Euros
I. Situación al 28/04/26:
7.214.061,52
Fondo de Reserva
5.000.000,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez
2.214.061,52
II. Fondos recibidos del emisor
3.467.277,20
Principal:
Según calendario hasta 30/06/26:
2.308.206,26
Amort. Anticipada hasta 30/06/26:
692.650,12
Intereses:
466.420,82
Ingresos por inmuebles
0,00
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):
10.681.338,72
IV. Total intereses de la reinversión:
36.754,71
Intereses de la Cta. De Cobros
4.401,05
Intereses de la Cta. De Tesorería
24.243,97
Intereses Linea de Liquidez
8.109,69
V. Recursos disponibles ( III + IV ):
10.718.093,43
VI. Gastos:
23.240,02
VII. Línea Liquidez
2.365.354,20
Intereses
11.015,09
Amortización
2.354.339,11
VIII. Liquidación SWAP:
-21.344,05
Cantidad a Pagar por la Parte A (J.P. Morgan):
304.266,99
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):
325.611,04
IX. Pago a los Bonos:
3.271.309,90
Bonos A:
Intereses correspondientes al 28/07/26:
277.353,36
Retenciones practicadas a los bonos:
52.697,14
Amortización correspondiente al 28/07/26:
2.924.005,00
Bonos B:
Intereses correspondientes al 28/07/26:
39.121,89
Retenciones practicadas a los bonos:
7.433,16
Amortización correspondiente al 28/07/26:
0,00
Bonos C:
Intereses correspondientes al 28/07/26:
30.829,65
Retenciones practicadas a los bonos:
5.857,63
Amortización correspondiente al 28/07/26:
0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:
-65.987,93
X. Saldo disponible ( V- VI - VII - VIII + IX - X ):
5.036.845,26
Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva previo (28/04/26):
5.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva
0,00
Fondo para la amortización de la Línea de Liquidez a 28/07/26
0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada
36.845,26
Amortización Préstamo Participativo
0,00
Remuneración Variable Prést.Participativo
0,00
Fondo de Reserva 28/07/26:
5.000.000,00
Destinatarios: Cedente.
Destinatarios: CNMV, AIAF Destinatarios: CNMV, AIAF
Nº: 2404/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES 1 TDA\liq.trim\Jul26 CAIXA PENEDES TDA 1 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/04/26 - 28/07/26
18/07/2026
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2026 Importes en euros I. BONOS A ES0313252001 Sobre 9500 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/10/2006): 950.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 47.643.165,00 € 5.015,07 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 277.353,36 € 29,1951 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 2.924.005,00 € 307,79 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 44.719.160,00 € 4.707,28 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 4,70728% 4,70728% II. BONOS B ES0313252019 Sobre 290 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/10/2006): 29.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 6.208.099,60 € 21.407,24 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 39.121,89 € 134,9031 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 6.208.099,60 € 21.407,24 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 21,40724% 21,40724% III. BONOS C ES0313252027 Sobre 210 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/10/2006): 21.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 4.495.520,40 € 21.407,24 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 30.829,65 € 146,8079 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 4.495.520,40 € 21.407,24 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 21,40724% 21,40724% IV. EL FONDO Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas: 55.422.764,65 € b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas: 2.259.114,24 € c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas : 55.458.480,75 € d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas: 2.790.841,78 € e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía: 55.239,73 € 2. Amortización del período 31/03/26 a 30/06/26: 3.000.856,38 € a) Según calendario: 2.308.206,26 € b) Amortización anticipada hasta 30/06/26: 692.650,12 € 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año: 6,66% b) Ultimo semestre: 6,41% c) Ultimo trimestre: 4,66% 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: 0,42% 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: 0,27% 6. Porcentaje de fallidos (1): 4,88% 7. Nivel de Impago (2): 0,46% (1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 2405/26
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias impagadas durante el período de tiempo Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
comprendido entre el segundo y el noveno mes inmediatamente anteriores a la correspondiente Orense, 58 Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias 28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF; http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES 1 TDA\Infoinver.trim\Jul26CAIXA PENEDÉS TDA 1
Fecha de Constitución de l Fondo 18 de octubre de 2006 Fecha Emisión BTH 18 de octubre de 2006Fecha Final Amortización BTH (6,66% TAA) 28 de octubre de 2026Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones HipotecariasBANKIA (Caixa Penedés) y Banco de Sabadell (Caixa
Penedés)
Agente de Pagos BNP PARIBAS, Sucursal en España Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Fitch IBCA; Standard & Poor´s Serie A: (F) AAA (sf) / (S&P) AAA (sf) Serie B: (F) AA+ (sf) / (S&P) AA+ (sf)Serie C: (F) AA- (sf) / (S&P) A+ (sf) Nombre Bonos de Titulización CAIXA PENÉDES 1 TDA
Serie A:
Código ISIN ES0313252001 Nominal en circulación total (inicial) 950.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 44.719.160,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 4.707,28 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0313252019Nominal en circulación total (inicial) 29.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 6.208.099,60 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 21.407,24 Euros
Serie C:
Código ISIN ES0313252027Nominal en circulación total (inicial) 21.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 4.495.520,40 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 21.407,24 Euros
* Liquidación del Período:28/04/26-28/07/26
* Flujos de Caja del Período:28/04/26-28/07/26* Información a los inversores. F echa de Pago: 28 de Julio de 2 026
CAIXA PENEDÉS 1 TDA\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
III. INFORMACION INCLUIDACAIXA PENEDES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
CalificaciónINFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/04/26-28/07/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.
2.924.005,00
Amortización Participaciones Hip.
3.000.856,38
Amortización Ptmos. Subordinados
0,00
Ingresos por inmuebles
0,00
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH
347.304,90
Intereses recibidos de las PHs
466.420,82
Intereses Ptmos. Subordinados
36.845,26
Intereses Inversiones Temporales
36.754,71
Intereses Pagados Linea Liquidez
11.015,09
III. GASTOS
Comisiones Periódicas:
23.240,02
Amortización Línea Liquidez
2.354.339,11
Neto SWAP
21.344,05
Remuneración Variable Préstamo Participativo
0,00
Total Ingresos/Pagos
3.504.031,91
5.718.093,43
Saldo inicial 28/04/26
7.214.061,52
A Inversiones Temporales
5.000.000,00
Total
10.718.093,43
10.718.093,43
Retenciones practicadas el 28/07/26
65.987,93
A Inv.Temporales
65.987,93
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES 1 TDA\fluj.trim\Jul26
Nº: 2411/26
Euros
CAIXA PENEDES TDA 1
Fondo de Titulización de Activos