INFORMACION A LOS INVERSORES INVESTOR REPORT
FECHA DE PAGO: 17 de Junio de 2026 PAYMENT DATE: June 17 , 2026
Importes en euros I. Bonos de la Serie 7 ES0378641064 Sobre 1.250 bonos Por Bono 1. Importe Nominal inicial (15/12/2011): 125.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: 125.000.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: 6.250.000,00 € 5.000,00 € 4. Intereses ordinadios pagados en esta Fecha de Pago: 6.250.000,00 € 5.000,00 € 5. Intereses de demora devengados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 6. Intereses de demora pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Vencido y amortizado en esta Fecha de Pago: 125.000.000,00 € 100.000,00 € 8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 9. Porcentaje pendiente de pago: 0,00% 0,00% II. Bonos de la Serie 23 ES0378641221 Sobre 1.200 bonos Por Bono 1. Importe Nominal inicial (25/05/2016): 120.000.000,00 € 100.000,00 € 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: 120.000.000,00 € 100.000,00 € 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: 2.160.000,00 € 1.800,00 € 4. Intereses ordinadios pagados en esta Fecha de Pago: 2.160.000,00 € 1.800,00 € 5. Intereses de demora devengados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 6. Intereses de demora pagados en esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 7. Vencido y amortizado en esta Fecha de Pago: 120.000.000,00 € 100.000,00 € 8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 9. Porcentaje pendiente de pago: 0,00% 0,00% III. En relación con la Línea de Crédito Importes en euros 1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago 253.576.934,13 € 2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago 4.666.456,64 € 3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago 4.638.685,42 € IV. Aval del Estado Importes en euros 1. Aval del Estado ejecutado 0,00 € 2. Intereses devengados por el Aval del Estado desde la anterior Fecha de Pago 0,00 €
Nº: 28/26
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