INFORMACION A LOS INVERSORES INVESTOR REPORT
FECHA DE PAGO: 17 de Marzo de 2026 PAYMENT DATE: March 17 , 2026
Importes en euros I. Bonos de la Serie 10 ES0378641098 Sobre 6.420 bonos Por Bono 1. Importe Nominal inicial (20/02/2012) y ampliaciones (31/05/2016), (04/07/2016): 642.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: 642.000.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: 41.473.200,00 € 6.460,00 € 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: 41.473.200,00 € 6.460,00 € 5. Intereses de demora devengados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 6. Intereses de demora pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Vencido y amortizado en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago: 642.000.000,00 € 100.000,00 € 9. Porcentaje pendiente de pago: 100,00% 100,00% II. Bonos de la Serie 11 ES0378641106 Sobre 1.250 bonos Por Bono 1. Importe Nominal inicial (27/02/2012): 125.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: 125.000.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: 8.125.000,00 € 6.500,00 € 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: 8.125.000,00 € 6.500,00 € 5. Intereses de demora devengados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 6. Intereses de demora pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Vencido y amortizado en esta Fecha de Pago: 125.000.000,00 € 100.000,00 € 8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 9. Porcentaje pendiente de pago: 0,00% 0,00% IV. En relación con la Línea de Crédito Importes en euros 1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago 174.716.024,08 € 2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago 8.002.450,11 € 3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago 7.885.672,23 € V. Aval del Estado Importes en euros 1. Aval del Estado ejecutado 0,00 € 2. Intereses devengados por el Aval del Estado desde la anterior Fecha de Pago 0,00 €
Nº: 11/26
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