EUROS
TOTAL GRUPO1 TOTAL GRUPO 2 TOTAL FONDO
I. Situación al 28/04/26: 6.200.000,00 1.125.000,01 7.325.000,01 Fondo de Reserva 6.200.000,00 1.125.000,00 7.325.000,00 Otros recursos 0,00 0,01 0,01 II. Fondos recibidos del emisor 2.079.191,82 399.795,81 2.478.987,63
Principal:
Según calendario hasta 30/06/26: 1.319.041,58 273.785,25 1.592.826,83 Amort. Anticipada hasta 30/06/26: 494.379,58 56.752,66 551.132,24 Intereses: 265.770,66 69.257,90 335.028,56 III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II): 8.279.191,82 1.524.795,82 9.803.987,64 IV. Total intereses de la reinversión: 39.890,08 6.125,76 46.015,84 Intereses de la Cta. De Tesorería 139,11 27,15 166,26 Intereses de la Cta. De Reinversión 39.750,97 6.098,61 45.849,58 V. Recursos disponibles (III + IV): 8.319.081,90 1.530.921,58 9.850.003,48 VI. Gastos: 39.534,73 9.155,59 48.690,32 VII. Liquidación del Swap -3.439,82 1.791,69 -1.648,13 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 265.770,66 69.257,90 335.028,56 Cantidad a Pagar por la Parte A (HSBC / Crédit Agricole CIB): 262.330,84 71.049,59 333.380,43 VIII. Pago a los Bonos: 2.076.107,35 398.557,67 2.474.665,02
Bonos 1-A2:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 151.183,38 0,00 151.183,38 Retenciones practicadas a los bonos: 28.724,84 0,00 28.724,84 Amortización correspondiente al 28/07/26: 1.802.412,08 0,00 1.802.412,08
Bonos 1-B:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 46.164,06 0,00 46.164,06 Retenciones practicadas a los bonos: 8.771,17 0,00 8.771,17 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 0,00 0,00
Bonos 1-C:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 15.588,46 0,00 15.588,46 Retenciones practicadas a los bonos: 2.961,81 0,00 2.961,81 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 0,00 0,00
Bonos 1-D:
Intereses debidos hasta 28/04/26 0,00 0,00 0,00 Intereses devengados desde 28/04/26 hasta 28/07/26: 88.751,79 0,00 88.751,79 Intereses pagados el 28/07/26 60.759,37 0,00 60.759,37 Intereses debidos tras actual fecha de pago: 27.992,42 0,00 27.992,42 Retenciones practicadas a los bonos: 11.544,28 0,00 11.544,28 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 0,00 0,00
Bonos 2-A:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 0,00 43.363,73 43.363,73 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 8.239,11 8.239,11 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 329.806,48 329.806,48
Bonos 2-B:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 0,00 14.307,07 14.307,07 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 2.718,34 2.718,34 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 0,00 0,00
Bonos 2-C:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 0,00 13.260,40 13.260,40 Intereses pagados al 28/07/26 0,00 11.080,39 11.080,39 Intereses debidos tras actual fecha de pago: 0,00 3.702,68 3.702,68 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 2.105,28 2.105,28 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 0,00 0,00 Reinversión de las retenciones: -52.002,10 -13.062,73 -65.064,83 IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII): 6.200.000,00 1.125.000,01 7.325.000,01 Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva previo(28/04/26): 6.200.000,00 1.125.000,00 7.325.000,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 0,00 0,00 Otros recursos para el siguiente pago 0,00 0,01 0,01 Margen de Intermediación Financiera 0,00 0,00 0,00 Fondo de Reserva (28/07/26): 6.200.000,00 1.125.000,00 7.325.000,00 Destinatarios: CNMV; AIAF.
Destinatarios: Cedentes.
Nº: 2346/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA26\liq.trim\Jul26 TDA 26-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/04/26 - 28/07/26
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES INVESTOR REPORT
FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2026 PAYMENT DATE: July 28 , 2026
Importes en euros I. BONOS 1-A2 ES0377953015 Sobre 6364 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 636.400.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 25.969.956,64 € 4.080,76 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 151.183,38 € 23,7560 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 1.802.412,08 € 283,22 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 24.167.544,56 € 3.797,54 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 3,797540% 3,797540% II. BONOS 1-B ES0377953023 Sobre 182 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 18.200.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 7.267.292,76 € 39.930,18 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 46.164,06 € 253,6487 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 7.267.292,76 € 39.930,18 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 39,930180% 39,930180% III. BONOS 1-C ES0377953031 Sobre 54 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 5.400.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 2.315.759,22 € 42.884,43 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 15.588,46 € 288,6753 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 2.315.759,22 € 42.884,43 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 42,884430% 42,884430% IV. BONOS 1-D ES0377953049 Sobre 62 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 6.200.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 6.200.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 88.751,79 € 1.431,4806 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 60.759,37 € 979,9898 € 5. Intereses debidos en esta Fecha de Pago: 27.992,42 € 451,4907 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 6.200.000,00 € 100.000,00 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 100,000000% 100,000000% V. BONOS 2-A ES0377953056 Sobre 701 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 70.100.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 7.384.796,66 € 10.534,66 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 43.363,73 € 61,8598 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 329.806,48 € 470,48 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 7.054.990,18 € 10.064,18 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 10,064180% 10,064180% VI. BONOS 2-B ES0377953064 Sobre 49 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 4.900.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 2.234.480,85 € 45.601,65 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 14.307,07 € 291,9810 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 2.234.480,85 € 45.601,65 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 45,601650% 45,601650% VII. BONOS 2-C ES0377953072 Sobre 19 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (11/07/06): 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 59.210,53 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 697,9162 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 583,1789 € 5. Intereses debidos en esta Fecha de Pago: 194,8775 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 59.210,53 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 59,210530% VIII. EL FONDO Importes en euros
GRUPO1 GRUPO2
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas: 33.750.606,17 €9.289.471,20 € b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas: 3.200.358,55 € 33.980,00 € c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas : 33.765.736,65 €9.289.894,20 € d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas: 3.913.696,40 € 88.058,85 € e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía: 48.188,79 € 0,00 € 2. Amortización del período 31/03/26 a 30/06/26: 1.813.421,16 € 330.537,91 € a) Según calendario: 1.319.041,58 € 273.785,25 € b) Amortización anticipada hasta 30/06/26: 494.379,58 € 56.752,66 € 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año: 4,97% 3,58% b) Ultimo semestre: 5,52% 4,80% c) Ultimo trimestre: 5,45% 2,34% 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: 0,36% 0,00% 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: 0,01% 0,00% 6. Porcentaje de fallidos (1): 10,50% 0,94% 7. Nivel de Impago (2): 0,27% 0,00% (1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias. Nº: 2347/26 Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Destinatarios: Cedentes; Agente de Pagos; CNMV; AIAF. Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA26\Infoinver.trim\Jul26TDA 26 - MIXTO, FTA
1.900.000,00 €
1.125.000,07 €
13.260,40 €
11.080,40 €
3.702,6 8 €
0,00 €
1.125.000,07 €
59,210530%
Fecha de Consti tución del Fondo 5 de julio de 2006 Fecha Emisión BTH 5 de julio de 2006 Fecha Final Amortización BTH (4,97% TAA Grupo 1 / 3,58% TAA Grupo 2)28 de octubre de 2026 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Banco Sabadell (Banco Guipuzcoano)Banca March Agente de Pagos Societe GeneraleNegociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calif icaci ón Moody’s Investors Se rvice / Fitch Rating s Bonos 1 A2: (M) Aaa (sf) / (F) AAA (sf) Bonos 1 B: (M) Aaa (sf) / (F) AAA (sf) Bonos 1 C: (M) Aaa (sf) / (F) A+ (sf)Bonos 1 D: (M) C (sf) / (F) CCC (sf) Bonos 2 A: (M) - (sf) / (F) AA+ (sf)Bonos 2 B: (M) - (sf) / (F) A+ (sf)Bonos 2 C : (M) - (sf) / (F) CCC (sf) Nombre Bonos de Titulización TDA 26-MIXTO Serie 1 A2:
Código ISIN ES0377953015 Nominal en circulación total (inicial) 636.400.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 24.167.544,56 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 3.797,54 Euros
TDA26-MIXTO\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDOTDA 26-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
CalificaciónINFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/04/26 - 28/07/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Emisor Particip aciones Hi potecarias Destinatarios: CNMV, AIAF.
Nombre Bonos de Titulización TDA 26-MIXTO Serie 1 B:
Código ISIN ES0377953023 Nominal en circulación total (inicial) 18.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 7.267.292,76 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 39.930,18 Euros Serie 1 C:
Código ISIN ES0377953031Nominal en circulación total (inicial) 5.400.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 2.315.759,22 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 42.884,43 Euros Serie 1 D:
Código ISIN ES0377953049Nominal en circulación total (inicial) 6.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 6.200.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros Serie 2 A:
Código ISIN ES0377953056 Nominal en circulación total (inicial) 70.100.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 7.054.990,18 Euros Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 10.064,18 Euros Serie 2 B:
Código ISIN ES0377953064Nominal en circulación total (inicial) 4.900.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 2.234.480,85 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 45.601,65 Euros
TDA26-MIXTO\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
Destinatarios: CNMV, AIAF.
Nombre Bonos de Titulización TDA 26-MIXTO Serie 2 C:
Código ISIN ES0377953072 Nominal en circulación total (inicial) 1.900.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 1.125.000,07 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 59.210,53 Euros
* Liquidación del Período: 28/04/26 - 28/07/26
* Flujos de Caja del Período: 28/04/26 - 28/07/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Julio de 2 026
TDA26-MIXTO\INFO.trim\Jul26III. INFORMACION INCLUIDAII. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES Ingresos Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip. 2.132.218,56 Amortización Participaciones Hip. 2.143.959,07
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH 342.446,46 Intereses recibidos de las PHs 335.028,56 Intereses Inversiones Temporales 46.015,84 Neto swap a favor de la contraparte 1.648,13
III. GASTOS
Comisiones Periódicas: 48.690,32 Margen de Intermediación Financiera 0,00 Total Ingresos/Pagos 2.525.003,47 2.525.003,47 Saldo inicial 28/04/26 7.325.000,01 A Inversiones Temporales 7.325.000,01 Total 9.850.003,48 9.850.003,48 Retenciones practicadas el 28/07/26 65.064,83 A Inv.Temporales 65.064,83 Destinatarios: CNMV; AIAF.
Nº: 2356/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA26\fluj.trim\Jul26TDA 26-MIXTO, FTA Fondo de Titulización de Activos