ANNONCE DU MONTANT DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET DU TAUX DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANNONCE DU MONTANT DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET DU TAUX DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
750.000.000€ 5,375% Obligations Durables Indexées
à échéance 28 mai 2027 dans le cadre du Programme Euro Medium Term Note d’un montant de 5.000.000.000€
(le “Programme”)
Série N°13
Tranche N°1
ISIN Code: FR001400EA16
19 août 2026, Paris - Il est fait référence aux termes et conditions (les « Termes et Conditions ») figurant dans le prospectus de base en date du 14 juin 2022, approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le no. 22-211 en date du 14 juin 2022 (tel que complété par un supplément approuvé par l'Autorité des marchés financiers sous le no. 22-456 en date du 21 novembre 2022) (le « Prospectus de Base »), telles que complétées par les conditions définitives en date du 25 novembre 2022 (les « Conditions Définitives »), relatives aux obligations d’un montant nominal agrégé de 750.000.000 EUR à 5,375 % à échéance 28 mai 2027 (les « Obligations ») émises par Valeo SE (l’« Émetteur »).
Tous les termes en majuscules utilisés dans la présente notification et non définis ont la signification qui leur est donnée dans les Termes et Conditions.
Par la présente il est notifié, à la suite de la publication par l'Émetteur en date du 7 août 2026 d’une notification annonçant la décision d’exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) portant sur la totalité des Obligations en circulation, conformément à la Condition Générale 6(b)(ii) (Make-whole Redemption by the Issuer) et à la Condition Générale 14 (Notices) des Termes et Conditions, ainsi qu’à l’Article 21 des Conditions Définitives (le « Remboursement »), les modalités du Remboursement sont les suivantes :
| Date de Remboursement Anticipé : | 24 août 2026 |
| Montant de Remboursement Anticipé (par Obligation) : | 102 436,71 euros |
| Taux de Remboursement Anticipé : | 2,6080 %. |
| Marge de Remboursement Anticipé : | 0,50 %. |
| Méthode de paiement : | Conformément à la Conditions Générale 7 (Payments and Talons) des Termes et Conditions. |
Les Obligations seront radiées de la cote Euronext Paris à la Date de Remboursement Anticipé.
À propos de Valeo
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