Résultats semestriels 2026 : Latecoere accompagne les montées en cadence de ses clients et investit pour soutenir la croissance
- Le chiffre d'affaires atteint 431,6 millions d'euros, soit 19 % de croissance organique, porté par la hausse de la demande clients, les montées en cadence de production et les initiatives commerciales.
- Recul d’environ 18 millions d'euros de l'EBITDA courant, reflétant les investissements liés à la croissance et des facteurs défavorables (inflation, chaîne d'approvisionnement sous contrainte et effets de change).
- Flux de trésorerie négatif, reflétant la poursuite des investissements stratégiques et l'augmentation du besoin en fonds de roulement.
- Poursuite des investissements pour soutenir les montées en cadence et accompagner les besoins des clients.
- Perspectives prudentes pour le second semestre 2026, compte tenu de la persistance des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.
Regulatory News:
Latecoere (Paris:LAT), partenaire de rang 1 des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce que son Conseil d'administration a arrêté les comptes de Latecoere au titre du semestre clos le 30 juin 2026.
André-Hubert Roussel, Directeur Général du Groupe, a déclaré :
« Le premier semestre 2026 reflète à la fois la vigueur de la demande clients et l'intensité opérationnelle nécessaire au soutien des montées en cadence de l'industrie aéronautique, tout en poursuivant l'amélioration de nos opérations. Les équipes Latecoere sont pleinement mobilisées pour atteindre les cadences demandées par nos clients et soutenir leurs programmes avec le plus haut niveau d'engagement. Cette mobilisation repose sur des priorités claires : continuer à mettre tout en œuvre pour améliorer l’exécution, les délais de livraisons et notre efficacité, sans jamais compromettre la qualité des produits et services que nous fournissons. Notre division Latecoere Services, récemment créée, continue d'enregistrer une forte croissance et une rentabilité en ligne avec nos prévisions, conformément à notre stratégie. La sécurité de nos collaborateurs et leur engagement sont des leviers essentiels de notre performance.
Dans un environnement exigeant, marqué par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les pressions inflationnistes et les effets défavorables des taux de change, notre priorité reste la discipline opérationnelle, la gestion de la trésorerie et l'amélioration progressive de notre performance industrielle. Nous poursuivons nos investissements dans notre outil industriel, nos équipes et nos capacités afin de construire un Groupe plus résilient, aligné sur les besoins de ses clients et en mesure d'accompagner leur croissance à long terme. Nous sommes également engagés dans des discussions commerciales avec nos clients afin de partager plus équitablement la charge liée aux pressions inflationnistes mondiales. »
Résultats du premier semestre 2026
|
Groupe (million €) |
Jun 30, 2026 |
Jun 30, 2025 |
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Chiffre d'affaires |
431,6 |
374,6 |
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|
Croissance en valeur |
15,2% |
6,4% |
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|
Croissance organique |
19,3% |
6,9% |
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|
EBITDA courant |
3,7 |
22,3 |
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|
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires |
0,8% |
5,9% |
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|
Cash Flow opérationnels des activités poursuivies |
(5,6) |
(0,4) |
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|
Net Cash Flow Net |
(11,1) |
(18,7) |
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Trésorerie et équivalents de trésorerie1 |
45,6 |
42,4 |
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Dette nette2 |
162,6 |
174,8 |
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1 La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2025 incluent 1,7 Million d'euros au titre de Mades |
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2 La dette nette est présentée hors prise en compte du mécanisme de Retour à Meilleure Fortune |
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Les résultats financiers non audités de Latecoere pour le semestre clos le 30 juin 2026 reflètent la hausse générale du niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 431,6 millions d'euros, soit une croissance organique de 19 %. La croissance en données publiées, incluant l'effet de la cession de MADES en août 2025, s'est établie à +15,2 %. Cette progression sous-jacente du chiffre d'affaires a été portée par l'augmentation des cadences de production des constructeurs aéronautiques (OEM), les revenus additionnels issus de nouveaux contrats, et la concrétisation d'initiatives commerciales.
Le Groupe a enregistré un EBITDA courant de 3,7 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 22,3 millions d'euros au premier semestre 2025. Le recul de la rentabilité sous-jacente reflète les investissements dans des ressources à court terme destinées à absorber la forte hausse de la demande des clients, ainsi que la poursuite des pressions inflationnistes, l'allongement des délais d'approvisionnement et les perturbations persistantes de la chaîne logistique. Ces investissements permettront de soutenir la poursuite de la croissance au second semestre 2026 et en 2027, alors que la Direction anticipe une amélioration de la productivité au second semestre 2026. Toutefois, compte tenu de la complexité de l'environnement macroéconomique mondial, marqué notamment par la crise persistante en Iran et le niveau élevé des prix du pétrole, Latecoere reste prudent quant aux effets indirects de l'inflation des matières premières et de l'énergie au second semestre 2026 et à l'horizon 2027.
Le Groupe a également subi les effets défavorables des fluctuations de change, caractérisées à moyen terme par l'affaiblissement du dollar américain et le renforcement du peso mexicain et du réal brésilien par rapport à l'euro.
Le résultat financier net de Latecoere s'est établi à -7,9 millions d'euros au premier semestre 2026, contre -16,3 millions d'euros au premier semestre 2025. Cette amélioration s’explique par deux effets : un coût net des intérêts resté stable sur les Prêts Garantis par l'État (PGE) et les autres dettes en cours, et des pertes de change latentes moins élevées sur les dettes libellées en devises étrangères au premier semestre 2026.
Le résultat net du Groupe pour le premier semestre 2026 s'est élevé à -23,5 millions d'euros, contre -6,8 millions d'euros au premier semestre 2025.
Le flux de trésorerie disponible opérationnel des activités poursuivies a représenté une consommation nette de trésorerie de 5,6 millions d'euros, principalement liée aux éléments suivants :
- un EBITDA courant de 3,7 millions d'euros ;
- des coûts non récurrents de 0,1 million d'euros, principalement liés aux transferts d'activités en cours et aux restructurations associées, compensés par la plus-value réalisée lors de la cession du site de Labège, en France ;
- des investissements supplémentaires de 6,3 millions d'euros au titre des dépenses d'investissement ;
- une augmentation nette du besoin en fonds de roulement total de 1,9 million d'euros ;
- et des paiements d'impôts de 1,5 million d'euros.
À fin juin 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 45,6 millions d'euros. La dette nette s'établissait à 162,6 millions d'euros (hors obligation de Retour à Meilleure Fortune, ou «RMF», de 7,2 millions d'euros).
Nouveau reporting sectoriel
Le 1er juillet 2025, le Groupe a officialisé sa transformation vers une organisation plus intégrée et davantage centrée sur le client. Cette nouvelle structure accompagne l’évolution e du Groupe d'une organisation orientée produits vers un modèle matriciel intégré, combinant dimensions produit et géographique. Dans ce modèle, les régions assurent la production en série des activités Aérostructures et Systèmes d'interconnexion pour les constructeurs aéronautiques (OEM), au plus près des clients. Latecoere Services s’appuie sur une offre globale structurée autour de deux plateformes : Toronto (Canada) et Los Angeles (États-Unis) pour les clients américains, et Toulouse (France) pour les autres clients dans le monde. Ensemble, ces organisations constituent désormais l'ossature du Groupe Latecoere.
Conformément aux normes IFRS, le Groupe a appliqué cette nouvelle structure sectorielle de manière prospective à compter des états financiers consolidés annuels clos le 31 décembre 2025. En conséquence, les secteurs d'activité historiquement définis par le Groupe ont été modifiés afin de refléter sa nouvelle organisation. Le Groupe exerce désormais ses activités au travers de quatre domaines : Aérostructures, Systèmes d'interconnexion, Latecoere Services et Spatial. Toutefois, seuls les segments Aérostructures, Systèmes d'interconnexion et Latecoere Services font l'objet d'une information sectorielle distincte, l'activité Spatial ne dépassant individuellement aucun des seuils définis par les normes IFRS. Pour le semestre clos le 30 juin 2026, les nouveaux segments du Groupe ont enregistré les résultats suivants :
|
Nouvelle Définition (€ million) |
Aerostructures |
Interconnections Systems |
Latecoere Services |
Total Group |
||||
|
Chiffre d'affaires consolidé |
237,0 |
139,2 |
55,3 |
431,6 |
||||
|
EBITDA Courant |
-25,6 |
16,0 |
13,3 |
3,7 |
||||
|
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires |
-10,8% |
11,5% |
24,1% |
0,8% |
Aérostructures
Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures de Latecoere a progressé de +16,6 % en données publiées par rapport à 2025. L'activité du segment a bénéficié de l'augmentation des cadences de production ainsi que des retombées positives des initiatives commerciales conclues en 2025 et au début de l'année 2026.
L'EBITDA courant de la division s'est établi à une perte de 25,6 millions d'euros, marquant une forte dégradation par rapport aux 5,6 millions d'euros enregistrés l'année précédente. Cette évolution reflète les investissements dans des ressources à court terme pour accompagner la forte hausse de la demande clients, dans un contexte toujours marqué par les pressions inflationnistes, l'allongement des délais d'approvisionnement et les tensions sur la chaîne logistique. Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et la faible productivité initiale liée à la montée en cadence ont entraîné une hausse des coûts plus rapide que celle des livraisons, pesant temporairement sur les marges. La division Aérostructures a également été fortement affectée par un environnement de change défavorable, marqué par l'affaiblissement du dollar américain et le renforcement du peso mexicain et du réal brésilien face à l'euro. Grâce aux efforts engagés en matière de maîtrise des coûts, d'amélioration de la productivité, de discussions commerciales avec les clients et de poursuite de la montée en cadence, le Groupe s'attend à une normalisation progressive des marges sur le reste de l'exercice 2026.
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Aerostructures (million €) |
Jun 30, 2026 |
Jun 30, 2025 |
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|
Chiffre d'affaires consolidé |
237,0 |
203,2 |
||
|
Croissance en valeur |
16,6% |
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|
EBITDA Courant |
(25,6) |
5,6 |
||
|
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires |
-10,8% |
2,8% |
Systèmes d'interconnexion
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 139,2 millions d'euros, en hausse de 16 % par rapport à 2025 en données publiées. Retraitée de l'effet de la cession de MADES en août 2025, la croissance ressort à environ 30 %. Cette progression reflète le dynamisme des programmes en Europe et en Amérique, ainsi qu'une évolution plus favorable du mix produits par rapport à l'année précédente.
L'EBITDA courant de la division Systèmes d'interconnexion a atteint 16,0 millions d'euros, en hausse de 8,3 millions d'euros par rapport aux 7,7 millions d'euros enregistrés l'année précédente. Hors effet de la cession de MADES, l'EBITDA courant progresse de 9,9 millions d'euros, soit environ 2,6 fois le niveau de l’année précédente, grâce à une maîtrise rigoureuse des coûts, l’amélioration des conditions commerciales avec les clients et une évolution favorable du mix produits.
Néanmoins, le Groupe a dû investir dans des ressources supplémentaires pour accompagner certains programmes soumis à une forte hausse de la demande clients, dans un contexte marqué par les pressions inflationnistes, l'allongement des délais d'approvisionnement et les tensions persistantes sur la chaîne logistique. Pour ces programmes, les perturbations d'approvisionnement et la faible productivité initiale liée à la montée en cadence ont entraîné une hausse des coûts plus rapide que celle des livraisons, pesant temporairement sur les marges. La division Systèmes d'interconnexion a également été affectée par un environnement de change défavorable, marqué par l'affaiblissement du dollar américain et le renforcement du peso mexicain face à l'euro.
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Interconnection Systems (million €) |
Jun 30, 2026 |
Jun 30, 2025 |
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Chiffre d'affaires consolidé |
139,2 |
120,1 |
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|
Croissance en valeur |
16,0% |
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|
Croissance organique |
29,9% |
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|
EBITDA Courant |
16,0 |
7,7 |
||
|
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires |
11,5% |
6,4% |
Latecoere Services
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 55,3 millions d'euros, soit une croissance de 7,8 % par rapport à 2025 en données publiées. Cette performance reflète la croissance des marchés de l'après-vente et des services en Europe et en Amérique, le gain de contrats importants et l'amélioration des conditions commerciales.
L'EBITDA courant de la division Services a atteint 13,3 millions d'euros, en hausse de 4,4millions d'euros par rapport aux 8,9 millions d'euros enregistrés l'année précédente, sous l'effet de la croissance des volumes, d'une maîtrise rigoureuse des coûts et de l'obtention de meilleures conditions commerciales auprès des clients.
|
Latecoere Services (million €) |
Jun 30, 2026 |
Jun 30, 2025 |
||
|
Chiffre d'affaires consolidé |
55,3 |
51,3 |
||
|
Croissance en valeur |
7,8% |
|||
|
EBITDA Courant |
13,3 |
8,9 |
||
|
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires |
24,1% |
17,4% |
Perspectives 2026
Les pressions inflationnistes et les difficultés liées à l'évolution de l'activité au sein d'une chaîne d'approvisionnement aéronautique contrainte se poursuivent en 2026. La croissance des volumes des constructeurs (OEM) sur les segments de l'aviation commerciale, de l'aviation d'affaires et de la défense continue de s'accélérer fortement et de soutenir la progression du chiffre d'affaires global. Toutefois, les montées en cadence génèrent des difficultés opérationnelles et des pressions sur les coûts pour l'ensemble du secteur, comme l'a constaté Latecoere au premier semestre 2026. Pour atténuer ces difficultés, Latecoere poursuit ses investissements dans son outil industriel, ses équipes et son implantation géographique afin de créer un modèle économique plus résilient, mieux positionné pour accompagner les besoins croissants de ses clients. Le Groupe continuera également à suivre de très près sa liquidité et ses principaux indicateurs opérationnels. Le Groupe prévoit de nouvelles améliorations de la rentabilité et des flux de trésorerie par rapport au premier semestre 2026, grâce à l'augmentation des volumes et aux efforts visant à améliorer l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des activités du Groupe. Nous sommes également convaincus que le Groupe est bien positionné pour tirer parti de la vigueur persistante de la demande sur les marchés de l'aéronautique civile, de la défense et du spatial, ainsi que des fortes perspectives de nos activités de services aux clients et d'après-vente. Les perspectives de Latecoere pour l'exercice 2026 comprennent les éléments suivants :
- poursuite de la croissance des volumes sur la plupart des principaux programmes ;
- effet en année pleine des initiatives opérationnelles et commerciales lancées au premier semestre 2026, conjugué à l'amélioration de la productivité et à la maîtrise des coûts au second semestre 2026 ;
- poursuite de l'inflation des coûts des matières et de la main-d'œuvre, toutefois largement compensée par : (i) de nouvelles négociations commerciales ; (ii) la maîtrise des coûts opérationnels indirects tout en accompagnant la croissance des volumes ; et (iii) la réalisation d'économies dans le cadre de nos programmes de création de valeur ;
- nonobstant notre dernier communiqué de presse, compte tenu de l'ensemble des facteurs précités et de notre performance opérationnelle au premier semestre 2026, le Groupe prévoit désormais une rentabilité sous-jacente, ou un EBITDA courant, inférieure au niveau atteint en 2025 ;
- dégradation de la rentabilité, ainsi que l'augmentation du besoin en fonds de roulement nécessaire pour soutenir les montées en cadence, devraient se traduire par une baisse marginale du flux de trésorerie disponible opérationnel par rapport à celui généré au cours de l'exercice précédent.
Faits marquants de la période
Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de la période.
Événements postérieurs à la clôture
Un accord de principe a été conclu avec les prêteurs du PGE concernant une renégociation des modalités et conditions de la dette PGE. Cet accord prévoit une prolongation de l'échéance de cette dette jusqu'au 31 décembre 2029, une révision des ratios de dette pour la période allant de décembre 2026 à décembre 2029, ainsi qu'une modification du calendrier d'amortissement de la dette. La finalisation de cet accord est attendue d'ici la fin octobre 2026.
Par ailleurs, un accord visant à augmenter la capacité de financement adossée à des actifs du Groupe (stocks) a été finalisé en juillet avec BZ Private Credit Limited.
A propos de Latecoere
Partenaire de rang 1 de leaders industriels majeurs (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft, Lockheed Martin, Thales, etc.), Latecoere repousse les frontières de l’excellence industrielle aérospatiale en alliant leadership et innovation pour bâtir un monde durable.
Le Groupe intervient dans l’ensemble des segments de l’industrie aérospatiale (commercial, régional, aviation d’affaires, défense), tout au long du cycle de vie des produits, principalement dans quatre domaines d’activité :
- Aérostructures : portes, fuselage, voilure et empennage, bielles ;
- Systèmes d’interconnexion : câblage, baies avioniques, systèmes embarqués, bancs de test ;
- Services & produits spéciaux : support client, maintenance, réparation, systèmes vidéo ;
- Espace : harnais électriques et sous-ensembles pour satellites, lanceurs et véhicules spatiaux.
Le Groupe opère au plus près de ses clients grâce à ses implantations dans 13 pays, organisées autour de deux zones régionales : EMEA & Asie d’une part, et Amériques d’autre part. En 2025, il employait plus de 6 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 756,7 millions d’euros.
Latecoere est cotée sur Euronext Paris – Compartiment B Codes ISIN : FR001400JY13 – Reuters : AEP.PA – Bloomberg : AT.FP
États financiers consolidés (IFRS)
Compte de résultat consolidé
|
En millier d’euros |
Jun 30, 2026 |
Jun 30, 2025 |
||
|
Chiffre d’affaires |
431 555 |
374 606 |
||
|
Autres produits de l’activité |
1 285 |
-9 |
||
|
Production stockée |
2 899 |
6 009 |
||
|
Achats consommés et charges externes |
-275 751 |
-227 597 |
||
|
Charges de personnel |
-156 170 |
-128 163 |
||
|
Impôts et taxes |
-5 093 |
-4 963 |
||
|
Dotations aux amortissements et pertes de valeur |
-16 934 |
-18 752 |
||
|
Dotations nettes aux provisions d’exploitation |
1 060 |
1 574 |
||
|
Dotations nettes aux actifs circulants |
-303 |
-757 |
||
|
Autres produits |
2 961 |
3 849 |
||
|
Autres charges |
-25 |
-2 277 |
||
|
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT |
-14 517 |
3 519 |
||
|
Autres produits opérationnels non courants |
6 504 |
5 673 |
||
|
Autres charges opérationnelles non courantes |
-6 513 |
-12 251 |
||
|
RESULTAT OPERATIONNEL |
-14 526 |
-3 059 |
||
|
Coût de l’endettement financier net |
-6 460 |
-6 530 |
||
|
Gains et pertes de change |
318 |
-7 065 |
||
|
Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés |
99 |
-305 |
||
|
Autres produits et charges financières |
-1 816 |
-2 390 |
||
|
RESULTAT FINANCIER |
-7 858 |
-16 289 |
||
|
Impôts sur les bénéfices |
-1 155 |
12 523 |
||
|
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES |
-23 539 |
-6 825 |
||
|
RESULTAT NET DES ACTIVITES NON POURSUIVIES |
- |
- |
||
|
RESULTAT NET |
-23 539 |
-6 825 |
Bilan consolidé
|
En millier d’euros |
Jun 30, 2026 |
Dec 31, 2025 |
||
|
Ecart d’acquisition |
14 227 |
14 227 |
||
|
Actifs incorporels |
87 603 |
95 339 |
||
|
Actifs corporels |
85 795 |
89 552 |
||
|
Autres actifs financiers |
6 430 |
6 446 |
||
|
Impôts différés |
1 015 |
0 |
||
|
Instruments financiers dérivés |
0 |
3 704 |
||
|
Autres actifs long terme |
0 |
- |
||
|
TOTAL ACTIF NON COURANT |
195 070 |
209 268 |
||
|
Stocks et en-cours |
250 743 |
232 813 |
||
|
Clients et autres débiteurs |
125 276 |
108 990 |
||
|
Créances d’impôt |
9 501 |
8 089 |
||
|
Instruments financiers dérivés |
2 800 |
11 582 |
||
|
Autres actifs courants |
5 395 |
3 789 |
||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
45 694 |
56 769 |
||
|
TOTAL ACTIF COURANT |
439 410 |
422 032 |
||
|
TOTAL ACTIF |
634 480 |
631 300 |
||
|
En millier d’euros |
Jun 30, 2026 |
Dec 31, 2025 |
||
|
Capital |
127 319 |
127 231 |
||
|
Primes liées au capital |
326 000 |
326 087 |
||
|
Actions propres |
-452 |
-447 |
||
|
Autres réserves |
-370 682 |
-341 732 |
||
|
Instruments financiers dérivés - part efficace |
-7 162 |
9 701 |
||
|
Résultat de la période |
-23 539 |
-32 141 |
||
|
CAPITAL EMIS ET RESERVES ATTRIBUABLES AUX PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE MERE |
51 484 |
88 699 |
||
|
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE |
- |
- |
||
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES |
51 484 |
88 699 |
||
|
Emprunts et dettes financières |
104 840 |
186 869 |
||
|
Avances remboursables |
24 071 |
25 603 |
||
|
Engagements envers le personnel |
13 148 |
12 553 |
||
|
Provisions non courantes |
15 530 |
19 253 |
||
|
Impôts différés |
4 767 |
9 525 |
||
|
Instruments financiers dérivés |
5 841 |
1 446 |
||
|
Autres passifs non courants |
771 |
99 |
||
|
TOTAL PASSIF NON COURANT |
168 969 |
255 349 |
||
|
Emprunts et concours bancaires |
110 878 |
28 289 |
||
|
Avances remboursables |
2 830 |
2 313 |
||
|
Provisions courantes |
8 121 |
10 648 |
||
|
Fournisseurs et autres créditeurs |
206 403 |
165 329 |
||
|
Impôt exigible |
4 242 |
4 239 |
||
|
Passifs sur contrats |
37 374 |
39 746 |
||
|
Autres passifs courants |
38 910 |
36 658 |
||
|
Instruments financiers dérivés |
5 270 |
30 |
||
|
TOTAL PASSIF COURANT |
414 028 |
287 252 |
||
|
TOTAL DES PASSIFS |
582 996 |
542 601 |
||
|
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS |
634 480 |
631 300 |
Tableau des flux de trésorerie consolidé
|
En milliers d’euros |
Jun 30, 2026 |
Jun 30, 2025 |
||
|
Résultat net de la période |
-23 539 |
-6 825 |
||
|
Ajustement pour : |
- |
- |
||
|
Amortissements et provisions |
16 406 |
18 053 |
||
|
Elimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) |
-99 |
305 |
||
|
(Plus)/moins-values sur cessions d'actifs |
-3 223 |
119 |
||
|
Autres éléments sans impact de trésorerie |
1 179 |
-144 |
||
|
Autres |
1 256 |
797 |
||
|
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT |
-8 020 |
12 306 |
||
|
Dont capacité d'autofinancement liée aux activités non poursuivies |
- |
- |
||
|
Charge d’impôts |
1 155 |
-12 523 |
||
|
Coût de l’endettement financier |
6 460 |
6 530 |
||
|
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER ET IMPÔT |
-404 |
6 313 |
||
|
Variation des stocks nets de provisions |
-16 157 |
-564 |
||
|
Variation des clients et autres débiteurs nets de provisions |
-18 697 |
16 347 |
||
|
Variation des fournisseurs et autres créditeurs |
35 139 |
-13 009 |
||
|
Impôt payé |
-1 527 |
-2 694 |
||
|
TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
-1 648 |
6 392 |
||
|
Dont trésorerie provenant des activités opérationnelles liée aux activités non poursuivies |
- |
- |
||
|
Incidence des variations de périmètre |
- |
- |
||
|
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (dont variation des fournisseurs d’immobilisations) |
-6 343 |
-7 024 |
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Acquisition d’actifs financiers |
- |
- |
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Variation des prêts et avances consentis |
59 |
-209 |
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Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles |
4 414 |
374 |
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Dividendes reçus |
1 |
- |
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TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT |
-1 870 |
-6 859 |
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Dont trésorerie provenant des activités d'investissements liée aux activités non poursuivies |
- |
- |
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Augmentation de capital |
- |
1 100 |
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Acquisitions ou cessions d’actions propres |
-5 |
-6 |
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Emission d’emprunts |
4 544 |
0 |
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Remboursement d’emprunts (6) |
-148 |
-4 447 |
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|
Remboursement des dettes sur obligations locatives |
-5 492 |
-5 707 |
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|
Intérêts financiers versés |
-5 636 |
-6 770 |
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|
Flux liés aux avances remboursables |
-1 017 |
-104 |
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|
Autres flux liés aux opérations de financements |
- |
- |
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|
TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
-7 754 |
-15 934 |
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|
+/- incidence des variations de change |
188 |
-2 252 |
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|
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE |
-11 083 |
-18 653 |
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Dont trésorerie nette liée aux activités non poursuivies |
- |
- |
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Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture (net des concours bancaires courants) |
56 715 |
59 374 |
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Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (net des concours bancaires courants) |
45 632 |
40 721 |
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