22/09/2026
IM CAJAMAR 5, FTA IM CAJAMAR 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA EARLY LIQUIDATION
Información correspondiente al período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Data corresponding to the period: 22/06/2026 - 22/09/2026
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo 12/09/2007 Fecha de Desembolso de los Bonos 18/09/2007 Sociedad Gestora InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito Grupo Cooperativo Cajamar (*) Agente Financiero Banco Santander, S.A.
Negociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificación Moody's Investors Service / Fitch Ratings / DBRS
Calificación Actual
Bonos A Aa1 (sf) / A+ (sf) / AAA (sf) Bonos B A3 (sf) /A+ (sf) / -
Bonos C Baa3 (sf) / A+(sf) / -
Bonos D Ba3 / A (sf) / -
Bonos E C / CC / -
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Serie A
Código ISIN ES0347566004 Nominal en circulación total (inicial) 962.000.000,00 € Nominal en circulación total (actual) - € Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 € Nominal en circulación unitario (actual) - €
Serie B
Código ISIN ES0347566012 Nominal en circulación total (inicial) 11.500.000,00 € Nominal en circulación total (actual) - € Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 € Nominal en circulación unitario (actual) - €
Serie C
Código ISIN ES0347566020 Nominal en circulación total (inicial) 12.000.000,00 € Nominal en circulación total (actual) - € Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 € Nominal en circulación unitario (actual) - €
Serie D
Código ISIN ES0347566038 Nominal en circulación total (inicial) 14.500.000,00 € Nominal en circulación total (actual) - € Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 € Nominal en circulación unitario (actual) - €
Serie E
Código ISIN ES0347566046 Nominal en circulación total (inicial) 15.000.000,00 € Nominal en circulación total (actual) - € Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 € Nominal en circulación unitario (actual) - €
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2026 Flujos de Caja del período: 22/06/2026 - 22/09/2026 Destinatarios: CNMV. IMT/IM CAJAMAR 5,FTA/Info Pago/sep 26(*) Grupo Cooperativo Cajamar es el resultado de la fusión de Cajamar Caja Rural con Caja Rural del Mediterráneo, RuralCaja, S. Coop de crédito y con la integración de otras 23 cajas rurales españolas.
Recursos Disponibles( I+II+III+IV):
7.500.000,04
5.351.138,38
3.343.433,71
b) Recuperación de Fallidos: 26.562,84
1.211.445,31
769.696,52
50.994,43
IV. Importe de la venta de Derechos de Crédito: 91.597.709,17 -
AplicaciónDevengado en esta Fecha de PagoDebido en la Fecha de Pago anteriorDebido tras esta Fecha de Pago (i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario30.092,22 30.092,22 0,00 0,00 (ii) Gastos Ordinarios y Extraordinarios e impuestos del Fondo 45.264,63 45.264,63 0,00 0,00 (iii) Pago, en su caso, de la Cantidad Neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses,0,00 0,00 0,00 0,00 (iv) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie A 577.681,00 577.681,00 0,00 0,00 (v) Amortización de los Bonos de la Serie A 87.411.937,60 87.411.937,60 0,00 0,00 (vi) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie B 16.755,50 16.755,50 0,00 0,00 (vii) Amortización de los Bonos de la Serie B 2.396.384,95 2.396.384,95 0,00 0,00 (viii) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie C 18.442,80 18.442,80 0,00 0,00 (ix) Amortización de los Bonos de la Serie C 2.500.575,60 2.500.575,60 0,00 0,00 (x) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie D 25.759,25 25.759,25 0,00 0,00 (xi) Amortización de los Bonos de la Serie D 3.021.528,85 3.021.528,85 0,00 0,00 (xii) Pago de los intereses de los Bonos de la Serie E 122.398,50 122.398,50 0,00 0,00 (xiii) Amortización de los Bonos de la Serie E 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 (xiv) Pago de la cantidad a pagar por el Fondo que componga el pago liquidativo de la Permuta Financiera de Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 (xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:0,00 0,00 0,00 0,00 (xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales 0,00 0,00 0,00 0,00 (xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:0,00 0,00 0,00 0,00 (xviii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales0,00 0,00 0,00 0,00 (xix) Pago de la comisión de administración de los Préstamos Hipotecarios 1.192,39 1.192,39 0,00 0,00 (xx) Pago en concepto de Comisión Variable 831.828,73 831.828,73 0,00 0,00 104.499.842,02 104.499.842,02 0,00 0,00III. Intereses de la Cuenta:
Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.4 del Módulo Adicional) TOTAL a) Principal:
c) Amortización Anticipada:
d) Intereses:I. Saldo inicial:
II. Fondos recibidos del cedente:104.499.842,02Liquidación del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 22/09/2026IM CAJAMAR 5, FTA
14/09/2026
IM CAJAMAR 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA EARLY LIQUIDATION
Flujos de Caja del Período: 22/06/2026 - 22/09/2026
Concepto Importe
Ingresos Pagos
I. Principal 4.581.441,86 102.830.427,00 Amortización Derechos de Crédito 4.581.441,86 Amortización Bonos de Titulización 102.830.427,00 Amortización Préstamos Subordinados Amortizados II. Importe procedente de la Venta de Derechos de Crédito 91.597.709,17 0,00 III. Intereses 820.690,95 761.037,05 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 769.696,52 Intereses de las cuentas 50.994,43 Contrato de Swap 0,00 0,00 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 761.037,05 Intereses de Préstamos Subordinados 0,00 IV. Reserva para Gastos de Extinción 0,00 30.092,22 V. Gastos 0,00 878.285,75
Gestora 12.211,73
Agente de Pagos 3.000,00
Iberclear 3.872,00
Auditoría 6.121,47
Otros 1.040,60
Calificación 19.018,83
AIAF 0,00
Comisión de Administración 1.192,39 Gastos Periódicos 46.457,02 Comisión Variable 831.828,73
TOTAL INGRESOS / PAGOS 96.999.841,98 104.499.842,02
Saldo Inicial 22/06/2026 7.500.000,04 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:
Fondo de Reserva 0,00 Depósito de Interés (*) 0,00
TOTAL 104.499.842,02 104.499.842,02
Retenciones Practicadas el 22/09/2026 144.597,04 A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2026 144.597,04
Destinatario: CNMV. IMT/IM CAJAMAR 5,FTA/FLUJOS DE CAJA/ sep26
14/09/2026
IM CAJAMAR 5, FTA
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA
FECHA DE PAGO: 22/09/2026
BONOS A BONOS B BONOS C BONOS D BONOS E
Cod. ISIN ES0347566004 ES0347566012 ES0347566020 ES0347566038 ES0347566046
Periodo de Devengo 22/06/2026 22/09/2026 22/06/2026 22/09/2026 22/06/2026 22/09/2026 22/06/2026 22/09/2026 22/06/2026 22/09/2026 Tipo de Referencia Vigente 2,386% 2,386% 2,386% 2,386% 2,386% Margen 0,200% 0,350% 0,500% 0,950% 4,000% Cupón vigente 2,586% 2,736% 2,886% 3,336% 6,386%
TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO
Saldo Inicial 962.000.000,00 100.000,00 11.500.000,00 100.000,00 12.000.000,00 100.000,00 14.500.000,00 100.000,00 15.000.000,00 100.000,00 Saldo Inicial Antes del Pago 87.411.937,60 9.086,48 2.396.384,95 20.838,13 2.500.575,60 20.838,13 3.021.528,85 20.838,13 7.500.000,00 50.000,00 Pago de Principal 87.411.937,60 9.086,48 2.396.384,95 20.838,13 2.500.575,60 20.838,13 3.021.528,85 20.838,13 7.500.000,00 50.000,00 Saldo Final después del Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Pendiente de vencimiento actual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interés Bruto Devengado 577.681,00 60,05 16.755,50 145,70 18.442,80 153,69 25.759,25 177,65 122.398,50 815,99 Interés Bruto Pagado 577.681,00 60,05 16.755,50 145,70 18.442,80 153,69 25.759,25 177,65 122.398,50 815,99 Interés Bruto Debido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMT/IM CAJAMAR 5,FTA/ Anuncio Pago/ sep26