Euros
I. Situación al 27/04/26:
11.000.000,00
Saldo inicial Cta. Reinversión
11.000.000,00
II. Fondos recibidos del emisor
8.799.332,23
Principal:
Según calendario hasta 30/06/26:
5.155.819,38
Amort. Anticipada hasta 30/06/26:
2.049.481,93
Intereses:
1.098.199,53
Ingresos de Inmuebles:
495.831,39
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):
19.799.332,23
IV. Total intereses de la reinversión:
102.343,33
Intereses de la Cta. De Reinversión
101.050,82
Intereses de la Cta. De Tesorería
1.283,83
Intereses de la Cta. Operativa Inmuebles
8,68
V. Recursos disponibles ( III + IV ):
19.901.675,56
VI. Varios:
255.762,71
VII. Liquidación SWAP:
31.062,11
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):
1.098.199,53
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP MORGAN):
1.129.261,64
VIII. Pago a los Bonos:
7.626.812,69
Bonos A:
Intereses correspondientes al 27/07/26:
502.958,87
Retenciones practicadas a los bonos:
-95.562,19
Amortización correspondiente al 27/07/26:
6.767.841,60
Bonos B:
Intereses correspondientes al 27/07/26:
356.012,22
Retenciones practicadas a los bonos:
-67.642,32
Amortización correspondiente al 27/07/26:
0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:
163.204,51
IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):
12.050.162,27
Distribución del saldo disponible:
11.088.004,58
Fondo de Reserva 27/04/26:
11.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva
0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada
88.004,58
Amortización Préstamo Participativo
0,00
Remuneración Variable Préstamo Participativo
962.157,69
Fondo de Reseva 27/07/26:
11.000.000,00
Destinatario: CNMV, AIAF Destinatario: CNMV; AIAF
Nº: 2368/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDACAM5\liq.trim\Jul26
TDA CAM 5 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 27/04/26 - 27/07/26
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 27 de Julio de 2026 Importes en euros
I. BONOS A ES0377992005
Sobre 19440 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (10/10/05):
1.944.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
87.077.786,40
€
4.479,31
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
502.958,87
€
25,8724
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
6.767.841,60
€
348,14
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
80.309.944,80
€
4.131,17
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
4,131170%
4,131170%
II. BONOS B ES0377992013
Sobre 560 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (10/10/05):
56.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
56.000.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
356.012,22
€
635,7361
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
56.000.000,00
€
100.000,00
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
III. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
136.310.012,96
€ b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:
10.843.315,53
€ c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas :
136.377.563,58
€ d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:
13.941.736,71
€ e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía:
17.095.035,50
€ 2. Amortización del período 31/03/26 a 30/06/26:
7.205.301,31
€ a) Según calendario:
5.155.819,38
€ b) Amortización anticipada hasta 30/06/26:
2.049.481,93
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año:
5,04%
b) Ultimo semestre:
4,95%
c) Ultimo trimestre:
5,61%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:
0,25%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:
0,21%
6. Porcentaje de fallidos (1):
18,54%
7. Nivel de Impago (2)
0,31%
(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la
Nº: 2369/26
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Participaciones Hipotecarias.
Orense, 58
28020 Madrid
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDACAM5\Infoinver.trim\Jul26
TDA CAM 5
Fondo de Titulización de Activos
Fecha de Constitución del Fondo 5 de octubre de 2005 Fecha Emisión BTH 5 de octubre de 2005 Fecha Final Amortización BTH (5,04% TAA) 26 de octubre de 2026Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaci ones Hipotecarias Banco de Sabadell (CAM) Agente de Pagos Société Générale, Sucursal en EspañaNegociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificaci ón Moody’s Investors Service / Fitch Ibca Bonos A: (M) A aa (sf) / (F) AAA (sf) Bonos B: (M) Aaa (sf) / (F) A+ (sf) Nombre Bonos de Titulización TDA CAM 5
Serie A:
Código ISIN ES0377992005 Nominal en circulación total (inicial) 1.944.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 80.309.944,80 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 4.131,17 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0377992013Nominal en circulación total (inicial) 56.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 56.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
* Liquidación del Período:27/04/26-27/07/26
* Flujos de Caja del Período:27/04/26-27/07/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 27 de Julio de 2 026
TDACAM 5\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
III. INFORMACION INCLUIDATDA CAM 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
CalificaciónINFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 27/04/26-27/07/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.
6.767.841,60
Amortización Participaciones Hip.
7.205.301,31
495.831,39
0,00
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH
858.971,09
Intereses recibidos de las PHs
1.098.199,53
Intereses Ptmos. Subordinados
88.004,58
Intereses Inversiones Temporales
102.343,33
III. GASTOS
Comisiones Periódicas:
255.762,71
Neto SWAP a favor de la Parte A (Fondo)
31.062,11
Remuneración variable Préstamo Participativo
962.157,69
Total Ingresos/Pagos
8.932.737,67
8.932.737,67
Saldo inicial 27/04/26
11.000.000,00
A Inversiones Temporales
11.000.000,00
Total
19.932.737,67
19.932.737,67
Retenciones practicadas el 27/07/26
163.204,51
A Inversiones Temporales
163.204,51
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Nº: 2375 / 26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDACAM5\fluj.trim\Jul26
TDA CAM 5
Fondo de Titulización de Activos
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 27/04/26 - 27/07/26
Euros
Ingresos por venta Amortización Ptmos. Subordinados