BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85164648 )
DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption FECHA DE PAGO / Payment date 27.10.2026 Periodo de Interés / desde / From 27.07.2026 (incluido) / (included) Interest accrual period hasta / To 27.10.2026 (excluido) / (excluded) plazo / Term 92 días / days Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.07.2026 2,472% 2,472% 2,472% 2,472% 2,472% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000% Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 2,682% 2,922% 3,272% 5,472% 6,472% Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate 2,682% 2,922% 3,272% 5,472% 6,472% Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bond Series Bond Series Bond Series Bond Series Bond Series Número de Bonos / N.Bonds 4.400 630 240 200 229 Nominal / Face value (Euros) 47.483,39 208.926.916,00 100.000,00 63.000.000,00 100.000,00 24.000.000,00 100.000,00 20.000.000,00 100.000,00 22.900.000,00 Liquidación de Intereses
(Euros)
Base / Day count fraction Act / 360 Intereses Brutos / Gross Interest 325,451155 1.431.985,08 746,733333 470.442,00 836,177778 200.682,67 1.398,400000 279.680,00 1.653,955556 378.755,82 Retención / Withholding tax 19,00% 61,835719 272.077,16 141,879333 89.383,98 158,873778 38.129,71 265,696000 53.139,20 314,251556 71.963,61 Intereses Netos / Net Interest 263,615436 1.159.907,92 604,854000 381.058,02 677,304000 162.552,96 1.132,704000 226.540,80 1.339,704000 306.792,21 Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros) A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles Payments outstanding due to insufficient (Euros)
Available Funds
Fecha de vencimiento / Maturity date Intereses Brutos / Gross Interest 5.351,052261 1.070.210,46 86.321,994442 19.767.736,75 Retención / Withholding tax 19,00% 1.016,699928 203.339,99 16.401,178943 3.755.869,98 Intereses Netos / Net Interest 4.334,352333 866.870,47 69.920,815499 16.011.866,77
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN
info@edt-sg.com http://www.edt-sg.comSeries B Bonds 27.01.2009 / 27.07.2026 28.07.2025 / 27.07.2026Bonos Serie E Bonos Serie B Bonos Serie A3 Bonos Serie C Interest PaymentMargen / MarginES0312867049Series C BondsBonos Serie D Series D Bonds ES0312867056 ES0312867023 ES0312867031 ES0312867064Series E Bonds Series A3 Bonds