|
|
Upplýsingar um útgefanda: |
|
|
1 |
Nafn: |
Alma íbúðafélag hf. |
|
2 |
Kennitala: |
6110130350 |
|
3 |
LEI: |
25490082EV52LTDCT350 |
|
|
|
|
|
|
Upplýsingar um útgáfu |
|
|
4 |
Auðkenni útgáfu: |
AL210628 |
|
5 |
ISIN: |
IS0000039691 |
|
6 |
CFI númer: |
D-B-V-S-F-R |
|
7 |
FISN númer: |
ALMA IBUDADELAG/VAR BD 20280621 |
|
8 |
Skuldabréf/víxill: |
Skuldabréf |
|
9 |
Heildarnafnverð útgáfu: |
Opin heimild |
|
10 |
Nafnverð áður útgefið: |
0 kr. |
|
11 |
Nafnverið útgefið nú: |
1.500.000.000 kr. |
|
12 |
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: |
20.000.000 kr. |
|
13 |
Skráð í Kauphöll: |
Já |
|
|
|
|
|
|
Afborganir - Greiðsluflæði |
|
|
14 |
Tegund afborgana: |
Eingreiðslubréf með vöxtum |
|
15 |
Tegund afborgana, ef annað: |
Click here to enter text. |
|
16 |
Gjaldmiðill: |
ISK |
|
17 |
Gjaldmiðill ef annað: |
N/A |
|
18 |
Útgáfudagur: |
21.9.2026 |
|
19 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: |
21.6.2028 |
|
20 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: |
1 |
|
21 |
Fjöldi gjalddaga á ári: |
12 |
|
22 |
Lokagjalddagi höfuðstóls: |
21.6.2028 |
|
23 |
Vaxtaprósenta: |
NA |
|
24 |
Vaxtaruna, breytilegir vextir: |
REIBOR 1M |
|
25 |
Vaxtaruna, ef annað: |
Greiðsla vaxta skal vera á eins (1) mánaða fresti, fyrir undangengið vaxtatímabil, í fyrsta skiptið þann 21. október 2026 og 21. hvers mánaðar eftir það. Vextir greiðast í síðasta sinn á lokagjalddaga þann 21. júní 2028. Viðmiðunarvextir sem notaðir eru til að reikna vexti fyrir hvert vaxtatímabil skulu vera festir 2 viðskiptadögum fyrir fyrsta vaxtadag viðkomandi tímabils. |
|
26 |
Álagsprósenta á vaxtarunu: |
1,24% |
|
27 |
Reikniregla vaxta: |
Einfaldir |
|
28 |
Reikniregla ef annað: |
NA |
|
29 |
Dagaregla: |
ACT / 360 |
|
30 |
Dagaregla ef annað: |
NA |
|
31 |
Fyrsti vaxtadagur: |
21.09.2026 |
|
32 |
Fyrsti vaxtagjalddagi: |
21.06.2028 |
|
33 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: |
12 |
|
34 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: |
21 |
|
35 |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: |
|
|
36 |
Verð með/án áfallinna vaxta: |
Án áfallinna vaxta |
|
37 |
Clean price quote: |
Remaining nominal |
|
38 |
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: |
Nei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vísitölur |
|
|
39 |
Vísitölutrygging: |
Nei |
|
40 |
Nafn vísitölu: |
N/A |
|
41 |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala: |
Á ekki við |
|
42 |
Dag/mánaðarvísitala ef annað: |
Á ekki við |
|
43 |
Grunngildi vísitölu: |
|
|
44 |
Dags. grunnvísitölugildis: |
|
|
|
|
|
|
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
45 |
Innkallanlegt: |
Nei |
|
46 |
Innleysanlegt: |
Nei |
|
47 |
Breytanlegt: |
Nei |
|
48 |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
N/A |
|
49 |
Aðrar upplýsingar: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taka til viðskipta |
|
|
50 |
Rafrænt skráð |
Já |
|
51 |
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð |
|
52 |
Dags. sótt um töku til viðskipta |
9/15/2026 |
|
53 |
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt |
9/17/2026 |
|
54 |
Dags. töku til viðskipta |
9/21/2026 |
|
55 |
Orderbook ID |
AL210628 |
|
56 |
Undirflokkur |
Corporate bonds |
|
57 |
Markaður |
Iceland Cash Bond Trading |
|
58 |
Veltulisti |
ICE_CORPORATE_BONDS |
|
59 |
Fastir sveifluverðir (e. static volatility guards) |
Já |
|
60 |
Kvikir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) |
Nei |
|
61 |
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) |
BOND - Bonds |
|
62 |
Tegund skuldabréfs |
CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |
