Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammiga ning märkimistulemused

AS-i Tallink Grupp (edaspidi: Kontsern) nõukogu otsustas suurendada Kontserni aktsiakapitali 2 451 661 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsus võeti vastu Kontserni 13. juuni 2023. aasta üldkoosolekul kinnitatud optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimiseks vastavalt optsiooniprogrammi tingimustele.

Kokku kasutas Kontserni optsiooniõigust 70 optsioonisaajat, kes märkisid 5 216 300 uut aktsiat ning tasusid nende eest 2 451 661 eurot. Kasutamata jäänud 2 053 700 optsiooni tühistatakse.

Kontserni nõukogu otsused on järgnevad:

1. Suurendada Kontserni aktsiakapitali 2 451 661 euro võrra, mille tulemusena suureneb Kontserni aktsiakapital 349 477 460,08 eurolt 351 929 121,08 euroni.
2. Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate (ISIN kood: EE3100004466) emiteerimise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lasta välja 5 216 300 uut Kontserni lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,47 eurot ühe aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Kontsernil kokku 748 785 364 lihtaktsiat.
3. Vastavalt Kontserni 13. juuni 2023. aasta aktsionäride üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Kontserni optsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub väljalastavate uute aktsiate märkimise eesõigus Kontserni nõukogu liikmetele, Kontserni nõukogu poolt nimetatud Kontserni juhatuse liikmetele ning Kontserni nõukogu poolt nimetatud või, kui nõukogu on vastava õiguse delegeerinud AS-i Tallink Grupp juhatusele, juhatuse poolt nimetatud AS-i Tallink Grupp juhtivtöötajatele ja AS-iga Tallink Grupp samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmetele ja juhtivtöötajatele, kellega Kontsern on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad).
4. Kontserni aktsionäridel, kellele optsiooniprogramm ei laiene, puudub eesõigus aktsiakapitali suurendamise käigus Kontserni uusi aktsiaid märkida.
5. Aktsiate märkimise ja nende eest tasumise periood oli 1. augustist kuni 14. septembrini 2026. Uute aktsiate eest tasuti täies ulatuses rahaliste sissemaksetega.
6. Aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ja tasutud ulatuses registreeritakse Eesti väärpaberite keskregistris (Nasdaq CSD) ning äriregistris.
7. Aktsiakapitali suurendamisega ei kaasne Kontserni lihtaktsiatega seoses mis tahes erisusi või eriõigusi. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele 01.01.2026 alanud ja järgnevate majandusaastate eest, juhul kui dividendide maksmine otsustatakse.
8. Kontsern esitab taotluse Nasdaq Tallinna börsile emissiooni raames emiteeritavate uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks. Uute aktsiate eelduslik esimene kauplemispäev on esimene päev, mis järgneb päevale, mil Kontsern on teavitanud Nasdaq Tallinna börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest ning uute aktsiate ISIN-koodiga EE3100004466 tähistamisest.

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 5615 7170