Fondos de Intereses Disponibles:
6.705.754,88
(i) Los Componentes de Intereses que perciba el Fondo durante el Periodo de Determinación inmediatamente anterior a dicha Fecha de Determinación;
2.470.958,91
(ii) Cualesquiera cantidades de intereses obtenidas por el Fondo respecto al precio de compra de los Vehículos bajo el Contrato Global y la Acción Comercial;
0,00
(iii)
Los
Recobros
de
Principal
(incluyendo
cualquier
precio
de
compra
por la
venta
de
cualquier
Derecho
de
Crédito
Fallido)
que
reciba
el
Fondo
respecto
de cualquier Derecho de Crédito Fallido durante el Periodo de Determinación inmediatamente anterior a dicha Fecha de Determinación;
136.634,74
(iv) Los importes que constituyen el Fondo de Reserva respecto de dicha Fecha de Pago de conformidad con el apartado 3.4.2.2. (iii) de la Información Adicional
4.055.307,60
(v)
Cualquier
cantidad
neta
recibida
por
parte
de la
Contrapartida
del
Swap,
según
resulte
de
aplicación,
en
virtud
de la
Operación
del
Swap
(excluyendo
cualesquiera cantidades que deban ser depositadas en la Cuenta del Swap Colateral;
0,00
(vi) Cualquier importe restante del Préstamo de Gastos Iniciales tras el pago en su totalidad de los Gastos Iniciales;
0,00
(vii) Si los hubiera, cualesquiera intereses devengados por las sumas depositadas en las Cuentas del Fondo (distintas de la Cuenta del Swap Colateral);
42.853,63
(viii)
Importes
Adicionales
de
Principal
que
deben
aplicarse
a
partir
de
dicha
Fecha
de
Pago
de
acuerdo
con el
punto
(1) del
Orden
de
Prelación
de
Pagos
de
Principal Pre-Liquidación;
0,00
Fondos de Principal Disponibles:
12.221.012,15
(i) Los
Componentes
de
Principal
recibidos
por el
Fondo
en
relación
con los
Derechos
de
Crédito
No
Fallidos
durante
el
Periodo
de
Determinación
inmediatamente
anterior a dicha Fecha de Determinación;
11.738.383,17
(ii)
Sólo
en la
Fecha
de
Amortización
Anticipada
por
Opción
de
Compra
por
Cambio
Regulatorio,
el
Importe
de
Amortización
del
Préstamo
del
Cedente,
que se
aplicará de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos Pre-Liquidación en caso de Cambio Regulatorio;
0,00
(iii) Fondos Disponibles de Principal remanentes después del pago del Importe de amortizacion pro-rata y sean por tanto depositados en la Cuenta de Tesorería de acuerdo con el item (2) del Orden de Prelación de Pagos de Principal Pre-Liquidación;
51,01
(iv)
Cualesquiera
cantidades
obtenidas
por el
Fondo
con
respecto
a los
Componentes
de
Principal
del
precio
de
compra
de los
Vehículos
bajo
el
Contrato
Global
y el Contrato de Recompra de los Concesionarios; y
0,00
(v) Los
importes
(en su
caso)
abonados
en la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de
Clase
A, en
la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de
Clase
B, en
la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de
Clase
C, en
la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de
Clase
D y en la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de
Clase
E de
conformidad
con el
punto 10 del Orden de Prelación de Pagos de Intereses Pre-Liquidación;
482.577,97
Orden de Prelación de Pagos de Intereses Pre-Liquidación:
(1) Pago de cualesquiera impuestos aplicables, Gastos Ordinarios y Gastos Extraordinarios del Fondo
-13.811,09
(i) Comisión de la Sociedad Gestora
-8.984,16
(ii) Comisión Agente de pagos
-2.500,00
(iii) Iberclear Fra. 260124A0-004223
-1.815,00
(iv) Pérez-Llorca España, S.L.P. Fra. 26E/1104
-511,93
(2) En
o
hacia
el
pago
de
cualquier
cantidad
neta
única
y/o
periódica
debida
a la
Contrapartida
del
Swap
en
virtud
del
Contrato
de
Cobertura
de
Tipo
de
Interés
Swap,
incluyendo,
entre
otros,
en o
hacia
el
pago
del
importe
determinado
bajo
la
Sección
(6) (e)
del
Contrato
de
Cobertura
de
Tipos
de
Interés
Swap
en
caso
de
resolución
anticipada
de la
Operación
del
Swap,
en la
medida
en que
(i) sea
pagadero
por el
Cedente
a la
Contrapartida
del
Swap;
y
(ii)
dicha
terminación
no ha
sido causada por un Supuesto de Incumplimiento de la Contrapartida del Swap o un Supuesto Objetivo de Terminación de la Contrapartida del Swap;
-3.003,42
(3) Pago de los intereses devengados por los Bonos de la Clase A.
-870.151,04
(4) Pago
de los
intereses
devengados
por los
Bonos
de la
Clase
B, en
la
medida
en que
(i) los
Bonos
de la
Clase
B
sean
la
Clase
Más
Senior
de
Bonos
o
(ii)
el
importe
deudor
de la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
B en
la
Fecha
de
Pago
anterior
(y,
para
evitar
dudas,
no en
la
presente
Fecha
de
Pago)
era inferior al 10 por cien del Saldo Vivo de Principal de los Bonos de la Clase B en dicha Fecha de Pago anterior.
-57.227,32
(5) Pago
de los
intereses
devengados
por los
Bonos
de la
Clase
C, en
la
medida
en que
(i) los
Bonos
de la
Clase
C
sean
la
Clase
Más
Senior
de
Bonos
o
(ii)
el
importe
deudor
de la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
C en
la
Fecha
de
Pago
anterior
(y,
para
evitar
dudas,
no en
la
presente
Fecha
de
Pago)
era inferior al 10 por cien del Saldo Vivo de Principal de los Bonos de la Clase C en dicha Fecha de Pago anterior.
-68.486,80
(6) Pago
de los
intereses
devengados
por los
Bonos
de la
Clase
D, en
la
medida
en que
(i) los
Bonos
de la
Clase
D
sean
la
Clase
Más
Senior
de
Bonos
o
(ii)
el
importe
deudor
de la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
D en
la
Fecha
de
Pago
anterior
(y,
para
evitar
dudas,
no en
la
presente
Fecha
de
Pago)
era inferior al 10 por cien del Saldo Vivo de Principal de los Bonos de la Clase D en dicha Fecha de Pago anterior.
-62.991,66
(7)
Pago
de los
intereses
devengados
por los
Bonos
de la
Clase
E, en
la
medida
en que
(i) los
Bonos
de la
Clase
E
sean
la
Clase
Más
Senior
de
Bonos
o
(ii)
el
importe
deudor
de la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
E en
la
Fecha
de
Pago
anterior
(y,
para
evitar
dudas,
no en
la
presente
Fecha
de
Pago)
era inferior al 10 por cien del Saldo Vivo de Principal de los Bonos de la Clase E en dicha Fecha de Pago anterior.
-41.700,77
(8) Recarga del Fondo de Reserva hasta el Importe Requerido del Fondo de Reserva
-3.875.376,60
(9)
Salvo
en la
Primera
Fecha
de
Pago,
pago
de los
intereses
devengados
por los
Bonos
de la
Clase
F, en
la
medida
en que
(i) los
Bonos
de la
Clase
F
sean
la
Clase
Más
Senior
de
Bonos
o
(ii)
no
existan
saldos
deudores
de la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
E en
la
Fecha
de
Pago
anterior
(y,
para
evitar
dudas, no en la presente Fecha de Pago).
0,00
(10)
Abono
en
orden
secuencial
completo
de la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
A por
un
importe
suficiente
para
eliminar
cualquier
cargo
sobre
la
misma,
la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
B por
un
importe
suficiente
para
eliminar
cualquier
cargo
sobre
la
misma,
la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
C por
un
importe
suficiente
para
eliminar
cualquier
cargo
sobre
la
misma,
la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
D por
un
importe
suficiente
para
eliminar
cualquier
cargo
sobre
la
misma
y la
Sub-cuenta
de
Déficit
de
Principal
de la
Clase
E por
un
importe
suficiente
para
eliminar
cualquier
cargo
sobre la misma (dichos importes se aplicarán al reembolso del principal como Fondos de Intereses Disponibles).
-482.577,97
(11) Pago de los intereses devengados por la Clase B (en la medida en que no hayan sido ya abonados).
0,00
(12) Pago de los intereses devengados por la Clase C (en la medida en que no hayan sido ya abonados).
0,00
(13) Pago de los intereses devengados por la Clase D (en la medida en que no hayan sido ya abonados).
0,00
(14) Pago de los intereses devengados por la Clase E (en la medida en que no hayan sido ya abonados).
0,00
(15) Pago de los intereses devengados por la Clase F (en la medida en que no hayan sido ya abonados).
0,00
(16)
Salvo
en la
Primera
Fecha
de
Pago,
pago
de
cualquier
Importe
de
Amortización
Turbo
de la
Clase
F
adeudado
y
pagadero
a los
Bonos
de la
Clase
F (a
prorrata de cada Bono de la Clase F).
0,00
(17) Pago de intereses devengados y pagaderos en virtud del Contrato de Préstamo de Gastos Iniciales.
0,00
(18) Pago del principal devengado y pagadero en virtud del Contrato de Préstamo de Gastos Iniciales.
0,00
(19) Si
se ha
producido
una
Falta
de
Dotación
de la
Reserva
RSF que
no se
haya
subsanado
antes
de
dicha
Fecha
de
Pago,
abono
en la
Cuenta
de la
Reserva
de la
Comisión
del
Administrador
del
importe
necesario
para
que el
saldo
de
dicha
cuenta
sea,
como
mínimo,
igual
al
Importe
Requerido
de la
Reserva
de la
Comisión del Administrador Sustituto.
0,00
(20) Si
ha
tenido
lugar
una
Falta
de
Dotación
de la
Reserva
RSF,
pago
de
cualquier
interés
devengado
y
pagadero
al
Proveedor
del
Anticipo
de
Reserva
RSF de
conformidad con la sección 3.7.1.14 del Folleto.
0,00
(21) Si
no ha
tenido
lugar
una
Falta
de
Dotación
de la
Reserva
RSF,
pago
del
principal
devengado
y
pagadero
al
Proveedor
del
Anticipo
de
Reserva
RSF de
conformidad con la sección 3.7.1.14 del Folleto.
0,00
(22)
Pago
de la
Comisión
de
Administración,
siempre
que
Stellantis
Financial
Services
(u
otra
entidad
que
forme
parte
de su
grupo
consolidado)
sea el
Administrador.
-41.714,12
(23)
Pago
total
o
parcial
de
cualquier
cantidad
única
y/o
periódica
pagadera
a la
Contrapartida
del
Swap
bajo
el
Contrato
de
Cobertura
de
Tipos
de
Interés;
incluyendo,
entre
otras,
el
pago
de la
cantidad
que se
determine
de
conformidad
con la
sección
6(e)
del
Contrato
de
Cobertura
de
Tipos
de
Interés
en el
supuesto
de
resolución
anticipada
del
mismo,
siempre
y
cuando
(i)
dicha
cantidad
sea
pagadera
por el
Emisor
a la
Contrapartida
del
Swap;
y
(ii)
dicha
resolución
sea causada por un Incumplimiento de la Contrapartida del Swap o un Evento de Resolución Anticipada de la Contrapartida del Swap.
0,00
(24) Pago del Margen de Intermediación Financiera al Cedente.
-1.188.714,09
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACIÓN
FECHA DE PAGO 28/09/26
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/08/26 - 28/09/26
Saldo pendiente de aplicación.
0,00
Orden de Prelación de Pagos de Principal Pre-Liquidación (1) Cualquier Importe Adicional de Principal que deba aplicarse para cubrir cualquier Déficit de Pagos Senior.
0,00
(2) Durante
el
Periodo
de
Recarga:(i)
en
primer
lugar,
al
pago
de la
porción
del
Importe
de
Adquisición
de los
Derechos
de
Crédito
Adicionales
correspondiente
al
Principal
de los
Derechos
de
Crédito,
siempre
que el
Cedente
disponga
de
Derechos
de
Crédito
Adicionales
suficientes
para
ceder
al
Fondo
que
cumplan
los
Criterios
de
Elegibilidad;
y
(ii)
en
segundo
lugar,
si los
Fondos
Disponibles
de
Principal
remanentes
después
del
pago
de la
porción
del
Importe
de
Adquisición
de los
Derechos
de
Crédito
Adicionales
correspondiente
al
Principal
de los
Derechos
de
Crédito
excediese
de
100.000
euros,
todos
esos
Fondos
Disponibles
de
Principal
remanentes
serán
aplicados
a
amortizar
Bonos
con Rating.
Si los
Fondos
Disponibles
de
Principal
remanentes
después
del
pago
de la
porción
del
Importe
de
Adquisición
de los
Derechos
de
Crédito
Adicionales
correspondiente
al
Principal
de los
Derechos
de
Crédito
no
excediesen
de
100.000
euros,
todos
esos
Fondos
Disponibles
de
Principal
remanentes
se
mantendrán
depositados
en la
Cuenta
de
Tesorería
para
ser
utilizados
como
Fondos
Disponibles
de
Principal
en la siguiente Fecha de Pago.
0,00
Durante
el
Periodo
de
Amortización
Pro-Rata:
prorrata
a la
amortización
de los
Bonos
de la
Clase
A, de
los
Bonos
de la
Clase
B, los
Bonos
de la
Clase
C, los
Bonos
de la
Clase
D y los
Bonos
de la
Clase
E,
salvo
que se
haya
producido
un
Evento
de Subordinación.
Importes
disponibles
de
principal
remanentes
tras
pago,
permanecerán depositados en la cuenta de tesorería para uso como recurso de principal en siguientes fechas de pago
-12.220.980,00
Durante
el
Periodo
de
Amortización
Secuencial:
en
primer
lugar
a la
amortización
de los
Bonos
de la
Clase
A
hasta
su
total
amortización,
en
segundo
lugar
a la
amortización
de los
Bonos
de la
Clase
B
hasta
su
total
amortización,
en
tercer
lugar,
a la
amortización
de los
Bonos
de la
Clase
C
hasta
su
total
amortización,
en
cuarto
lugar,
a la
amortización
de los
Bonos
de la
Clase
D
hasta
su
total
amortización
y, en
quinto
lugar,
a la
amortización
de los
Bonos
de la
Clase
E
hasta
su total amortización.
0,00
(3) Cualquier cantidad restante se aplicará de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Intereses Pre-Liquidación
-32,15
Saldo de las cuentas:
Saldo Reserva de Efectivo a 31/08/26:
4.055.307,60
Reducción Reserva de Efectivo:
179.931,00
Saldo Reserva de Efectivo a 30/09/26:
3.875.376,60
Nº: 100/26
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
Auto ABS Spanish Loans 2024\liq.mensual\Sep26
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2026 Importes en euros
I. BONOS A ES0305837009
Sobre 5.050 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (30/09/2024):
505.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
326.177.530,50
€
64.589,61
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
870.151,04
€
172,3071
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
10.285.991,50
€
2.036,83
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
315.891.539,00
€
62.552,78
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
62,55278%
62,55278%
II. BONOS B ES0305837017
Sobre 290 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (30/09/2024):
29.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
18.730.986,90
€
64.589,61
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
57.227,32
€
197,3356
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
590.680,70
€
2.036,83
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
18.140.306,20
€
62.552,78
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
62,55278%
62,55278%
III. BONOS C ES0305837025
Sobre 320 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (30/09/2024):
32.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
20.668.675,20
€
64.589,61
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
68.486,80
€
214,0213
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
651.785,60
€
2.036,83
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
20.016.889,60
€
62.552,78
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
62,55278%
62,55278%
IV. BONOS D ES0305837033
Sobre 220 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (30/09/2024):
22.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
14.209.714,20
€
64.589,61
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
62.991,66
€
286,3257
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
448.102,60
€
2.036,83
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
13.761.611,60
€
62.552,78
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
62,55278%
62,55278%
V. BONOS E ES0305837041
Sobre 120 bonos
Por Bono
1. Saldo inicial (30/09/2024):
12.000.000,00
€
100.000,00
€ 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:
7.750.753,20
€
64.589,61
€ 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:
41.700,77
€
347,5064
€ 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:
244.419,60
€
2.036,83
€ 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:
7.506.333,60
€
62.552,78
€ 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:
62,55278%
62,55278%
VI. EL FONDO
Importes en euros 1. Saldo Nominal Pendiente de los Activos 31/08/26:
378.893.338,91
€ a) No Fallidas:
375.316.647,85
€
b) Fallidas:
3.576.691,06
€ 2. Amortización del período 31/07/26 a 31/08/26:
11.875.017,91
€ a) Según calendario:
10.311.516,94
€ b) Amortización anticipada hasta 31/08/26:
1.563.500,97
€ 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):
a) Ultimo año:
6,31%
b) Ultimo semestre:
6,50%
c) Ultimo trimestre:
5,70%
4. Porcentaje de fallidos (1):
0,94%
5. Nivel de Impago(2):
1,80%
(1) Saldo pendiente de los préstamos fallidos según definición del Folleto de Emisión (retraso de mas de 3 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.
Nº: 99/26
(2) Importe de principal de los préstamos con morosidad no superior a 90 días en la Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de los
Orense, 58
derechos.
28020 Madrid
Tel.:917020808
Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF; Agencia de Calificación.
http:\\www.tda-sgft.com
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024\Infoinver.mensual\Sep26 AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, Fondo de Titulización * De
conformidad
con el
artículo
6(3)(c)
de la
Normativa
de
Titulización
Europa
y el
artículo
7 de
la
Regulación
Delegada
625/2014
del 13
de
Marzo
2014,
complementando
a CRR
mediante
normas
técnicas
reglamentarias,
el
Cedente,
en
calidad
de
entidad
originadora
de la
operación
de
titulización,
se
compromete
en la
Escritura
de
Constitución
a
retener
un
importe
nominal,
equivalente
a no
menos
del 5%
de los
activos
titulizados.
Fecha de Constitución del Fondo 26 de septiembre de 2024 Fecha de Desembolso 30 de septiembre de 2024 Fecha Final Amortización Bonos (teórica)
28/06/2028
Sociedad Gestora
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Cedente
Stellantis Financial Services España, E.F.C, S.A.
Agente de Pagos
SOCIETE GENERALE
Negociación Mercado
Mercado AIAF
Agencias de Calificación
FITCH y DBRS
Clase A: AA (sf) (Fitch) / AA (sf) (DBRS) Clase B: A (sf) (Fitch) / A (sf) (DBRS) Clase C: BBB- (sf) (Fitch) / BBB (sf) (DBRS) Clase C: BB+ (sf) (Fitch) / BB (high) (sf) (DBRS) Clase E: B+ (sf) (Fitch) / BB (low) (sf) (DBRS)
Nombre
Bonos de Titulización AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1,
FONDO DE TITULIZACION
Serie A:
Código ISIN
ES0305837009
Nominal en circulación total (inicial)
505.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)
315.891.539,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)
62.552,78 Euros
Serie B:
Código ISIN
ES0305837017
Nominal en circulación total (inicial)
29.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)
18.140.306,20 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)
62.552,78 Euros
Serie C:
Código ISIN
ES0305837025
Nominal en circulación total (inicial)
32.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)
20.016.889,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)
62.552,78 Euros
Serie D:
Código ISIN
ES0305837033
Nominal en circulación total (inicial)
22.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)
13.761.611,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)
62.552,78 Euros
Serie E:
Código ISIN
ES0305837041
Nominal en circulación total (inicial)
12.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)
7.506.333,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)
100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)
62.552,78 Euros
* Liquidación del Período:28/08/26-28/09/26
* Flujos de Caja del Período:28/08/26-28/09/26
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2026 AUTO ABS 2024\INFO.mensual\Sep26
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, FONDO DE TITULIZACION
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 28/08/26-28/09/26
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Calificación
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Destinatarios: CNMV, AIAF.
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES
Ingresos
Pagos
Amortización Bonos Titulización
12.220.980,00
Amortización Derechos de Crédito
11.738.383,17
Ingresos/pagos por swap
0,00
3.003,42
Amortización del Préstamo para Gastos Iniciales
0,00
II. INTERESES
Intereses pagados a los Bonistas
1.100.557,59
Intereses recibidos de los préstamos
2.607.593,65
Intereses Ptmos. Subordinados
0,00
Intereses Inversiones Temporales
0,00
intereses devengados y abonados en las cuentas del fondo
42.853,63
III. GASTOS
Comisiones Periódicas:
55.525,21
Margen de intermediación financiera
1.188.714,09
Total Ingresos/Pagos
14.388.830,45
14.568.780,31
Saldo inicial de la cuenta de tesoreria
51,01
Saldo final de la cuenta de tesoreria
32,15
Saldo inicial del fondo de reserva
4.055.307,60
Saldo final del fondo de reserva
3.875.376,60
Total
18.444.189,06
18.444.189,06
Retenciones practicadas el 28/09/26
209.105,95
A Inv.Temporales
209.105,95
Destinatarios: CNMV; AIAF.
Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
http:\\www.tda-sgft.com
Auto ABS Spanish Loans 2024\fluj.mensual\Sep26
Nº: 102/26
Euros
AUTO ABS SPANISH LOANS 2024-1, Fondo de Titulización