Euros
TOTAL
I. Situación inicial
14,42
Fondo de Reserva
0,00
Saldo Inicial Cuenta Tesorería
14,42
II. Fondos recibidos del emisor
4.528.358,69
Principal:
Según calendario hasta 31/08/26:
2.372.613,68
Amort. Anticipada hasta 31/08/26:
1.317.008,38
Intereses:
687.918,42
Ingresos por inmuebles:
150.818,21
III. Subtotal Recursos Disponibles ( I + II ):
4.528.373,11
IV. Total intereses de la reinversión:
21.987,64
Intereses de la Cta. De Tesorería
10.274,35
Intereses de la Cta. De Cobros
7.985,27
Intereses de la Cta. De Amortización Linea Liquidez
3.728,02
V. Disposición Línea Liquidez en Fecha de Pago actual
0,00
VI. Recursos disponibles ( III + IV + V ):
4.550.360,75
VII. Varios:
182.848,49
VIII. Línea Liquidez
48.548,56
Intereses
48.548,56
Amortización
0,00
IX. Pago a los Bonos:
4.318.954,08
Bonos A3:
Intereses correspondientes al 28/09/26:
461.071,38
Retenciones practicadas a los bonos:
-87.603,56
Amortización correspondiente al 28/09/26:
3.857.882,70
Bonos B:
Intereses vencidos al 28/09/26:
87.594,32
Intereses pagados al 28/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados al 28/09/26:
1.674.454,82
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos C:
Intereses vencidos al 28/09/26:
61.192,19
Intereses pagados al 28/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados al 28/09/26:
1.263.812,12
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos D:
Intereses vencidos al 28/09/26:
99.195,05
Intereses pagados al 28/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados al 28/09/26:
2.610.872,27
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos E:
Intereses vencidos al 28/09/26:
157.232,83
Intereses pagados al 28/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados al 28/09/26:
6.598.126,86
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Bonos F:
Intereses vencidos al 28/09/26:
8.027,71
Intereses pagados al 28/09/26:
0,00
Retenciones practicadas a los bonos:
0,00
Intereses impagados al 28/09/26:
454.226,29
Amortización correspondiente al 28/09/26:
0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:
87.603,56
X. Saldo disponible ( VI - VII - VIII - IX ):
9,62
Distribución del saldo disponible:
Fondo de Reserva (29/06/26)
0,00
Aportación al Fondo de Reserva
0,00
Dotación Amortización Linea Liquidez
0,00
Intereses préstamo subordinado G.I. pagados
0,00
Amortización préstamo subordinado G.I.
0,00
Intereses préstamo participativo
0,00
Amortización préstamo participativo
0,00
Otros Recursos para el siguiente pago
9,62
Margen de Intermediación Financiera
0,00
Fondo de Reserva 28/09/26:
0,00
Cantidad Dotada Línea Líquidez a 29/06/26
900.884,40
Cantidad Dotada Línea Líquidez a 28/09/26
900.884,40
Destinatarios: CNMV; AIAF
Nº: 3134/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA27\liq.trim\Sep26
TDA 27 - Fondo de Titulización de Activos (en proceso de liquidación)
LIQUIDACION DEL PERIODO 29/06/26 - 28/09/26
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 Importes en euros
I. BONOS A3 ES0377954021
Sobre 1813 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):
181.300.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
73.460.276,19
€
40.518,63
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
461.071,38
€
254,3141
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
3.857.882,70
€
2.127,90
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
69.602.393,49
€
38.390,73
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
38,390730%
38,390730%
II. BONOS B ES0377954039
Sobre 139 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):
13.900.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
13.900.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:
1.586.860,50
€
11.416,2628
€ 4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
87.594,32
€
630,1750
€ 5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
1.674.454,82
€
12.046,4378
€ 7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
13.900.000,00
€
100.000,00
€ 9. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
III. BONOS C ES0377954047
Sobre 93 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):
9.300.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
9.300.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:
1.202.619,93
€
12.931,3972
€ 4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
61.192,19
€
657,9806
€ 5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
1.263.812,12
€
13.589,3778
€ 7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
9.300.000,00
€
100.000,00
€ 9. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
IV. BONOS D ES0377954054
Sobre 140 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):
14.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
14.000.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:
2.511.677,22
€
17.940,5517
€ 4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
99.195,05
€
708,5361
€ 5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
2.610.872,27
€
18.649,0878
€ 7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
14.000.000,00
€
100.000,00
€ 9. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
V. BONOS E ES0377954062
Sobre 140 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):
14.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
14.000.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:
6.440.894,03
€
46.006,3861
€ 4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
157.232,83
€
1.123,0917
€ 5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
6.598.126,86
€
47.129,4778
€ 7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
14.000.000,00
€
100.000,00
€ 9. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
VI. BONOS F ES0377954070
Sobre 6 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):
600.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
600.000,00
€
100.000,00
€ 3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:
446.198,58
€
74.366,4350
€ 4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:
8.027,71
€
1.337,9528
€ 5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,0000
€ 6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:
454.226,29
€
75.704,3878
€ 7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
0,00
€
0,00
€ 8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
600.000,00
€
100.000,00
€ 9. Porcentaje pendiente de vencimiento:
100,000000%
100,000000%
VII. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/26:
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:
76.315.497,40
€ b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:
10.614.101,89
€ c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas :
76.363.759,80
€ d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:
16.704.396,55
€ e) Deuda pendiente de capital de los activos adjudicados, con o sin garantía:
52.095.180,00
€ 2. Amortización del período 31/05/26 a 31/08/26:
3.689.622,06
€ a) Según calendario:
2.372.613,68
€ b) Amortización anticipada hasta 31/08/26:
1.317.008,38
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año:
7,18%
b) Ultimo semestre:
7,77%
c) Ultimo trimestre:
6,44%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:
0,54%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:
0,02%
6. Porcentaje de fallidos (1):
47,39%
7. Nivel de Impago (2)
0,12%
(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 3135/26
(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las
Orense, 58
Participaciones Hipotecarias.
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Cedentes; CNMV; AIAF.
http:\\www.tda-sgft.com
TDA27\Infoinver.trim\Sep26
TDA 27 (en proceso de liquidación)
Fecha de Constitución del Fondo 20 de dicie mbre de 2006 Fecha Emisión Bonos 20 de diciembre de 2006 Fecha Final Amo rtización Bonos (7,18% TAA)28 de marzo de 2028 Sociedad Gestora Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Bankia (Caja Granada), Caixabank (Credifimo) BBVA (Caixa Terrasa), Kutxa Bank (Caja Vital) Agente de Pagos BNP PARIBASNegociación Mercado Mercado AIAFAgencia de Calificación Fitch Ratings, Standard & Poor´s
Bono A3: (F) CCC (sf) / (S&P) NR
Bono B: (F) C ( sf) / (S&P) NR Bono C: (F) C ( sf) / (S&P) NR Bono D: (F) C ( sf) / (S&P) NR Bono E: (F) C ( sf) / (S&P) NR Bono F: (F) C ( sf) / (S&P) NR Nombre Bonos de Titulización TDA 27
Serie A3:
Código ISIN ES0377954021 Nominal en circulación total (inicial) 181,300.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 69.602.393,49 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 38.390,73 Euros TDA27\INFO.trim\Sep26TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (en proceso de liquida ción)
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 29/06/29 - 28/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca
Calificación
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Nombre Bonos de Titulización TDA 27
Serie B:
Código ISIN ES0377954039 Nominal en circulación total (inicial) 13.900.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 13.900.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie C:
Código ISIN ES0377954047Nominal en circulación total (inicial) 9.300.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 9.300.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie D:
Código ISIN ES0377954054Nominal en circulación total (inicial) 14.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 14.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie E:
Código ISIN ES0377954062Nominal en circulación total (inicial) 14.000.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 14.000.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros
Serie F:
Código ISIN ES0377954070Nominal en circulación total (inicial) 600.000,00 EurosNominal en circulación total (actual) 600.000,00 EurosNominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 EurosNominal en circulación unitario (actual) 100.000,00 Euros TDA27\INFO.trim\Sep26* Flujos de Caja del Período: 29/06/29 - 28/09/26* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2026II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)
III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período: 29/06/29 - 28/09/26
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.
3.857.882,70
Amortización Participaciones Hip.
3.689.622,06
Amortización Ptmos. Subordinados
0,00
Ingresos por Inmuebles
150.818,21
II. INTERESES
Intereses pagados línea de liquidez
48.548,56
Intereses pagados a los BTH
461.071,38
Intereses recibidos de las PHs
687.918,42
Intereses Inversiones Temporales
21.987,64
Intereses Ptmos. Subordinados
0,00
III. DISPOSICIÓN LÍNEA DE LIQUIDEZ
0,00
IV. GASTOS
Comisiones Periódicas:
182.848,49
Aplicación de recursos retenidos en fecha de pago previa:
Margen de Intermediación Financiera
0,00
Total Ingresos/Pagos
4.550.346,33
4.550.351,13
Saldo inicial 29/06/26
14,42
A Inversiones Temporales
9,62
Total
4.550.360,75
4.550.360,75
Retenciones practicadas el 28/09/26
87.603,56
A Inv.Temporales
87.603,56
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
TDA 27\fluj.trim\Sep26
Nº: 3141/26
TDA 27 (en proceso de liquidación) Fondo de Titulización de Activos