TOTAL
I. Situación inicial
4,20
Fondo Reserva
0,00
Saldo Inicial Cuenta Tesorería
4,20
II. Fondos recibidos del emisor
2.137.268,06
Principal:
Según calendario hasta 31/08/26:
1.377.306,99
Amort. Anticipada hasta 31/08/26:
246.481,31
Intereses:
294.939,37
Ingresos por venta de inmuebles
218.540,39
III. Ejecución de la sentencia por la demanda relativa a las cláusulas suelo
4.488.208,72
IV. Subtotal Recursos Disponibles ( I + II + III ):
6.625.480,98
V. Total intereses de la reinversión:
17.044,44
Intereses de la Cta. De Tesorería
2.779,02
Intereses de la Cta. De Cobros
14.265,42
Intereses de la Cta. De Amortización Linea Liquidez
0,00
VI. Recursos disponibles ( IV + V ):
6.642.525,42
VII. Varios:
159.967,29
VIII. Liquidación SWAP:
-19.008,25
Cantidad a Pagar por la Parte A (J P Morgan):
126.462,55
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):
145.470,80
IX. Pago a los Bonos:
6.463.545,55
Bonos A2:
Intereses correspondientes al 22/09/26:
120.599,15
Retenciones practicadas a los bonos:
22.913,84
Amortización correspondiente al 22/09/26:
6.342.946,40
Bonos B:
Intereses correspondientes al 22/09/26:
94.392,00
Intereses pagados a 22/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados a 22/09/26:
2.005.700,61
Amortización correspondiente al 22/09/26:
0,00
Bonos C:
Intereses vencidos a 22/09/26:
61.810,20
Intereses pagados a 22/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados a 22/09/26:
1.624.441,42
Amortización correspondiente al 22/09/26:
0,00
Bonos D:
Intereses vencidos a 22/09/26:
56.043,33
Intereses pagados a 22/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados a 22/09/26:
2.200.645,72
Amortización correspondiente al 22/09/26:
0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:
-22.913,84
X. Saldo disponible :
4,33
Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva previo 22/06/26:
0,00
Aportación al Fondo de Reserva
0,00
Cantidad Dotada Línea Liquidez 22/09/26
0,00
Recursos para proximo pago
4,33
Margen de Intermediación Financiera
0,00
Fondo de Reserva 22/09/26:
0,00
Destinatarios: CNMV; AIAF
Destinatarios: Cedentes
Nº: 3114/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA24\liq.trim\Sep26
TDA 24 - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACION DEL PERIODO 22/06/26 - 22/09/26
Euros
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 22 de Septiembre de 2026 Importes en euros
I. BONOS A2 ES0377952017
Sobre 970 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (01/12/05):
97.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
18.390.870,20
€
18.959,66
€ 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
120.599,15
€
124,3290
€ 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
120.599,15
€
124,3290
€ 5. Intereses impagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
6.342.946,40
€
6.539,12
€ 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
12.047.923,80
€
12.420,54
€ 8. Porcentaje pendiente de vencimiento:
12,420540%
12,420540%
II. BONOS B ES0377952025
Sobre 135 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (01/12/05):
13.500.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
13.500.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
94.392,00
€
699,2000
€ 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
2.005.700,61
€
14.857,0417
€ 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
13.500.000,00
€
100.000,00
€ 8. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
III. BONOS C ES0377952033
Sobre 81 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (01/12/05):
8.100.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
8.100.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
61.810,20
€
763,0889
€ 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
1.624.441,42
€
20.054,8328
€ 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
8.100.000,00
€
100.000,00
€ 8. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
IV. BONOS D ES0377952041
Sobre 50 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (01/12/05):
5.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
5.000.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
56.043,33
€
1.120,8667
€ 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
2.200.645,72
€
44.012,9150
€ 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
5.000.000,00
€
100.000,00
€ 8. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
V. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
19.407.996,36
€ b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:
4.673.634,02
€ c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
19.423.874,64
€ d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:
9.577.676,27
€ e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados con o sin garantía
20.733.488,09
€ 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26:
1.623.788,30
€ a) Según calendario:
1.377.306,99
€ b) Amortización anticipada hasta 31/08/26:
246.481,31
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año:
4,12%
b) Ultimo semestre:
4,21%
c) Ultimo trimestre:
4,70%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:
0,62%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:
0,06%
6. Porcentaje de fallidos (1):
60,95%
7. Nivel de Impago (2)
0,52%
(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº 4099/25
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las
Orense, 58
Participaciones Hipotecarias.
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedentes; CNMV; AIAF,
http:\\www.tda-sgft.com
TDA24\Infoinver.trim\Sep26
TDA 24
Persona que asume la responsabilidad de esta información y carg o que ocupa Ramón Pérez Hernández Director General de TdA, Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Fecha de Constitución del Fondo 28 de noviembre de 2005 Fecha Emisión Bonos 28 de noviembre de 2005 Fecha Final Amortización Bonos ( 4,12% TAA) 22 de diciembre de 2026 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Agente de Pagos BNP PARIBAS Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Fitch Ibca Bono A2:(F) CCC (sf) Bono B:(F) C (sf) Bono C:(F) C (sf) Bono D:(F) C (sf) #¡VALOR!
TDA 24\INFO.trim\Sep26CalificaciónTDA 24 , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/06/26-22/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de HipotecaCredifimo, CaixaBank (Bankpime), Liberbank (Banco Castilla la Mancha) Destinatarios: CNMV, AIAF.
Nombre Bonos de Titulización TDA 24
Serie A2:
Código ISIN ES0377952017 Nominal en circulación total (inicial) 97.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 12.047.923,80 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 12.420,54 Euros
Serie B:
Código ISIN ES0377952025Nominal en circulación total (inicial) 13.500.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 13.500.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie C:
Código ISIN ES0377952033Nominal en circulación total (inicial) 8.100.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 8.100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie D:
Código ISIN ES0377952041Nominal en circulación total (inicial) 5.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 5.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros #¡VALOR!
TDA 24\INFO.trim\Sep26* Flujos de Caja del Período:22/06/26-22/09/26
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Septiembre de 2026II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período:22/06/26-22/09/26 Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.
6.342.946,40
Amortización Participaciones Hip.
1.623.788,30
Ingresos por venta de inmuebles
218.540,39
Ejecución sentencia por demanda cláusulas suelo
4.488.208,72
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH
120.599,15
Intereses recibidos de las PHs
294.939,37
Intereses Inversiones Temporales
17.044,44
III. GASTOS
Comisiones Periódicas:
159.967,29
Neto SWAP
19.008,25
Margen de Intermediación Financiera
0,00
Total Ingresos/Pagos
6.642.521,22
6.642.521,09
Saldo inicial 22/06/26
4,20
A Inversiones Temporales
4,33
Total
6.642.525,42
6.642.525,42
Retenciones practicadas el 22/09/26
22.913,84
A Inversiones Temporales
22.913,84
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA 24\fluj.trim\Sep26
Nº: 3121/26
Euros
TDA 24
Fondo de Titulización de Activos