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16 juillet 2026 Déclaration de franchissement de seuil et déclaration d’intention (article L. 233-7 du code de commerce)
IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA
PUBLICATION DE CET AVIS N’IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L’AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.
UBISOFT ENTERTAINMENT
(Euronext Paris)
1. Par courrier reçu le 15 juillet 2026, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 9 juillet 2026, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement, 15 314 403 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 11,27% du capital et 10,40% des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :
Actions % capital Droits de vote % droits de vote JP Morgan Securities LLC 93 839 0,07 93 839 0,06 JP Morgan Securities plc 15 220 564 11,20 15 220 564 10,33 Total JP Morgan Chase & Co. 15 314 403 11,27 15 314 403 10,40 Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT hors marché et d’une augmentation du nombre d’actions UBISFOT ENTERTAINMENT détenues par assimilation.
À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
Au titre de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l’article 223-14 IV du règlement général :
-la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 4 297 456 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 92 contrats « call options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 30 novembre 2026 et le 22 avril 2027 et (ii) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 24 contrats « put options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 3 décembre 2026 et le 22 avril 2027 ; et -la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 93 839 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) au titre d’un contrat de « third party ADR where right of use held » portant sur autant d’actions et lui permettant d’utiliser à tout moment les actions visées par le contrat .
1 Sur la base d’un capital composé de 135 945 254 actions représentant 147 299 294 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.
2 226C1064-FR0000054470-FS0641En outre, au titre de l’article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l’article 223-14 IV et V du règlement général, la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 3 136 965 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) résultant de la détention de 45 contrats « equity swap » à dénouement en espèces, exerçables jusqu’entre le 17 novembre 2026 et le 11 juillet 20332.
La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle :
-200 216 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 15 novembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 39,4563 € ; et -96 673 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 5 décembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 40,3413 €.
2. Par le même courrier, la déclaration d’intention suivante a été effectuée :
« Nous avons conclu une transaction sur le marché avec un client. Notre position sur options se compose d’options d’achat et de vente (nous avons vendu des options de vente et acheté des options d’achat) avec une prime nette. Afin de couvrir notre « delta » au titre de ces options, nous avons emprunté des actions de l’émetteur. Nous avons actuellement emprunté 6 822 822 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au total.
En outre, nous continuons à négocier dans un objectif de facilitation des opérations de nos clients et n'effectuons pas de négociation pour compte propre. L'activité du donneur d'ordre/de l'agent est soit la fourniture de liquidités, soit la couverture de l'exposition résultant de la fourniture de liquidités aux clients soit au moyen de liquidités (en ce compris les actions et les Exchanges Traded Funds (« ETF »)) ou de produits dérivés (en ce compris les options, les swaps et les contrats à terme) à la fois sur le marché et de gré à gré (« OTC »).
Nous agissons seuls. Nous avons conclu une opération de marché avec un client et gérons les risques liés à cette opération.
Nous n'avons pas de stratégie préétablie. Nous gérerons nos risques et pourrons acheter ou vendre des actions si nécessaire afin de gérer notre « delta » dans le cadre des options d'achat et de vente. De plus, nous pourrons acquérir des titres dans le cadre de la gestion des opérations de nos clients, en fonction de la demande de ces derniers et de la manière dont nous comptons couvrir leurs produits dérivés. Les clients modifient leurs positions de manière dynamique ; de même, nous ajusterons nos couvertures, ce qui signifie que la position globale de la société peut augmenter ou diminuer au quotidien.
Nous n'avons pas l'intention de prendre le contrôle de la société.
Nous n’envisageons aucune stratégie vis-à-vis de l’émetteur. Nous n’envisageons aucune des opérations listées à l’article 223-17, I 6° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
En ce qui concerne les options d'achat, nous avons l'intention d'exercer nos droits si celles-ci sont « in the money » à l'échéance. En ce qui concerne les options de vente, la décision d'exercer les options reviendra à notre client à l'échéance.
Afin de mettre en œuvre notre « delta » dans le cadre des options, nous avons emprunté des actions de l'émetteur. Nous avons actuellement emprunté 6 822 822 actions.
Nous n’avons pas l’intention de demander la nomination d’une personne comme administrateur de la société. »
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2 Sur la base d’un delta de 1.