Cantidades Disponibles de Interés:
5.354.261,13
(i) Cobros de Intereses:
5.299.192,15
(ii)
el
importe
adeudado
al
saldo
de la
Reserva
de
Liquidez
existente
para
cubrir
el
Déficit
de
Interés
Remanente
en tal
Fecha
de Pago, con respecto a los apartados (1) y (3) del Orden de Prelación de Pagos de Intereses:
0,00
(iii) Ingresos Financieros (Intereses de la Reinversión):
55.068,98
(iv) cualquier exceso del Préstamo para los Gastos Iniciales una vez pagados los Gastos Iniciales:
0,00
Cantidades Disponibles de Principal:
27.512.635,35
(i) Saldo pendiente de aplicación en fecha de pago previa:
38,26
(ii) los Cobros Disponibles de Principal:
23.834.262,69
(iii)
las
Cantidades
Disponibles
de
Interés
que,
de
conformidad
con los
puntos
(4) y
(5) del
Orden
de
Prelación
de
Pagos
de Intereses, sean aplicadas a reducir el Déficit de Principales:
2.137.161,94
(iv)
Durante
el
Período
de
Amortización
Normal,
en la
medida
en que
los
Bonos
de la
Clase
A no
hayan
sido
totalmente
amortizados,
la
amortización
adicional
del
principal
de
Clase
A
descrito
en el
apartado
(8) del
Orden
de
Prelación
de
Pagos
de
Intereses
1.204.440,07
(v) Exceso del Saldo de la Reserva de Liquidez respecto al Importe Requerido de la Reserva de Liquidez
336.732,39
Orden de Prelación de Pagos de Interés:
-5.354.261,13
(1) Total Gastos Ordinarios y Extraordinarios del Fondo:
-12.947,57
(2) Dotación de la Reserva de Liquidez:
0,00
(3) Pago de los intereses devengados por los Bonos de la Clase A:
-1.172.676,31
(4) Dotación de la Subcuenta de Déficit de Principal de Clase A:
0,00
(5) Dotación de la Subcuenta de Déficit de Principal de Clase B:
-2.137.161,94
(6) Pago de los intereses devengados por los Bonos de la Clase B:
-804.821,91
(7) Pago de los intereses devengados y exigibles en virtud del Préstamo para la Reserva de Liquidez:
-22.213,33
(8) Pago adicional de la amortización del principal de la clase A, durante el Período de Amortización Normal:
-1.204.440,07
(9) Pago del principal del Préstamo de Reserva de Liquidez:
0,00
(10) Comisión variable:
0,00
Saldo pendiente de aplicación:
0,00
Orden de Prelación de Pagos de Principal:
-27.512.635,35
(1) Pago de los Importes Adicionales de Principal que se aplicarán a cubrir cualquier Déficit de Interés:
0,00
(2) Pago del Precio de Compra de los Derechos de Crédito Adicionales cedidos por el Cedente, durante el Periodo de Recarga:
0,00
(3) Amortización de los Bonos de la Clase A, durante el Período de Amortización Normal:
-27.512.621,50
(4) Amortizaciónde los Bonos de la Clase B, durante el Período de Amortización Normal:
0,00
(5) Pago de cualquier remanente hacia los Fondos Disponibles de Intereses, durante el Período de Amortización Normal:
0,00
Saldo pendiente de aplicación:
13,85
Saldo de las cuentas Saldo en la cuenta de la Reserva de Liquidez a 25/06/26:
4.586.002,01
Reducción fondo de reserva:
-330.151,46
Saldo en la cuenta de la Reserva de Liquidez a 27/07/26:
4.255.850,55
Exceso de la Reserva de Liquidez:
330.151,46
Saldo pendiente de aplicación:
13,85
Destinatario: CNMV, AIAF
Destinatarios: Cedente
Nº: 2329/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
NORIA SPAIN 2020\liq.trim\Jul26
LIQUIDACION DEL PERIODO 25/06/26 - 27/07/26
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN
FECHA DE PAGO 27/07/26
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 27 de Julio de 2026 Importes en euros
I. BONO A ES0305522007
Sobre 5950 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (16/12/20):
595.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
382.166.834,00
€
64.229,72
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
1.172.676,31
€
197,0885
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
27.512.621,50
€
4.623,97
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
354.654.212,50
€
59.605,75
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
59,605750%
59,605750%
II. BONO B ES0305522015
Sobre 2550 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (16/12/20):
255.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
255.000.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
804.821,91
€
315,6164
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
255.000.000,00
€
100.000,00
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
III. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de los Derechos de Crédito a 30/06/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos:
618.245.328,81
€ b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos:
3.310.005,81
€ c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos:
618.698.271,69
€ d) Saldo pendiente de cobro Fallidos:
32.608.815,02
€ 2. Amortización del período 31/05/26 a 30/06/26:
24.870.949,01
€ a) Según calendario:
14.576.710,63
€ b) Amortización anticipada:
10.294.238,38
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
b) Ultimo año:
16,35%
c) Ultimo semestre:
15,70%
d) Ultimo trimestre:
16,54%
6. Porcentaje de fallidos (1):
10,86%
7. Nivel de Impago(2):
0,63%
(1) Saldo pendiente de los Derechos de Crédito fallidos según definición del Folleto de Emisión (retraso de 6 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 2322/26
(2) Importe de principal de los Derechos de Crédito con morosidad superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de los
Orense, 58
Derechos de Crédito.
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.
http:\\www.tda-sgft.com
NORIA SPAIN 2020\Infoinver.trim\Jul26 (Español)
NORIA SPAIN 2020, FT
Fecha de Constitución del Fondo 11 de diciembre de 2020 Fecha Emisión Bonos 16 de diciembre de 2020 Fecha Final Amortizaci ón Bonos (te órica) (16,35% TAA )26 de mayo de 2031 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Banco CetelemAgente de Pagos BNP ParibasNegociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificaci ón Fitch Ibca / Moody’s Investors Service Bonos A: (F) AA+ ( sf) / (M) Aa1 (sf) Bonos B: (F ) - (sf) / (M) - (sf) NombreBonos de Titulización NORIA SPAIN
2020, FT
Serie A:
Código ISIN ES0305522007 Nominal en circulación total (inicial) 595.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 354.654.212,50 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 59.605,75 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0305522015Nominal en circulación total (inicial) 255.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 255.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
* Liquidación del Período: 25/06/26 - 27/07/26
* Flujos de Caja del Período: 25/06/26 - 27/07/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 27 de Julio de 2 026
NORIA SPAIN 2020\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
III. INFORMACION INCLUIDANORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION
CalificaciónINFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 25/06/26 - 27/07/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización
27.512.621,50
Amortización Derechos de Crédito
24.870.949,01
Amortización Ptmos. Subordinados
0,00
II. INTERESES
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
1.977.498,22
Intereses recibidos de los Derechos de Crédito
4.262.505,83
Intereses Ptmos. Subordinados
22.213,33
Intereses Inversiones Temporales
55.068,98
III. GASTOS
Comisiones y Gastos
12.947,57
IV. COMISIÓN VARIABLE
0,00
Total Ingresos/Pagos
29.188.523,82
29.525.280,62
Saldo inicial 25/06/26
4.922.772,66
Saldo final 27/07/26
4.586.015,86
Total
34.111.296,48
34.111.296,48
Retenciones practicadas el 27/07/26
375.724,66
A Inversiones Temporales
375.724,66
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
NORIA SPAIN 2020\fluj.trim\Jul26
Nº: 2327/26
Euros
NORIA SPAIN 2020, FT
Fondo de Titulización