04/09/2026
IM CAJASTUR MBS 1, FTA
Información correspondiente al periodo: 20/08/2026 - 21/09/2026
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
22/11/2010
Fecha de Desembolso de los Bonos
26/11/2010
Agente Financiero
BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Negociación Mercado
Mercado AIAF de Renta Fija
Bonos B
Código ISIN
ES0347458012
Nominal en circulación total (inicial)
123.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
45.190.077,00
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
36.739,90
€
Bonos A
Código ISIN
ES0347458004
Nominal en circulación total (inicial)
492.000.000,00
€ Nominal en circulación total (actual)
67.785.103,20
€ Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00
€ Nominal en circulación unitario (actual)
13.777,46
€ Calificación Actual (*)
Moody's
Fitch
Bonos A
Aa3 (sf)
A-(sf)
Bonos B
A2(sf)
BBB+ (sf)
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al periodo: 20/08/2026 - 21/09/2026 Anuncio del Pago de los Bonos: 21/09/2026 Flujos de Caja del periodo: 20/08/2026 - 21/09/2026
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
(*) Calificación correspondiente a la fecha 04/09/2026. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com.
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04/09/2026
IM CAJASTUR MBS 1, FTA
Liquidación del Período: 20/08/2026 - 21/09/2026 Fecha de Pago: 21/09/2026 Recursos Disponibles ( I+II+III+IV+V):
43.363.482,41
I. Situacion Inicial:
41.512.500,01
II. Fondos recibidos del cedente:
1.848.793,83
a) Principal regular
765.283,69
b) Recuperación de Fallidos
51.633,29
c) Intereses ordinarios
281.712,85
d) Intereses de demora
3.236,75
e) Amortización Anticipada
746.927,25
III. Otros:
0,00
IV. Intereses de las Cuentas:
187,35
V. Cobro de la Liquidación del Swap:
2.001,22
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional)
Aplicado
Devengado en esta Fecha de Pago Debido en la Fecha de
Pago anterior
Debido tras esta Fecha
de Pago
(i) Gastos periódicos:
9.729,61
9.729,61
0,00
0,00
(ii) Pago, en su caso, de la cantidad a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad neta que corresponda al pago liquidativo:
0,00
0,00
0,00
0,00
(iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:
152.716,80
152.716,80
0,00
0,00
(iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vi) de este Orden de Prelación de Pagos:
114.021,00
114.021,00
0,00
0,00
(v) Retención de la Cantidad Disponible para amortización :
Amortización de los Bonos de la Serie A
907.346,40
907.346,40
0,00
0,00
Amortización de los Bonos de la Serie B
604.889,40
604.889,40
0,00
0,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
0,00
0,00
0,00
0,00
(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:
41.512.500,00
41.512.500,00
-
0,00
(viii) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:
0,00
0,00
0,00
0,00
(ix) Pago de intereses de la Línea de Crédito:
0,00
0,00
0,00
0,00
(x) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:
62.279,20
101.963,34
889.636,53
929.320,67
(xii) Reembolso de los saldos dispuestos de la Línea de Crédito conforme lo establecido en el apartado 3.4.3.3 del Modulo Adicional:
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI (completamente amortizado):
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:
0,00
0,00
956.494,21
956.494,21
(xv) Pago en concepto de Comisión Variable:
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
43.363.482,41
43.403.166,55
1.846.130,74
1.885.814,88
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Detalle del cálculo del Nível Mínimo Requerido del Fondo de Reserva:
Información de Triggers: Reducción del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva.
Si Cumple Condición
Conceptos
%
Importe
1. % Saldo Inicial de los Bonos
13,500
83.025.000,00
2. % Saldo Actual de los Bonos
27,000
30.503.298,65
3. Importe mínimo
41.512.500,00
Nivel Mínimo Requerido=Max(3,Min(1,2)) (*)
41.512.500,00
Dotación del Fondo de Reserva
41.512.500,00
Deficit del Fondo de Reserva
0,00
(*) El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva, en el caso de no cumplirse las condiciones para su reducción, será igual al importe del Nivel Mínimo del Fondo de Reserva correspondiente a la Fecha de Pago anterior.
Fondo Exigido
Importe del Fondo Exigido en la anterior Fecha de Pago
0,00
Importe del Fondo Exigido en esta Fecha de Pago
0,00
Dispuesto de la Línea de Crédito en el periodo
0,00
Información sobre Impagados y Fallidos:
Impago de principal
Mes anterior
35.156,12
Mes actual
41.737,25
Importe de Fallidos del Periodo
0,00
Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes)
1.512.213,35
1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes):
1.512.213,35
A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior.
114.487.416,00
B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos
112.975.202,65
2. Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (iv)
43.087.015,00
Cantidad Aplicada
1.512.235,80
Resto por redondeo
-22,45
Déficit de Principal
0,00
IM CAJASTUR MBS 1, FTA
Liquidación del Período: 20/08/2026 - 21/09/2026 Fecha de Pago: 21/09/2026
Otros Pasivos:
Préstamos Subordinados
Saldo Inicial
Saldo Nominal
Pendiente
Saldo vivo no vencido
Cupón
Préstamo Subordinado GI
595.000,00
0,00
0,00
-
Préstamo Subordinado FR
83.025.000,00
42.468.994,21
41.512.500,00
2,701 %
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Bonos A
Cod. ISIN
ES0347458004
Periodo de Devengo 20/08/2026 - 21/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,201 %
Margen
0,300 %
Cupón Vigente
2,501 %
Tipo mínimo
0,000 %
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
492.000.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
68.692.449,60
13.961,88
Pago de Principal
907.346,40
184,42
Principal debido
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
67.785.103,20
13.777,46
% Pendiente de pago actual
13,78 %
13,78 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
152.716,80
31,04
Interés Bruto Pagado
152.716,80
31,04
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
Bonos B
Cod. ISIN
ES0347458012
Periodo de Devengo 20/08/2026 - 21/09/2026 Tipo de Referencia Vigente
2,201 %
Margen
0,600 %
Cupón Vigente
2,801 %
Tipo mínimo
0,000 %
TOTAL
POR BONO
Saldo Inicial
123.000.000,00
100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago
45.794.966,40
37.231,68
Pago de Principal
604.889,40
491,78
Principal debido
0,00
0,00
Saldo Final después del Pago
45.190.077,00
36.739,90
% Pendiente de pago actual
36,74 %
36,74 %
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
0,00
0,00
Interés Bruto Devengado
114.021,00
92,70
Interés Bruto Pagado
114.021,00
92,70
Interés Bruto Debido
0,00
0,00
04/09/2026
Anuncio de Pago Fecha de Pago: 21/09/2026 Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.
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Concepto
Importe
Ingresos
Pagos
I. Principal
1.563.844,23
1.512.235,80
Amortización Préstamos Hipotecarios
1.563.844,23
Amortización Bonos de Titulización
1.512.235,80
Amortización Préstamos Subordinados
0,00
Amortización Línea de Crédito
0,00
II. Intereses
456.165,88
498.044,71
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios
284.949,60
Intereses de las cuentas
187,35
Otros
0,00
Contrato de Swap
171.028,93
169.027,71
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
266.737,80
Intereses de Préstamos Subordinados
62.279,20
Intereses de Línea de Crédito
0,00
III. Gastos
0,00
9.729,61
TOTAL INGRESOS/PAGOS
2.020.010,11
2.020.010,12
Saldo Inicial 20/08/2026
41.512.500,01
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Fondo de Reserva
41.512.500,00
Fondo Exigido a 20/08/2026
0,00
Fondo Exigido a 21/09/2026
0,00
TOTAL
43.532.510,12
43.532.510,12
Retenciones Practicadas el 21/09/2026
50.680,18
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2026
50.680,18
04/09/2026
IM CAJASTUR MBS 1, FTA
Flujos de Caja del Periodo: 20/08/2026 - 21/09/2026 Página 5 de 5