08/09/2026
IM PASTOR 4, FTA
Información correspondiente al periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
05/06/2006
Fecha de Desembolso de los Bonos
09/06/2006
Agente Financiero
BANCO SANTANDER, S.A.
Negociación Mercado
Mercado AIAF de Renta Fija
Bonos B
Código ISIN
ES0347854012
Nominal en circulación total (inicial)
17.900.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
17.900.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€
Bonos D
Código ISIN
ES0347854038
Nominal en circulación total (inicial)
6.900.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
6.900.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€
Bonos A
Código ISIN
ES0347854004
Nominal en circulación total (inicial)
886.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
37.824.137,40
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
4.269,09
€
Bonos C
Código ISIN
ES0347854020
Nominal en circulación total (inicial)
9.200.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
9.200.000,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
100.000,00
€ Calificación Actual (*)
Moody's
S&P
Bonos A
Ba3 (sf)
B- (sf)
Bonos B
Ca (sf)
CCC-(sf)
Bonos C
C (sf)
CCC-(sf)
Bonos D
C (sf)
D(sf)
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026 Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2026 Flujos de Caja del periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
(*) Calificación correspondiente a la fecha 08/09/2026. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.
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08/09/2026
IM PASTOR 4, FTA
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Fecha de Pago: 22/09/2026 Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V+VI):
5.152.043,60
I. Situacion Inicial:
28,18
II. Fondos recibidos del cedente:
3.229.675,53
a) Principal regular
1.895.181,74
b) Recuperación de Fallidos
6.297,49
c) Intereses ordinarios
541.092,61
d) Intereses de demora
0,00
e) Amortización Anticipada
787.103,69
III. Otros:
0,00
IV. Intereses de las Cuentas:
16.203,33
V. Cobro de la Liquidación del Swap:
29.243,12
VI. Ingresos derivados de la venta y explotación de inmuebles:
1.876.893,44
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)
Aplicado
Devengado en esta Fecha de Pago Debido en la Fecha de
Pago anterior
Debido tras esta Fecha
de Pago
(i) Gastos periódicos (*)
234.439,63
234.439,63
0,00
0,00
(ii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago
liquidativo:
0,00
0,00
0,00
0,00
(iii) Pago de intereses de los Bonos A:
272.445,00
272.445,00
0,00
0,00
(iv) Pago de intereses de los Bonos B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:
117.837,49
117.837,49
0,00
0,00
(v) Pago de intereses de los Bonos C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:
67.852,76
67.852,76
0,00
0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos D si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos:
75.576,39
75.576,39
0,00
0,00
(vii) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :
Amortización de los Bonos A
4.383.839,40
4.383.839,40
0,00
0,00
Amortización de los Bonos B
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortización de los Bonos C
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortización de los Bonos D
0,00
0,00
0,00
0,00
(viii) Pago de intereses de los Bonos B si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(ix) Pago de intereses de los Bonos C si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(x) Pago de intereses de los Bonos D si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xi) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:
0,00
5.520.000,00
-
5.520.000,00
(xii) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:
0,00
3.640,89
100.973,15
104.614,04
(xiv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado DI (completamente amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:
0,00
68.925,17
3.220.830,83
3.289.756,00
(xvi) Amortización del Préstamo Subordinado GI:
0,00
0,00
530.415,30
530.415,30
(xvii) Amortización del Préstamo Subordinado DI (completamente amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xix) Pago de la comisión de administración:
0,00
664,74
239.935,24
240.599,98
(xx) Pago en concepto de Comisión Variable:
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
5.151.990,67
10.745.221,47
4.092.154,52
9.685.385,32
(*) Incluye gastos repercutidos por la Sociedad Gestora al Fondo por la gestión no ordinaria de préstamos en ejecución e inmuebles adjudicados.
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Detalle del cálculo del Nível Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:
Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva.
No Cumple Condición
Conceptos
%
Importe
1. % Saldo Inicial de los Bonos
0,600
5.520.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos
1,200
861.889,65
3. Importe mínimo
4.600.000,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)
5.520.000,00
Dotación del Fondo de Reserva
0,00
Deficit del Fondo de Reserva
-5.520.000,00
(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.
Información sobre Impagados y Fallidos:
Impago de principal
Trimestre anterior
24.032,37
Trimestre actual
60.869,01
Importe de Fallidos del Periodo
0,00
Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)
4.383.892,33
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):
25.771.626,63
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.
76.207.976,80
B) Saldo no vencido de los préstamos no fallidos
50.436.350,17
2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (vi) del orden de prelación de pagos
4.383.892,33
Cantidad Aplicada
4.383.839,40
Resto por redondeo
52,93
Déficit de Principal
21.387.734,30
IM PASTOR 4, FTA
Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Fecha de Pago: 22/09/2026
Otros Pasivos:
Préstamos Subordinados
Saldo Inicial
Saldo Nominal
Pendiente
Saldo vivo no vencido
Cupón
Préstamo Subordinado GI
990.000,00
530.415,30
0,00
2,686 %
Préstamo Subordinado DI
2.101.737,14
0,00
0,00
-
Préstamo Subordinado FR
5.520.000,00
5.520.000,00
5.520.000,00
4,886 %
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08/09/2026
IM PASTOR 4, FTA
Anuncio de Pago Fecha de Pago: 22/09/2026 Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.
Bonos A
Bonos B
Cod. ISIN
ES0347854004
ES0347854012
Periodo de Devengo 22/06/2026 - 22/09/2026 22/06/2026 - 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,386 %
2,386 %
Margen
0,140 %
0,190 %
Cupón Vigente
2,526 %
2,576 %
Tipo mínimo
-
-
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
886.000.000,00
100.000,00
17.900.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
42.207.976,80
4.763,88
17.900.000,00
100.000,00
Pago de Principal
4.383.839,40
494,79
0,00
0,00
Principal debido
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
37.824.137,40
4.269,09
17.900.000,00
100.000,00
% Pendiente de pago actual
4,27 %
4,27 %
100,00 %
100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
272.445,00
30,75
117.837,49
658,31
Interés Bruto Pagado
272.445,00
30,75
117.837,49
658,31
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
0,00
0,00
Bonos C
Bonos D
Cod. ISIN
ES0347854020
ES0347854038
Periodo de Devengo 22/06/2026 - 22/09/2026 22/06/2026 - 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,386 %
2,386 %
Margen
0,500 %
1,900 %
Cupón Vigente
2,886 %
4,286 %
Tipo mínimo
-
-
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
9.200.000,00
100.000,00
6.900.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
9.200.000,00
100.000,00
6.900.000,00
100.000,00
Pago de Principal
0,00
0,00
0,00
0,00
Principal debido
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
9.200.000,00
100.000,00
6.900.000,00
100.000,00
% Pendiente de pago actual
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
67.852,76
737,53
75.576,39
1.095,31
Interés Bruto Pagado
67.852,76
737,53
75.576,39
1.095,31
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
0,00
0,00
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Concepto
Importe
Ingresos
Pagos
I. Principal
2.688.582,92
4.383.839,40
Amortización Préstamos Hipotecarios
2.688.582,92
Amortización Bonos de Titulización
4.383.839,40
Amortización Préstamos Subordinados
0,00
II. Intereses
1.086.151,82
1.033.324,40
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios
541.092,61
Intereses de las cuentas
16.203,33
Contrato de Swap
528.855,88
499.612,76
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
533.711,64
Intereses de Préstamos Subordinados
0,00
IV. Gastos
0,00
234.439,63
TOTAL INGRESOS/PAGOS
5.651.628,18
5.651.603,43
Saldo Inicial 22/06/2026
28,18
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Depósito de Principal
52,93
TOTAL
5.651.656,36
5.651.656,36
Retenciones Practicadas el 22/09/2026
101.405,21
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2026
101.405,21
III. Venta y explotación de inmuebles
1.876.893,44
0,00
08/09/2026
IM PASTOR 4, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 22/06/2026 - 22/09/2026 Página 5 de 5