07/09/2026
IM PASTOR 2, FTH
Información correspondiente al periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
23/06/2004
Fecha de Desembolso de los Bonos
29/06/2004
Agente Financiero
BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Negociación Mercado
Mercado AIAF de Renta Fija Bonos B (Completamente Amortizado)
Código ISIN
ES0347861017
Nominal en circulación total (inicial)
17.300.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
0,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
0,00
€
Bonos D
Código ISIN
ES0347861033
Nominal en circulación total (inicial)
6.500.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
6.500.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€ Bonos A (Completamente Amortizado)
Código ISIN
ES0347861009
Nominal en circulación total (inicial)
962.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
0,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
0,00
€
Bonos C
Código ISIN
ES0347861025
Nominal en circulación total (inicial)
14.200.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
6.580.045,70
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
46.338,35
€ Calificación Actual (*)
Moody's
S&P Bonos A (Completamente Amortizado) -
-
Bonos B (Completamente Amortizado) -
-
Bonos C
Aaa (sf)
AAA (sf)
Bonos D
Aaa (sf)
AAA (sf)
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026 Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2026 Flujos de Caja del periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
(*) Calificación correspondiente a la fecha 07/09/2026. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.
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07/09/2026
IM PASTOR 2, FTH
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Fecha de Pago: 22/09/2026 Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V+VI-II.f):
6.781.096,17
I. Situacion Inicial:
5.059.823,09
II. Fondos recibidos del cedente:
1.646.465,64
a) Principal regular
1.372.788,70
b) Recuperación de Fallidos
21.375,32
c) Intereses ordinarios
135.257,79
d) Intereses de demora
0,00
e) Amortización Anticipada hasta el 31/07/2026
60.310,20
f) Amortización Anticipada del último mes
56.733,63
III. Otros:
0,00
IV. Intereses de las Cuentas:
25.462,60
V. Cobro de la Liquidación del Swap:
66.667,47
VI. Ingresos derivados de la venta y explotación de inmuebles:
39.411,00
Aplicación de Fondos (Ref. Capítulo V.4.2.)
Aplicado
Devengado en esta Fecha de Pago Debido en la Fecha de
Pago anterior
Debido tras esta Fecha
de Pago
(i) Gastos periódicos (*)
18.434,71
18.434,71
0,00
0,00
(ii) Comisión de la Sociedad Gestora:
1.203,02
1.203,02
0,00
0,00
(iii) Pago de la Cantidad Neta a pagar del Contrato de Swap, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:
0,00
0,00
0,00
0,00
(iv) Pago de intereses de los Bonos A:
0,00
0,00
0,00
0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xi) del Orden de Prelación de Pagos:
66.913,24
66.913,24
0,00
0,00
(vii) Pago de intereses de los Bonos D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (xiii) del Orden de Prelación de Pagos:
86.145,15
86.145,15
0,00
0,00
(viii) Amortización de los Bonos A:
0,00
0,00
0,00
0,00
(ix) Pago de intereses de los Bonos B si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(x) Amortización de los Bonos B:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xi) Pago de intereses de los Bonos C si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xii) Amortización de los Bonos C:
1.511.175,36
1.511.175,36
0,00
0,00
(xiii) Pago de intereses de los Bonos D si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiv) Amortización de los Bonos D:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xv) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:
5.000.000,00
5.000.000,00
-
0,00
(xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente
amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xvii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (completamente amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xviii) Remuneración fija del Préstamo Participativo:
34.960,00
34.960,00
0,00
0,00
(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente
amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xx) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (completamente amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xxi) Remuneración variable del Préstamo Participativo:
62.264,96
62.264,96
0,00
0,00
(xxii) Amortización del Préstamo Participativo:
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
6.781.096,44
6.781.096,44
0,00
0,00
(*) Incluye gastos repercutidos por la Sociedad Gestora al Fondo por la gestión no ordinaria de préstamos en ejecución e inmuebles adjudicados.
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Detalle del cálculo del Nível Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:
Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva.
Si Cumple Condición
Conceptos
%
Importe
1. % Saldo Inicial de los Bonos
0,900
9.000.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos
1,800
235.440,82
3. Importe mínimo
5.000.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)
5.000.000,00
Dotación del Fondo de Reserva
5.000.000,00
Deficit del Fondo de Reserva
0,00
(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.
Información sobre Impagados y Fallidos:
Impago de principal
Trimestre anterior
2.679,89
Trimestre actual
20.933,01
Importe de Fallidos del Periodo
0,00
Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)
1.511.175,09
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):
1.511.175,09
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.
14.591.221,06
B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos más Amortización anticipada del último mes
13.080.045,97
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vii) del orden de prelación de pagos
6.608.400,05
Cantidad Aplicada
1.511.175,36
Resto por redondeo
-0,27
Déficit de Principal
0,00
IM PASTOR 2, FTH
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Fecha de Pago: 22/09/2026
Otros Pasivos:
Préstamos Subordinados
Saldo Inicial
Saldo Nominal
Pendiente
Saldo vivo no vencido
Cupón
Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período
900.000,00
0,00
0,00
-
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales
895.103,93
0,00
0,00
-
Préstamo Participativo
9.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2,736 %
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Bonos C
Cod. ISIN
ES0347861025
Periodo de Devengo 22/06/2026 - 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,386 %
Margen
0,850 %
Cupón Vigente
3,236 %
Tipo mínimo
-
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
14.200.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
8.091.221,06
56.980,43
Pago de Principal
1.511.175,36
10.642,08
Principal debido
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
6.580.045,70
46.338,35
% Pendiente de pago actual
46,34 %
46,34 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
66.913,24
471,22
Interés Bruto Pagado
66.913,24
471,22
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
Bonos D
Cod. ISIN
ES0347861033
Periodo de Devengo 22/06/2026 - 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,386 %
Margen
2,800 %
Cupón Vigente
5,186 %
Tipo mínimo
-
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
6.500.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
6.500.000,00
100.000,00
Pago de Principal
0,00
0,00
Principal debido
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
6.500.000,00
100.000,00
% Pendiente de pago actual
100,00 %
100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
86.145,15
1.325,31
Interés Bruto Pagado
86.145,15
1.325,31
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
07/09/2026
Anuncio de Pago Fecha de Pago: 22/09/2026 ES0347861009 (SERIE A) Amortizada el 22/06/2023 ES0347861017 (SERIE B) Amortizada el 23/06/2025 Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.
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Concepto
Importe
Ingresos
Pagos
I. Principal
1.511.207,85
1.511.175,36
Amortización Participaciones hipotecarias
1.511.207,85
Amortización Bonos de Titulización
1.511.175,36
Amortización Préstamos Subordinados
0,00
II. Intereses
362.645,65
323.276,18
Intereses cobrados Participaciones hipotecarias
135.257,79
Intereses de las cuentas
25.462,60
Contrato de Swap
201.925,26
135.257,79
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
153.058,39
Intereses de Préstamos Subordinados
34.960,00
IV. Gastos
0,00
81.902,69
TOTAL INGRESOS/PAGOS
1.913.264,50
1.916.354,23
Saldo Inicial 22/06/2026
5.059.823,09
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Fondo de Reserva
5.000.000,00
Depósito de Principal
56.733,36
TOTAL
6.973.087,59
6.973.087,59
Retenciones Practicadas el 22/09/2026
29.081,09
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2026
29.081,09
III. Venta y explotación de inmuebles
39.411,00
0,00
07/09/2026
IM PASTOR 2, FTH
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026 Página 5 de 5