TDA 22-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos I. Situación al 29/06/26 :
0,41
2.879.200,00
2.879.200,41
Saldo inicial Cta. Tesorería
0,41
2.879.200,00
2.879.200,41
II. Fondos recibidos del emisor
684.665,91
943.636,67
1.628.302,58
Principal:
Según calendario hasta 31/08/26:
381.818,87
550.303,71
932.122,58
Amort. Anticipada hasta 31/08/26:
159.852,21
150.300,16
310.152,37
Intereses:
80.979,32
141.715,02
222.694,34
Ingreso por venta de inmuebles
62.015,51
101.317,78
163.333,29
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):
684.666,32
3.822.836,67
4.507.502,99
IV. Total intereses de la reinversión:
3.184,99
15.009,80
18.194,79
Intereses de la Cta. De Tesorería
1.800,28
13.246,31
15.046,59
Intereses de la Cta. De Cobros
1.384,71
1.763,49
3.148,20
V. Desembolso Préstamo Desfase:
0,00
0,00
0,00
V. Total Recursos disponibles ( III + IV ):
687.851,31
3.837.846,47
4.525.697,78
VI. Varios:
50.401,69
34.373,68
84.775,37
VII. Liquidación SWAP:
-13.048,58
-11.810,89
-24.859,47
Cantidad a Pagar por la Parte A (JP Morgan Chase):
42.782,83
96.819,45
139.602,28
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):
55.831,41
108.630,34
164.461,75
VIII. Pago a los Bonos:
624.400,86
889.356,67
1.513.757,53
Bonos B1 / B2:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
22.771,86
49.608,72
72.380,58
Retenciones practicadas a los bonos:
-4.326,65
-9.425,66
-13.752,31
Amortización correspondiente al 28/09/26:
533.631,28
728.545,84
1.262.177,12
Bonos C1 / C2:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
28.460,50
38.317,60
66.778,10
Retenciones practicadas a los bonos:
-5.407,50
-7.280,34
-12.687,84
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
0,00
0,00
Bonos D1 / D2:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
39.537,22
72.884,51
112.421,73
Retenciones practicadas a los bonos:
-7.512,07
-13.848,06
-21.360,13
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
0,00
0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:
17.246,22
30.554,06
47.800,28
IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII):
0,18
2.902.305,23
2.902.305,41
Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva (29/06/26)
0,00
2.879.200,00
2.879.200,00
Aportación al Fondo de Reserva
0,00
0,00
0,00
Intereses préstamo subordinado G.I. pagados
0,00
0,00
0,00
Amortización préstamo subordinado G.I.
0,00
0,00
0,00
Intereses préstamo subordinado Desfase pagados
0,00
0,00
0,00
Amortización préstamo subordinado Desfase
0,00
0,00
0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada
0,00
10.433,89
10.433,89
Amortización Préstamo Participativo
0,00
0,00
0,00
Recursos para el próximo pago
0,18
0,00
0,18
Margen de Intermediación Financiera
0,00
12.671,34
12.671,34
Fondo de Reserva (28/09/26)
0,00
2.879.200,00
2.879.200,00
Destinatarios: CNMV, AIAF
Nº: 3104/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA22\liq.trim\Sep26
TOTAL FONDO
EUROS
GRUPO 1
GRUPO 2
LIQUIDACION DEL PERIODO: 29/06/26 - 28/09/26
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES (GRUPO 1)
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 Importes en euros
I. BONOS B1 ES0377983020
Sobre 46 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (9/12/04):
4.600.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
3.382.894,74
€
73.541,19
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
22.771,86
€
495,0405
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
533.631,28
€
11.600,68
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
2.849.263,46
€
61.940,51
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
61,94051%
61,94051%
II. BONOS C1 ES0377983038
Sobre 37 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (9/12/04):
3.700.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
3.700.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
28.460,50
€
769,2028
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
3.700.000,00
€
100.000,00
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
III. BONOS D1 ES0377983046
Sobre 27 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (9/12/04):
2.700.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
2.700.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
39.537,22
€
1.464,3417
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
2.700.000,00
€
100.000,00
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
IV. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
6.900.836,29
€ b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:
1.327.196,27
€ c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
6.908.823,99
€ d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:
2.689.923,18
€ e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados con o sin garantía
5.093.935,93
€ 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26:
541.671,08
€ a) Según calendario:
381.818,87
€ b) Amortización anticipada hasta 31/08/26:
159.852,21
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
b) Ultimo año:
4,04%
c) Ultimo semestre:
5,97%
d) Ultimo trimestre:
8,34%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:
0,85%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:
0,00%
6. Porcentaje de fallidos (1):
52,98%
7. Nivel de Impago(2):
0,85%
(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 3105/26
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias no fallidas con morosidad superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las
Orense, 58
Participaciones Hipotecarias.
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.
TDA22\Infoinver.trim\Sep26
TDA 22 - MIXTO
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES (GRUPO 2)
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 Importes en euros
I. BONOS B2 ES0377983079
Sobre 146 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (9/12/04):
14.600.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
7.154.731,46
€
49.005,01
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
49.608,72
€
339,7858
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
728.545,84
€
4.990,04
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
6.426.185,62
€
44.014,97
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
44,014970%
44,01497%
II. BONOS C2 ES0377983087
Sobre 60 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (9/12/04):
6.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
4.822.975,20
€
80.382,92
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
38.317,60
€
638,6267
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
4.822.975,20
€
80.382,92
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
80,382920%
80,382920%
III. BONOS D2 ES0377983095
Sobre 57 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (9/12/04):
5.700.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
4.581.826,44
€
80.382,92
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
72.884,51
€
1.278,6757
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
4.581.826,44
€
80.382,92
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
80,382920%
80,382920%
IV. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
15.830.986,73
€ b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:
1.087.642,44
€ c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
15.838.239,44
€ d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:
1.777.197,48
€ e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados con o sin garantía
2.978.855,27
€ 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26:
700.603,87
€ a) Según calendario:
550.303,71
€ b) Amortización anticipada hasta 31/08/26:
150.300,16
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
b) Ultimo año:
4,62%
c) Ultimo semestre:
2,69%
d) Ultimo trimestre:
3,58%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:
0,06%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:
0,30%
6. Porcentaje de fallidos (1):
23,09%
7. Nivel de Impago(2):
0,36%
(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 3105/26
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias no fallidas con morosidad superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las
Orense, 58
Participaciones Hipotecarias.
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.
http:\\www.tda-sgft.com
TDA22\Infoinver.trim\Sep26
TDA 22 - MIXTO
Persona que asume la responsabilidad de esta información y carg o que ocupa Ramón Pérez Hernández Director General de TdA, Tit ulización de Activos, SGFT, S.A.
Fecha de Constitu ción del Fondo 1 de d iciembre de 2004 Fecha Emisión BTH 1 de diciembre de 2004 Fecha Final Amortización BTH: (4,04% TAA Grupo 1 / 4,62% TAA Grupo 2)28 de diciembre de 2026 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
BANKIA (Caja Granada), CaixaBank (Caja Navarra),
Credifimo
BBVA (Caixa Terrasa), BBVA (Caixa Tarra gona) Agente de Pagos BNP PARIBAS Negociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación M oody’s Inv estors Service Bono B1: A1 (sf) Bono B2: Aaa (sf) Bono C1: Caa3 (sf) Bono C2: Aaa (sf) Bono D1: Ca (sf) Bono D2: A2 (sf) #¡VALOR!
TDA22\INFO.trim\Sep26TDA 22-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
CalificaciónINFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 29/06/26-28/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca
Nombre Bonos de Titulización TDA 22- MIXTO
Serie B1:
Código ISIN ES0377983020 Nominal en circulación total (inicial) 4.600.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 2.849.263,46 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 61.940,51 Euros
Serie C1:
Código ISIN ES0377983038Nominal en circulación total (inicial) 3.700.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 3.700.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie D1:
Código ISIN ES 0377983046Nominal en circulación total (inicial) 2.700.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 2.700.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros #¡VALOR!
TDA22\INFO.trim\Sep26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Nombre Bonos de Titulización TDA 22- MIXTO
Serie B2:
Código ISIN ES0377983079 Nominal en circulación total (inicial) 14.600.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 6.426.185,62 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 44.014,97 Euros
Serie C2:
Código ISIN ES 0377983087Nominal en circulación total (inicial) 6.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 4.822.975,20 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 80.382,92 Euros
Serie D2:
Código ISIN ES 0377983095Nominal en circulación total (inicial) 5.700.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 4.581.826,44 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 80.382,92 Euros #¡VALOR!
TDA22\INFO.trim\Sep26II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período:29/06/26-28/09/26
* Flujos de Caja del Período:29/06/26-28/09/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2026
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.
1.262.177,12
Amortización Participaciones Hip.
1.242.274,95
Amortización Ptmos. Subordinados
0,00
Ingresos por venta de inmuebles
163.333,29
II. INTERESES
Intereses pagados a los BTH
251.580,41
Intereses recibidos de las PHs
222.694,34
Intereses Ptmos. Subordinados
10.433,89
Intereses Inversiones Temporales
18.194,79
III. GASTOS
Comisiones Periódicas:
84.775,37
Neto SWAP
24.859,47
Total Ingresos/Pagos
1.646.497,37
1.646.497,60
Saldo inicial 29/06/26
2.879.200,41
A Inversiones Temporales
2.879.200,18
Total
4.525.697,78
4.525.697,78
Retenciones practicadas el 28/09/26
47.800,28
A Inversiones Temporales
47.800,28
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Nº: 3111/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA22 Mixto\fluj.trim\Sep26
TDA 22-MIXTO
Fondo de Titulización de Activos