07/09/2026
IM PASTOR 3, FTH
Información correspondiente al periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
09/06/2005
Fecha de Desembolso de los Bonos
14/06/2005
Agente Financiero
BANCO SANTANDER, S.A.
Negociación Mercado
Mercado AIAF de Renta Fija
Bonos B
Código ISIN
ES0347862015
Nominal en circulación total (inicial)
17.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
17.000.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€
Bonos D
Código ISIN
ES0347862031
Nominal en circulación total (inicial)
10.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
10.000.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€
Bonos A
Código ISIN
ES0347862007
Nominal en circulación total (inicial)
961.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
34.302.510,60
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
3.569,46
€
Bonos C
Código ISIN
ES0347862023
Nominal en circulación total (inicial)
12.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
12.000.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€ Calificación Actual (*)
Moody's
S&P
Bonos A
B2 (sf)
B- (sf)
Bonos B
Ca (sf)
CCC-(sf)
Bonos C
C (sf)
CCC-(sf)
Bonos D
C (sf)
D(sf)
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026 Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2026 Flujos de Caja del periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
(*) Calificación correspondiente a la fecha 07/09/2026. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.
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07/09/2026
IM PASTOR 3, FTH
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Fecha de Pago: 22/09/2026 Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V+VI-II.f):
4.361.538,75
I. Situacion Inicial:
299.675,03
II. Fondos recibidos del cedente:
2.567.003,39
a) Principal regular
1.674.150,75
b) Recuperación de Fallidos
149.972,09
c) Intereses ordinarios
392.931,34
d) Intereses de demora
0,00
e) Amortización Anticipada hasta el 31/07/2026
270.104,58
f) Amortización Anticipada del último mes
79.844,63
III. Otros:
0,00
IV. Intereses de las Cuentas:
14.090,97
V. Cobro de la Liquidación del Swap:
0,00
VI. Ingresos derivados de la venta y explotación de inmuebles:
1.560.613,99
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)
Aplicado
Devengado en esta Fecha de Pago Debido en la Fecha de
Pago anterior
Debido tras esta Fecha
de Pago
(i) Gastos periódicos (*)
190.955,85
190.955,85
0,00
0,00
(ii) Comisión de la Sociedad Gestora:
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
(iii) Pago, en su caso, de la Cantidad Neta del Contrato de Swap y solamente en caso de resolución del contrato por incumplimiento del Fondo, la cantidad que en su caso corresponda al pago liquidativo:
24.630,01
24.630,01
0,00
0,00
(iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:
244.766,70
244.766,70
0,00
0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B salvo postergamiento de este pago al lugar (ix) del Orden de Prelación de Pagos:
116.257,90
116.257,90
0,00
0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C salvo postergamiento de este pago al lugar (x) del Orden de Prelación de Pagos:
84.517,20
84.517,20
0,00
0,00
(vii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D salvo postergamiento de este pago al lugar (xi) del Orden de Prelación de Pagos:
76.309,00
76.309,00
0,00
0,00
(viii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :
Amortización de los Bonos de la Serie A:
3.617.011,80
3.617.011,80
0,00
0,00
Amortización de los Bonos de la Serie B:
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortización de los Bonos de la Serie C:
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortización de los Bonos de la Serie D:
0,00
0,00
0,00
0,00
(ix) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su postergamiento a este número del Orden de Prelación:
0,00
0,00
0,00
0,00
(x) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su postergamiento a este número del Orden de Prelación:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D, si concurren las circunstancias que determinan su postergamiento a este número del Orden de Prelación:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:
0,00
9.000.000,00
-
9.000.000,00
(xiii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente
amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:
0,00
4.682,59
144.676,91
149.359,50
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva:
0,00
112.378,00
5.763.511,42
5.875.889,42
(xvi) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo (completamente
amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:
0,00
0,00
682.172,94
682.172,94
(xviii) Pago de la cantidad a pagar por el Fondo, en su caso, que componga el pago liquidativo de la Permuta en el caso de que la resolución del contrato fuera por incumplimiento de la contraparte:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xix) Amortización del Préstamo Subordinado para Fondo de Reserva:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xx) Margen de Intermediación Financiera:
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
4.361.448,46
13.478.509,05
6.590.361,27
15.707.421,86
(*) Incluye gastos repercutidos por la Sociedad Gestora al Fondo por la gestión no ordinaria de préstamos en ejecución e inmuebles adjudicados.
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Detalle del cálculo del Nível Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:
Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva.
No Cumple Condición
Conceptos
%
Importe
1. % Saldo Inicial de los Bonos
0,900
9.000.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos
1,700
1.246.142,68
3. Importe mínimo
5.500.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)
9.000.000,00
Dotación del Fondo de Reserva
0,00
Deficit del Fondo de Reserva
-9.000.000,00
(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.
Información sobre Impagados y Fallidos:
Impago de principal
Trimestre anterior
15.098,76
Trimestre actual
56.261,08
Importe de Fallidos del Periodo
0,00
Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)
3.617.102,09
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):
42.237.524,67
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.
76.919.522,40
B) Saldo no vencido actual de los préstamos no fallidos más Amortización anticipada del último mes
34.681.997,73
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vii) del orden de prelación de pagos
3.617.102,09
Cantidad Aplicada
3.617.011,80
Resto por redondeo
90,29
Déficit de Principal
38.620.422,58
IM PASTOR 3, FTH
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Fecha de Pago: 22/09/2026
Otros Pasivos:
Préstamos Subordinados
Saldo Inicial
Saldo Nominal
Pendiente
Saldo vivo no vencido
Cupón
Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período
1.500.000,00
0,00
0,00
-
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales
951.229,29
682.172,94
0,00
2,686 %
Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
4,886 %
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07/09/2026
IM PASTOR 3, FTH
Anuncio de Pago Fecha de Pago: 22/09/2026 Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.
Bonos A
Bonos B
Cod. ISIN
ES0347862007
ES0347862015
Periodo de Devengo 22/06/2026 - 22/09/2026 22/06/2026 - 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,386 %
2,386 %
Margen
0,140 %
0,290 %
Cupón Vigente
2,526 %
2,676 %
Tipo mínimo
-
-
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
961.000.000,00
100.000,00
17.000.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
37.919.522,40
3.945,84
17.000.000,00
100.000,00
Pago de Principal
3.617.011,80
376,38
0,00
0,00
Principal debido
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
34.302.510,60
3.569,46
17.000.000,00
100.000,00
% Pendiente de pago actual
3,57 %
3,57 %
100,00 %
100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
244.766,70
25,47
116.257,90
683,87
Interés Bruto Pagado
244.766,70
25,47
116.257,90
683,87
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
0,00
0,00
Bonos C
Bonos D
Cod. ISIN
ES0347862023
ES0347862031
Periodo de Devengo 22/06/2026 - 22/09/2026 22/06/2026 - 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,386 %
2,386 %
Margen
0,370 %
0,600 %
Cupón Vigente
2,756 %
2,986 %
Tipo mínimo
-
-
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
12.000.000,00
100.000,00
10.000.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
12.000.000,00
100.000,00
10.000.000,00
100.000,00
Pago de Principal
0,00
0,00
0,00
0,00
Principal debido
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
12.000.000,00
100.000,00
10.000.000,00
100.000,00
% Pendiente de pago actual
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
84.517,20
704,31
76.309,00
763,09
Interés Bruto Pagado
84.517,20
704,31
76.309,00
763,09
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
0,00
0,00
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Concepto
Importe
Ingresos
Pagos
I. Principal
2.174.072,05
3.617.011,80
Amortización Participaciones hipotecarias
2.174.072,05
Amortización Bonos de Titulización
3.617.011,80
Amortización Préstamos Subordinados
0,00
II. Intereses
775.323,64
914.782,14
Intereses cobrados Participaciones hipotecarias
392.931,34
Intereses de las cuentas
14.090,97
Contrato de Swap
368.301,33
392.931,34
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
521.850,80
Intereses de Préstamos Subordinados
0,00
IV. Gastos
0,00
197.955,85
TOTAL INGRESOS/PAGOS
4.510.009,68
4.729.749,79
Saldo Inicial 22/06/2026
299.675,03
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Depósito de Principal
79.934,92
TOTAL
4.809.684,71
4.809.684,71
Retenciones Practicadas el 22/09/2026
99.151,65
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2026
99.151,65
III. Venta y explotación de inmuebles
1.560.613,99
0,00
07/09/2026
IM PASTOR 3, FTH
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026 Página 5 de 5