2 RIEPILOGO PERIODO / PERIOD SUMMARY (15)
Tipo Mercato/Market
Type(9)A/V / P/S (12) Quantità/Quantity Numero
Operazioni/Number of
Transactions
MI A 22654090 7388
1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2 / Separate pages relating to section 2 must be sent for each party that has carried out the transactions and for each financial instrument subject of the transactions (both shares and attached instruments)
2. TIPO INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT
- SP = Specialist
- AL = Altro / Other
- NI = Nessun Incarico / No Engagement 3. Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo / Even if this involves the share referred to in box 2 of section 1, repeat the information relating to this security
4. TIPO TITOLO / TYPE OF SECURITY:
- Azione / Share
- Obbligazione Convertibile / Convertible Bond
- Diritto di Opzione / Stock Option
- Warrant
- Option
- Quota di Fondo Chiuso / Closed-End Fund Unit
- Future
- Premio / Premium Contract
- Altro / Other
5. QUOTATO / LISTED
- Si/No / Yes/No 6. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) / OPTION TYPE specify (only for premium contracts and options)
- se premio / for premium contracts: call, put, stellage, strip, strap
- se opzione / for options: call, put 7. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts 8. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
9. TIPO MERCATO / MARKET TYPE
- MI = Mercato regolamentato italiano / Italian regulated market
- ME = Mercato regolamentato estero / Foreign regulated market
- SO = Scambio organizzato italiano / Italian organised exchange
- FM = Fuori mercato / Over-the-counter
- BL = Blocchi / Blocks 10. Inserire la sigla del mercato ( es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note / Enter the acronym for the market (e.g. for Italian markets MTA, TLX …) or detail in the notes field.
11. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) / HEDGING TRANSACTION (as per paragraph 1.3)
- Si/No / Yes/No
12. ACQUISTO/VENDITA / PURCHASE/SALE
- A = Acquisto / Purchase
- V = Vendita / Sale 13. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC / The currency must be stated using the ISO code adopted by the Italian Foreign Exchange Office 14. Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo / The price must be stated in Euros. In the currency field show any currency other than the Euro that the price originated in 15. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita / Insert a summary line for each market and/or purchase/sale.