Félagsbústaðir hf.: Fjárhagsáætlun 2027-2031 - sjálfbær rekstur og traust fjárhagsstaða
Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti á fundi sínum 30. september 2026 fjárhagsáætlun félagsins fyrir árið 2027 og langtímaáætlun fyrir árin 2028 til 2031. Áætlunin byggir á útkomuspá fyrir árið 2026 og endurspeglar áframhaldandi áherslu á fjárhagslega sjálfbæran, ábyrgan og traustan rekstur samhliða uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis í Reykjavík.
Á áætlunartímabilinu er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri standi undir afborgunum langtímalána á hverju ári. Jafnframt er áætlað að vaxta- og skuldaþekjur verði yfir viðmiðum, eiginfjárhlutfall styrkist og rekstur félagsins skapi svigrúm til viðhalds og hóflegrar stækkunar eignasafnsins.
Helstu atriði í fjárhagsáætlun fyrir árið 2027
- Rekstrartekjur eru áætlaðar 8.518 m.kr., sem er 6,7% aukning frá útkomuspá ársins 2026. Tekjuvöxturinn byggir bæði á verðlagsbreytingum og 2,7% aukningu í umfangi starfseminnar vegna fjölgunar íbúða.
- Rekstrargjöld eru áætluð 4.844 m.kr., eða 8,4% hærri en samkvæmt útkomuspá ársins 2026. Þar vegur rekstur og viðhald eignasafnsins þyngst, auk launa- og skrifstofukostnaðar.
- Veltufé frá rekstri er áætlað 1.996 m.kr. og nægir til að standa undir áætluðum afborgunum langtímalána að fjárhæð 1.898 m.kr. Skuldaþekja er áætluð 1,03.
- Greiðslubyrði lána er áætluð 3.596 m.kr., þar af 1.898 m.kr. vegna afborgana og 1.698 m.kr. vegna vaxta. Áætlanir gera ráð fyrir að greiðslugeta haldist traust út áætlunartímabilið.
- Eiginfjárhlutfall er áætlað 52,3% í árslok 2027 og gert er ráð fyrir að það hækki í 54,8% árið 2031. Sterk eiginfjárstaða styður við fjárhagslegt viðnámsþrótt félagsins.
- EBITDA er áætluð 43,1% af rekstrartekjum árið 2027. Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði veitir mikilvægan grunn fyrir viðhald, greiðslu skuldbindinga og áframhaldandi uppbyggingu.
- Handbært fé í lok árs er áætlað 381 m.kr. og heildareignir 188.375 m.kr., þar af fjárfestingareignir 187.142 m.kr.
- Matsbreytingar fjárfestingareigna eru áætlaðar 5.706 m.kr. árið 2027.
- Áætlað er að íbúðum félagsins fjölgi um 60 árið 2027. Stækkun eignasafnsins verður með kaupum í nýbyggingum samkvæmt kaupréttarsamningum, kaupum á almennum markaði og uppbyggingu íbúðakjarna.
- Fjárfestingar ársins eru áætlaðar 3.397 m.kr. Fjármögnun þeirra er áætluð með stofnframlögum, 34,8%, eiginfjárframlögum, 15,1%, og lánsfé, 50,1%.
- Gjaldfært viðhald er áætlað 2.078 m.kr., eða 24,4% af rekstrartekjum. Áhersla verður áfram lögð á ástand eigna, standsetningu íbúða, fyrirbyggjandi viðhald og bætt umhverfi fasteigna.
- Helstu óvissuþættir tengjast verðbólgu, vöxtum, þróun fasteignamarkaðar, tímasetningu fjárfestinga og veitingu stofnframlaga. Áætlanir félagsins taka mið af þessum þáttum og verða forsendur og fjármögnun endurmetnar reglulega.
Meðfylgjandi er fjárhagsáætlun Félagsbústaða fyrir árið 2027 og langtímaáætlun fyrir árin 2028 til 2031.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, framkvæmdastjóri, loa@felagsbustadir.is, sími 520-1500.
Viðhengi
