BANCA MARCH
I. Situación al 29/06/26: 4.100.000,00 Fondo de Reserva 4.100.000,00 Otros Recursos 0,00 II. Fondos recibidos del emisor 2.225.380,35
Principal: 1.750.089,84
Según calendario hasta 31/08/26: 1.328.372,64 Amort. Anticipada hasta 31/08/26: 421.717,20
Intereses: 475.290,51
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II): 6.325.380,35 IV. Total intereses de la reinversión: 34.027,83 Intereses de la Cta. De Tesorería 417,41 Intereses de la Cta. De Reinversión 33.610,42 V. Recursos disponibles (III + IV): 6.359.408,18 VI. Gastos: 17.655,67 VII. Liquidación del Swap 32.585,12 Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): 475.290,51 Cantidad a Pagar por la Parte A (Banco Santander): 507.875,63 VIII. Pago a los Bonos: 2.158.435,17
Bonos A:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 374.142,53 Retenciones practicadas a los bonos: 71.087,08 Amortización correspondiente al 28/09/26: 1.528.510,98
Bonos B:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 23.749,80 Retenciones practicadas a los bonos: 4.512,46 Amortización correspondiente al 28/09/26: 82.678,64
Bonos C:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 23.548,12 Retenciones practicadas a los bonos: 4.474,14 Amortización correspondiente al 28/09/26: 65.767,10
Bonos D:
Intereses correspondientes al 28/09/26: 60.038,00 Retenciones practicadas a los bonos: 11.407,22 Amortización correspondiente al 28/09/26: 0,00 Reinversión de las retenciones: -91.480,90 IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII): 4.215.902,46 Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva previo(29/06/26): 4.100.000,00 Aportación al Fondo de Reserva 0,00 Otros recursos próximo pago 0,00 Margen de Intermediación Financiera 115.902,46 Fondo de Reserva (28/09/26): 4.100.000,00 Destinatarios: CNMV, AIAF
Nº: 3144/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA30\liq.trim\Sep26 TDA 30 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 29/06/26-28/09/26
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES INVESTOR REPORT
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 PAYMENT DATE: September 28th , 2026 Importes en euros I. BONOS A ES0377844008 Sobre 3642 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (18/03/08): 364.200.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 57.081.539,46 € 15.673,13 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 374.142,53 € 102,7300 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 1.528.510,98 € 419,69 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 55.553.028,48 € 15.253,44 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 15,253440% 15,253440% II. BONOS B ES0377844016 Sobre 88 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (18/03/08): 8.800.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 3.087.587,36 € 35.086,22 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 23.749,80 € 269,8842 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 82.678,64 € 939,53 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 3.004.908,72 € 34.146,69 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 34,146690% 34,146690% III. BONOS C ES0377844024 Sobre 70 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (18/03/08): 7.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 2.456.035,40 € 35.086,22 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 23.548,12 € 336,4018 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 65.767,10 € 939,53 € 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: 2.390.268,30 € 34.146,69 € 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: 34,146690% 34,146690% IV. BONOS D ES0377844032 Sobre 82 bonos Por Bono 1. Saldo inicial (18/03/08): 8.200.000,00 € 100.000,00 € 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: 4.100.000,00 € 50.000,00 € 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: 60.038,00 € 732,1708 € 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 5. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago: 4.100.000,00 € 50.000,00 € 6. Porcentaje pendiente de pago: 50,000000% 50,000000% V. EL FONDO Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: 60.948.197,93 € b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: 1.184.026,04 € c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas: 60.962.401,89 € d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: 1.688.119,20 € 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26: 1.750.089,84 € a) Según calendario: 1.328.372,64 € b) Amortización anticipada hasta 31/08/26: 421.717,20 € 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):a) Desde la Fecha de Desembolso: 0,00% a) Ultimo año: 4,18% b) Ultimo semestre: 4,25% c) Ultimo trimestre: 2,67% 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: 0,11% 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: 0,12% 6. Porcentaje de fallidos (1): 2,69% 7. Porcentaje de préstamos con impago superior a 90 días (2): 0,12% (1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias no fallidas con morosidad superior a 90 días el último día del mes anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias. Nº: 3145/26 Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Destinatarios: Cedente; Agente de Pagos; CNMV; AIAF. Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
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TDA30\Infoinver.trim\Sep26TDA 30, FTA
Fecha de Constitución del Fondo 12 de marzo de 2008 Fecha Emisión BTH 12 de marzo de 2008 Fecha Final Amortización BTH (4,18% TAA)28 de junio de 2030 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de HipotecaBanca March Agente de Pagos BNP PARIBAS Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Moody´s Investors / Fitch Bonos A: (M) Aaa (sf) / (F) AAA (sf) Bonos B: (M) Aaa (sf) / (F) NR (sf) Bonos C: (M) Aa3 (sf) / (F) NR (sf) Bonos D: (M) Ca (sf) / (F) NR (sf) Nombre Bonos de Titulización TDA 30
Serie A:
Código ISIN ES0377844008 Nominal en circulación total (inicial) 364.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 55.553.028,48 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 15.253,44 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0377844016Nominal en circulación total (inicial) 8.800.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 3.004.908,72 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 34.146,69 EurosII. VALORES EMITIDOS POR EL FONDOTDA 30, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 29/06/26 - 28/09/26
I. DATOS GENERA LES SOBRE EL FONDO
Calificación
TDA 30\INFO.trim\Sep26
Nombre Bonos de Titulización TDA 30
Serie C:
Código ISIN ES0377844024 Nominal en circulación total (inicial) 7.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 2.390.268,30 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 34.146,69 Euros
Serie D:
Código ISIN ES0377844032Nominal en circulación total (inicial) 8.200.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 4.100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 50.000,00 Euros
* Liquidación del Período: 29/06/26 - 28/09/26
* Flujos de Caja del Período: 29/06/26 - 28/09/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2026
III. INFORMACION INCLUIDAII. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES Ingresos Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip. 1.676.956,72 Amortización Participaciones Hip. 1.750.089,84
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH 481.478,45 Intereses recibidos de las PHs 475.290,51 Intereses Inversiones Temporales 34.027,83 Neto Swap a favor de la contraparte 32.585,12
III. GASTOS
Comisiones Periódicas: 17.655,67 Remuneración variable del Préstamo Participativo 115.902,46 Total Ingresos/Pagos 2.291.993,30 2.291.993,30 Saldo inicial 29/06/26 4.100.000,00 A Inversiones Temporales (F.Reserva + Otros Recursos) 4.100.000,00 Total 6.391.993,30 6.391.993,30 Retenciones practicadas el 28/09/26 91.480,90 A Inversiones Temporales 91.480,90 Destinatarios: CNMV; AIAF.
Nº: 3152/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA 30\fluj.trim\Sep26TDA 30, FTA Fondo de Titulización de Activos