|
|
Upplýsingar um útgefanda: |
|
|
1 |
Nafn: |
Fossar fjárfestingarbanki hf. |
|
2 |
Kennitala: |
6609070250 |
|
3 |
LEI: |
529900T0SDZCXSN5QS72 |
|
|
|
|
|
Upplýsingar um útgáfu |
|
|
4 |
Auðkenni útgáfu: |
FOS 28 1 |
|
5 |
ISIN: |
IS0000039774 |
|
6 |
CFI númer: |
DBVUCR |
|
7 |
FISN númer: |
FOSSAR FJARFEST /VAR BD 2028 1027 |
|
8 |
Skuldabréf/víxill: |
Skuldabréf |
|
9 |
Heildarnafnverð útgáfu: |
1.380.000.000 kr. |
|
10 |
Nafnverð áður útgefið: |
0 |
|
11 |
Nafnverið útgefið nú: |
1.380.000.000 kr. |
|
12 |
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: |
20.000.000 kr. |
|
13 |
Skráð í Kauphöll: |
Já |
|
|
|
|
|
Afborganir - Greiðsluflæði |
|
|
14 |
Tegund afborgana: |
Vaxtagreiðslubréf, mánaðarlegar vaxtagreiðslur, 27. hvers mánaðar með einni höfuðstólsgreiðslu á lokagjalddaga |
|
15 |
Tegund afborgana, ef annað: |
N/A |
|
16 |
Gjaldmiðill: |
ISK |
|
17 |
Gjaldmiðill ef annað: |
N/A |
|
18 |
Útgáfudagur: |
21.10.2026 |
|
19 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: |
27.10.2028 |
|
20 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: |
1 |
|
21 |
Fjöldi gjalddaga á ári: |
Einn gjalddagi höfuðstóls, á lokagjalddaga |
|
22 |
Lokagjalddagi höfuðstóls: |
27.10.2028 |
|
23 |
Vaxtaprósenta: |
1M REIBOR + 1,70% |
|
24 |
Vaxtaruna, breytilegir vextir: |
1M REIBOR |
|
25 |
Vaxtaruna, ef annað: |
Á ekki við |
|
26 |
Álagsprósenta á vaxtarunu: |
1,70% |
|
27 |
Reikniregla vaxta: |
Einfaldir |
|
28 |
Reikniregla ef annað: |
Á ekki við |
|
29 |
Dagaregla: |
ACT/360 |
|
30 |
Dagaregla ef annað: |
Á ekki við |
|
31 |
Fyrsti vaxtadagur: |
21.10.2026 |
|
32 |
Fyrsti vaxtagjalddagi: |
27.11.2026 |
|
33 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: |
12 |
|
34 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: |
24 |
|
35 |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: |
Á ekki við |
|
36 |
Verð með/án áfallinna vaxta: |
Án áfallinna vaxta |
|
37 |
Clean price quote: |
Á ekki við |
|
38 |
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: |
Já |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vísitölur |
|
|
39 |
Vísitölutrygging: |
Nei |
|
40 |
Nafn vísitölu: |
N/A |
|
41 |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala: |
Á ekki við |
|
42 |
Dag/mánaðarvísitala ef annað: |
N/A |
|
43 |
Grunngildi vísitölu: |
N/A |
|
44 |
Dags. grunnvísitölugildis: |
N/A |
|
|
|
|
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
45 |
Innkallanlegt: |
Nei |
|
46 |
Innleysanlegt: |
Já |
|
47 |
Breytanlegt: |
Nei |
|
48 |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
N/A |
|
49 |
Aðrar upplýsingar: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taka til viðskipta |
|
|
50 |
Rafrænt skráð |
Já |
|
51 |
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð |
|
52 |
Dags. sótt um töku til viðskipta |
10/21/2026 |
|
53 |
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt |
10/22/2026 |
|
54 |
Dags. töku til viðskipta |
10/23/2026 |
|
55 |
Orderbook ID |
FOS_28_1 |
|
56 |
Undirflokkur |
Corporate bonds |
|
57 |
Markaður |
Iceland Cash Bond Trading |
|
58 |
Veltulisti |
ICE_CORPORATE_BONDS |
|
59 |
Fastir sveifluverðir (e. static volatility guards) |
Já |
|
60 |
Kvikir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) |
Nei |
|
61 |
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) |
BOND - Bonds |
|
62 |
Tegund skuldabréfs |
CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |
