Euros
I. Situación al 29/06/26: 6.952.000,00 Situación Inicial Fondo 6.952.000,00 II. Fondos recibidos del emisor 524.410,90
Principal:
Según calendario hasta 31/08/26: 313.414,86 Amort. Anticipada hasta 31/08/26: 155.544,82
Intereses 55.451,22
Ingresos por inmuebles: 0,00 III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II): 7.476.410,90 IV. Total intereses de la reinversión: 41.143,01 Intereses de Cuenta de Reinversión 40.845,10 Intereses de la Cuenta de Tesoreria 297,91 V. Recursos disponibles ( III + IV ): 7.517.553,91 VI. Gastos: 26.491,68 VII. Liquidación SWAP: -1.165,98 Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): 39.583,13 Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan Chase): 38.417,15 VIII. Pago a los Bonos: 518.722,73
Bonos C:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 53.394,33 Retenciones practicadas a los bonos: -10.144,92 Amortización correspondiente al 28/09/26: 465.328,40 Reinversión o devolución de las retenciones: 10.144,92 IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ): 6.971.173,52 Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva previo (29/06/26): 6.952.000,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada 19.173,52 Amortización Préstamo Participativo 0,00 Remuneración Variable Préstamo Participativo 0,00 Fondo de Reserva 28/09/26: 6.952.000,00 Destinatarios: CNMV; AIAF
Nº: 3177/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \liq.trim\Sep26 CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 29/06/26 - 28/09/26
INFORMACION A LOS INVERSORES INVESTOR REPORT
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 PAYMENT DATE: Sep 28 , 2026 Importes en euros I. BONOS C ES0357326026 Sobre 194 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (28/06/07): 19.400.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 6.829.302,46 € 35.202,59 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 53.394,33 € 275,2285 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 465.328,40 € 2.398,60 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 6.363.974,06 € 32.803,99 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 32,803990% 32,803990% II. EL FONDO Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas: 6.363.974,63 € b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas: 2.258.600,13 € c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas : 6.365.608,67 € d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas: 3.673.277,30 € e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía: 971.194,81 € 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26: 468.959,68 € a) Según calendario: 313.414,86 € b) Amortización anticipada hasta 31/08/26: 155.544,82 € 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año: 8,17% b) Ultimo semestre: 4,87% c) Ultimo trimestre: 8,80% 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: 0,00% 5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses: 0,00% 6. Porcentaje de fallidos (1): 42,18% 7. Nivel de Impago (2): 0,00%
Nº: 3178/26
Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Orense, 58
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF 28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \Infoinver.trim\Sep26(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 18 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA
Ramón Pérez Hernández Director General de TdA, Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Fecha de Constitución de l Fondo 22 de junio de 2007 Fecha Emisión Bonos 22 de junio de 2007 Fecha Final Amo rtización Bonos (8,17% TAA):28 de diciembre de 2026 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Agente de Pagos SOCIETE GENERALE Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Fitch Ib ca / Moody’s Investors Service Bono C: (F) A+ (sf) / (M) Aaa (sf) NombreBonos de Titulización CAIXA PENEDES
PYMES 1 TDA
Serie C:
Código ISIN ES0357326026 Nominal en circulación total (inicial) 19.400.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 6.363.974,06 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 32.803,99 Euros #¡REF!
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA\INFO.trim\Sep26CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
CalificaciónINFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 29/06/26 - 28/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Emisores Derechos de Crédito
* Flujos de Caja del Período: 29/06/26 - 28/09/26BMN (Caixa Penedés) y Banco Sabadell
(Caixa Penedés)
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2026II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período: 29/06/26 - 28/09/26 Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES Ingresos Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip. 465.328,40 Amortización Participaciones Hip. 468.959,68 Amortización Ptmos. Subordinados 0,00 Ingresos por Inmuebles 0,00
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH 53.394,33 Intereses recibidos de las PHs 55.451,22 Intereses Ptmos. Subordinados 19.173,52 Intereses Inversiones Temporales 41.143,01
III. GASTOS
Comisiones Periódicas: 26.491,68 Neto SWAP 1.165,98 Remuneración Variable Préstamo Participativo 0,00 Total Ingresos/Pagos 565.553,91 565.553,91 Saldo inicial 29/06/26 6.952.000,00 A Inversiones Temporales 6.952.000,00 Total 7.517.553,91 7.517.553,91 Retenciones practicadas el 28/09/26 10.144,92 A Inversiones Temporales 10.144,92 Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA \fluj.trim\Sep26Nº: 3182/26EurosCAIXA PENEDES PYMES 1 TDA
Fondo de Titulización de Activos