La Sociedad Gestora, para facilitar a los inversores la valoración de los Bonos, suministra a demanda los flujos de pago previstos durante la vida del Bono, bajo diversas hipótesis alternativas de TAA.
In order to facilitate the evaluation of the Bonds for the investors, the Sociedad Gestora will supply upon request the projected cashflows for the life od the Bond, under different prepayment scenarios.
(1) Tasa Anualizada (1) Annualized Rate TDA22\Info.mensual\Jun26 TdA | Titulización de Activos | Orense 58, 5a Planta | 28020 Madrid | t. +34 91 702 08 08 | f. +34 308 68 54 | www.tda-sgft.comTel.: 91 7020808 Fax : 91 3086854
TDA 22, FTA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
INFORMATION CORRESPONDING TO THE MONTH OF JUNE 2026
La Sociedad Gestora informa de los siguientes conceptos/The Sociedad Gestora provides the following information
* Saldo vivo de derechos de crédito grupo 1 a 01/06/2026: 7.427.148,71 € Outstanding balance of the credit rights group 1 on 01/06/2026:
* Saldo vivo de derechos de crédito grupo 1 a 30/06/2026: 7.204.942,61 € Outstanding balance of the credit rights group 1 on 30/06/2026:
* Saldo vivo de derechos de crédito grupo 2 a 01/06/2026: 16.559.533,16 € Outstanding balance of the credit rights group 2 on 01/06/2026:
* Saldo vivo de derechos de crédito grupo 2 a 30/06/2026: 16.330.704,56 € Outstanding balance of the credit rights group 2 on 30/06/2026:
* Grupo 1: Tasa(1) de Amortización Anticipada(TAA) correspondiente al mes de Junio: 11,20 % Group 1: Prepayment Rate(1) corresponding to the month of June:
* TAA grupo 1 (12 meses) / CPR group 1 (12 months): 4,29 %
* Tipo interés medio ponderado grupo 1 / Weighted average interest rate group 1: 3,38 %
* Vencimiento residual medio grupo 1 / Weighted average maturity group 1: 6,30
* Grupo 2: Tasa(1) de Amortización Anticipada(TAA) correspondiente al mes de Junio: 3,39 % Group 2: Prepayment Rate(1) corresponding to the month of June:
* TAA grupo 2 (12 meses) / CPR group 2 (12 months): 4,55 %
* Tipo interés medio ponderado grupo 2 / Weighted average interest rate group 2: 3,18 %
* Vencimiento residual medio grupo 2 / Weighted average maturity group 2: 8,94
* Vida Media de los bonos Grupo 1 (TAA 4,29%) / Average Life of bonds Group 1 (CPR 4,29%):
-Bono-B1 / Bond-B1 0,19 -Bono-C1 / Bond-C1 0,19 -Bono-D1 / Bond-D1 0,19
* Vida Media de los bonos Grupo 2 (TAA 4,55%) / Average Life of bonds Group 2 (CPR 4,55%):
-Bono-B2 / Bond-B2 0,19 -Bono-C2 / Bond-C2 0,19 -Bono-D2 / Bond-D2 0,19
* Calificación Actual de los bonos / Current rating:
-Bono-B1 / Bond-B1 (M) A1 -Bono-C1 / Bond-C1 (M) Caa3 -Bono-D1 / Bond-D1 (M) Ca -Bono-B2 / Bond-B2 (M) Aaa -Bono-C2 / Bond-C2 (M) Aaa -Bono-D2 / Bond-D2 (M) A2