21/09/2026
Euros
I. Situación al 29/06/26: 7.347.840,00 Saldo inicial Fondo de Reserva 7.347.840,00 Otros Recursos 0,00 II. Fondos recibidos del emisor 2.193.666,27
Principal:
Según calendario hasta 31/08/26: 1.002.208,86 Amort. Anticipada hasta 31/08/26: 869.380,06
Intereses: 322.077,35
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II): 9.541.506,27 IV. Total intereses de la reinversión: 48.821,18 Intereses de la Cta. De Reinversión 48.821,18 V. Recursos disponibles (III + IV): 9.590.327,45 VI. Gastos: 15.547,89 VII. Liquidación SWAP: 36.673,38 Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): 322.077,35 Cantidad a Pagar por la Parte B (CECABANK): 358.750,73 VIII. Pago a los Bonos: 2.263.612,94
Bonos A:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 179.326,98 Retenciones practicadas a los bonos: -34.072,13 Amortización correspondiente al 28/09/26: 1.880.079,96
Bonos B:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 24.643,64 Retenciones practicadas a los bonos: -4.682,29 Amortización correspondiente al 28/09/26: 0,00
Bonos C:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 37.629,27 Retenciones practicadas a los bonos: -7.149,56 Amortización correspondiente al 28/09/26: 0,00
Bonos D:
Intereses debidos anterior fecha de pago 68.469,31 Intereses correspondientes al 28/09/26: 107.597,49 Intereses pagados a 28/09/26: 141.933,09 Retenciones practicadas a los bonos: -26.967,29 Intereses impagados actuales 34.133,71 Amortización correspondiente al 28/09/26: 0,00 Reinversión o devolución de las retenciones: 72.871,27 IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ): 7.347.840,00 Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva 29/06/26: 7.347.840,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Otros Recursos 0,00 Margen de Intermediación Financera 0,00 Fondo de Reserva 28/09/26: 7.347.840,00 Destinatario: CNMV, AIAF
Destinatarios: Cedente
Nº: 3188/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA TARRAGONA 1\liq.trim\Sep26 TDA TARRAGONA 1 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 29/06/26 - 28/09/26
21/09/2026
I. BONOS A ES0338455001 Sobre 3597 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (05/12/07): 359.700.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 26.343.312,93 € 7.323,69 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 179.326,98 € 49,8546 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 1.880.079,96 € 522,68 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 24.463.232,97 € 6.801,01 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 6,801010% 6,801010% II. BONOS B ES0338455019 Sobre 111 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (05/12/07): 11.100.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 3.369.904,50 € 30.359,50 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 24.643,64 € 222,0148 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 3.369.904,50 € 30.359,50 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 30,359500% 30,359500% III. BONOS C ES0338455027 Sobre 119 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (05/12/07): 11.900.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 3.681.995,66 € 30.941,14 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 37.629,27 € 316,2124 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 3.681.995,66 € 30.941,14 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 30,941140% 30,941140% IV. BONOS D ES0338455035 Sobre 147 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (05/12/07): 14.700.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 7.347.840,57 € 49.985,31 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 107.597,49 € 731,9557 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 141.933,09 € 965,5312 € 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: 34.133,71 € 232,2022 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 7.347.840,57 € 49.985,31 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 49,985310% 49,985310% V. EL FONDO Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: 31.515.144,35 € b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: 747.744,80 € c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas: 31.528.537,39 € d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: 988.551,94 € e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados con o sin garantía 1.925.065,42 € 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26: 1.871.588,92 € a) Según calendario: 1.002.208,86 € b) Amortización anticipada hasta 31/08/26: 869.380,06 € 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año: 8,13% b) Ultimo semestre: 7,36% c) Ultimo trimestre: 10,01% 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: 0,00% 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: 0,00% 6. Porcentaje de fallidos (1): 8,46% 7. Porcentaje de préstamos con impago superior a 90 días (2): 0,00% (1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 3189/26
Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Destinatarios: CNMV; AIAF. Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA TARRAGONA 1\Infoinver.trim\Sep26(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias no fallidas con morosidad superior a 90 días el último día del mes anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias. TDA TARRAGONA 1 Importes en eurosFondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 28 de septiembre de 2026
Persona que asume la responsabili dad de esta información y carg o que ocupa Fecha de Constitución del Fondo 30 de noviembre de 2007 Fecha Emisión BTH 30 de junio de 2007Fecha Final Amortización BTH (8,13% TAA) 28 de diciembre de 2026Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Agente de Pagos Banco Santander Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Califi cación Moody’s Invest ors Service / S&P Bonos A: (M) A aa (sf) / (S&P) AAA (sf) Bonos B: (M) A aa (sf) / (S&P) AAA (sf) Bonos C: (M) Aaa(sf)Bonos D: (M) Caa3 (sf) Nombre Bonos de Titulización Hipotecaria TDA TARRAGONA 1
Serie A:
Código ISIN ES0338455001 Nominal en circulación total (inicial) 359.700.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 24.463.232,97 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.00,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 6.801,01 Euros
TDATARRAGONA1\INFO.trim\Sep26TDA TARRAGONA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 29/06/26-28/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de HipotecaBBVA (Caixa Tarragona)
Calificación
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Destinatarios: CNMV, AIAF.
Nombre Bonos de Titulización Hipotecaria TDA TARRAGONA 1
Serie B:
Código ISIN ES0338455019Nominal en circulación total (inicial) 11.100.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 3.369.904,50 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 30.359,50 EurosSerie C:Código ISIN ES0338455027Nominal en circulación total (inicial) 11.900.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 3.681.995,66 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 30.941,14 EurosSerie D:Código ISIN ES0338455035Nominal en circulación total (inicial) 14.700.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 7.347.840,57 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 49.985,31 Euros TDATARRAGONA1\INFO.trim\Sep26* Liquidación del Período:29/06/26-28/09/26* Flujos de Caja del Período:29/06/26-28/09/26* Información a los inversores. F echa de Pago: 28 de Septiembre de 2026II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
III. INFORMACION INCLUIDA
Destinatarios: CNMV, AIAF.
21/09/2026
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES Ingresos Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip. 1.880.079,96 Amortización Participaciones Hip. 1.871.588,92
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH 383.532,98 Intereses recibidos de las PHs 322.077,35 Intereses Inversiones Temporales 48.821,18
III. GASTOS
Comisiones Periódicas: 15.547,89 Neto SWAP 36.673,38 0,00 Margen de intermediación Financiera 0,00 Total Ingresos/Pagos 2.279.160,83 2.279.160,83 Saldo inicial 29/06/2026 7.347.840,00 Aportación al Fondo de Reserva 7.347.840,00 Otros recursos 0,00 Total 9.627.000,83 9.627.000,83 Retenciones practicadas el 28/09/2026 72.871,27 A Inversiones Temporales 72.871,27 Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
TDA TARRAGONA 1\fluj.trim\Sep26http:\\www.tda-sgft.comTDA TARRAGONA 1 Fondo de Titulización de Activos