Euros
TOTAL
I. Situación inicial 31,54 Fondo de Reserva 0,00 Cantidad Dotada Línea Líquidez a 28/04/26 0,00 Saldo Inicial Cuenta Tesorería 31,54 II. Fondos recibidos del emisor 3.361.081,28
Principal:
Según calendario hasta 30/06/26: 1.340.248,98 Amort. Anticipada hasta 30/06/26: 988.908,25
Intereses: 749.480,47
Ingresos por inmuebles 282.443,58 III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II): 3.361.112,82 IV. Total intereses de la reinversión: 9.643,82 Intereses de la Cta. De Tesorería 4.780,13 Intereses de la Cta. De Cobros 4.850,41 Intereses de la Cta. De Amortización Linea Liquidez 0,00 Intereses de la Cta. Operativa de Inmuebles 13,28 V. Recursos disponibles ( III + IV ): 3.370.756,64 VI. Gastos 272.882,81 VII. Línea Liquidez 24.715,47
Intereses 24.715,47
Amortización 0,00
VIII. Pago a los Bonos: 3.073.134,22
Bonos A:
Intereses correspondientes al 28/07/26: 776.510,62 Retenciones practicadas a los bonos: -147.537,02 Amortización correspondiente al 28/07/26: 2.296.623,60
Bonos B:
Intereses debidos anterior fecha de pago 1.770.172,74 Intereses vencidos al 28/07/26: 72.547,47 Intereses pagados al 28/07/26: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Intereses impagados actuales 1.981.438,00 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00
Bonos C:
Intereses debidos anterior fecha de pago 1.531.423,34 Intereses vencidos al 28/07/26: 58.763,25 Intereses pagados al 28/07/26: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Intereses impagados actuales 1.702.807,58 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00
Bonos D:
Intereses debidos anterior fecha de pago 1.708.415,40 Intereses vencidos al 28/07/26: 53.926,60 Intereses pagados al 28/07/26: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Intereses impagados actuales 1.866.270,80 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00
Bonos E:
Intereses debidos anterior fecha de pago 4.860.288,76 Intereses vencidos al 28/07/26: 105.712,42 Intereses pagados al 28/07/26: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Intereses impagados actuales 5.173.011,08 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00
Bonos F:
Intereses debidos anterior fecha de pago 1.724.233,52 Intereses vencidos al 28/07/26: 29.562,48 Intereses pagados al 28/07/26: 0,00 Retenciones practicadas a los bonos: 0,00 Intereses impagados actuales 1.812.185,14 Amortización correspondiente al 28/07/26: 0,00 Reinversión o devolución de las retenciones: 147.537,02 IX. Saldo disponible: 24,14 Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva (28/04/26) 0,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Intereses préstamo subordinado G.I. pagados 0,00 Amortización préstamo subordinado G.I. 0,00 Otros Recursos ( dif. Bonos - PHs) 24,14 Margen de Intermediación Financiera 0,00 Fondo de Reserva 28/07/26: 0,00 Cantidad Dotada Línea Líquidez a 28/04/26 0,00 Cantidad Dotada Línea Líquidez a 28/07/26 0,00 Destinatarios: CNMV; AIAF
Nº: 2358/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA28\liq.trim\Jul26 TDA 28 - Fondo de Titulización de Activos (en proceso de liquidación)
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/04/26 - 28/07/26
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 28 de Julio de 2026 Importes en euros I. BONOS A ES0377930005 Sobre 4140 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/07/2007): 414.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 130.000.429,80 € 31.401,07 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 776.510,62 € 187,56 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 2.296.623,60 € 554,74 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 127.703.806,20 € 30.846,33 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 30,846330% 30,846330% II. BONOS B ES0377930013 Sobre 117 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/07/2007): 11.700.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 11.700.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 72.547,47 € 620,06 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: 1.981.438,03 € 16.935,37 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 11.700.000,00 € 100.000,00 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 100,000000% 100,000000% III. BONOS C ES0377930021 Sobre 90 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/07/2007): 9.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 9.000.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 58.763,25 € 652,93 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: 1.702.807,60 € 18.920,08 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 9.000.000,00 € 100.000,00 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 100,000000% 100,000000% IV. BONOS D ES0377930039 Sobre 72 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/07/2007): 7.200.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 7.200.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 53.926,60 € 748,98 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: 1.866.270,80 € 25.920,43 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 7.200.000,00 € 100.000,00 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 100,000000% 100,000000% V. BONOS E ES0377930047 Sobre 81 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/07/2007): 8.100.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 8.100.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 105.712,42 € 1.305,09 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: 5.173.011,09 € 63.864,33 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 8.100.000,00 € 100.000,00 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 100,000000% 100,000000% VI. BONOS F ES0377930054 Sobre 27 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (23/07/2007): 1.350.000,00 € 50.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 1.350.000,00 € 50.000,00 € 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: 29.562,48 € 1.094,91 € 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: 1.812.185,16 € 67.117,97 € 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 1.350.000,00 € 50.000,00 € 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: 100,000000% 100,000000% VII. EL FONDO Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas: 60.643.556,29 € b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas: 14.979.205,72 € c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas : 60.661.477,66 € d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas: 23.108.116,36 € e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía: 71.102.774,88 € 2. Amortización del período 31/03/26 a 30/06/26: 2.329.157,23 € a) Según calendario: 1.340.248,98 € b) Amortización anticipada hasta 30/06/26: 988.908,25 € 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
b) Ultimo año: 6,80% c) Ultimo semestre: 6,54% d) Ultimo trimestre: 6,17% 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: 0,89% 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: 0,39% 6. Porcentaje de fallidos (1): 60,83% 7. Porcentaje de préstamos con impago superior a 90 días (2): 0,78%
Nº: 2359/26
Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedentes; CNMV; AIAF http:\\www.tda-sgft.com TDA28\Infoinver.trim\Jul26TDA 28 (en proceso de liquidación) (2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias no fallidas con morosidad superior a 90 días el último día del mes anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias. (1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Persona que asume la responsabilidad de esta información y carg o que ocupa Ramón Pérez Hernández Director General de TdA, Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Fecha de Constitución del Fondo 18 de julio de 2007 Fecha Emisión BTH 18 de julio de 2007 Fecha Final Amortización BTH (6,8% TAA) 28 de julio de 2037 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de HipotecaBBVA (Caixa Terrassa)
Credifimo
Agente de Pagos BNP PARIBAS Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Fitch Ibca Bonos A: (F) - (sf) Bonos B: (F) - (sf)Bonos C: (F) - (sf)Bonos D: (F) - (sf)Bonos E: (F) - (sf)Bonos F: (F) - (sf) NombreBonos de Titulización TDA 28, F.T.A. (en proceso de liquidación)
Serie A:
Código ISIN ES0377930005 Nominal en circulación total (inicial) 414.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 127.703.806,20 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 30.846,33 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0377930013Nominal en circulación total (inicial) 11.700.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 11.700.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros TDA 28\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDOTDA 28 , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (en proceso de liquid ación)
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 28/04/26-28/07/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Calificación
NombreBonos de Titulización TDA 28, F.T.A. (en proceso de liquidación)
Serie C:
Código ISIN ES0377930021 Nominal en circulación total (inicial) 9.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 9.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie D:
Código ISIN ES0377930039Nominal en circulación total (inicial) 7.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 7.200.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie E:
Código ISIN ES0377930047Nominal en circulación total (inicial) 8.100.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 8.100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie F:
Código ISIN ES0377930054Nominal en circulación total (inicial) 1.350.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 1.350.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 50.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 50.000,00 Euros
* Liquidación del Período:28/04/26-28/07/26
* Flujos de Caja del Período:28/04/26-28/07/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Julio de 2 026
TDA 28\INFO.trim\Jul26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
III. INFORMACION INCLUIDA
18/07/2026
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES Ingresos Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip. 2.296.623,60 Amortización Participaciones Hip. 2.329.157,23 Venta de Inmueble 282.443,58 Amortización Ptmos. Subordinados 0,00
II. INTERESES
Intereses pagados línea de liquidez 24.715,47 Intereses pagados a los BTH 776.510,62 Intereses recibidos de las PHs 749.480,47 Intereses Inversiones Temporales 9.643,82 Intereses Ptmos. Subordinados 0,00
III. GASTOS 272.882,81
Comisiones y Gastos 272.882,81 Margen de Intermediación Financiera 0,00 Total Ingresos/Pagos 3.370.725,10 3.370.732,50 Saldo inicial 28/04/26 31,54 A Inversiones Temporales 24,14 Total 3.370.756,64 3.370.756,64 Retenciones practicadas el 28/07/26 147.537,02 A Inversiones Temporales 147.537,02 Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA28\fluj.trim\Jul26Nº: 2366/26TDA 28 (en proceso de liquidación) Fondo de Titulización de Activos