NIF: V55449052
LEI CODE: 959800WWQB3VNPJWJT05
BBVA RMBS 23 Fondo de Titulización
DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption FECHA DE PAGO / Payment date 21.12.2026 desde / From 21.09.2026 (incluido) / (included) hasta / To 21.12.2026 (excluido) / (excluded) plazo / Term 91 días / days Tipo de Interés Nominal Applicable interest rate El mayor de : / The higher of :
i) Cero / Zero 0,000% i) La suma de / The sum of:
a) Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor 17/09/2026 2,633% 2,633%
2,633%
0,150% 0,250%
Tipo de Interes Nominal / Nominal Interest Rate 2,783% 2,883% Bono Serie Bono Serie Bond Series Bond Series Número de Bonos / N.Bonds 53.410 1.090 Nominal / Face value (Euros) 79.150,27 4.227.415.920,70 100.000,00 109.000.000,00 Liquidación de Intereses
(Euros)
Base / Day count fraction Act /360 Intereses Brutos / Gross Interest 556,806759 29.739.049,00 728,758333 794.346,58 Retención / Withholding tax 19,00% 105,793284 5.650.419,30 138,464083 150.925,85 Intereses Netos / Net Interest 451,013475 24.088.629,70 590,294250 643.420,73 Amortización de Principal Principal Redemption (Euros) Amortización / Redemption A determinar / To be determined 0,00 0,00
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan, 68 (2º) -MADRID, SPAIN - Tel. (+34) 649 918 208 info@edt-sg.com www.edt-sg.comPeriodo de Interés / Interest accrual period b) Margen / Margin Interest PaymentBonos Serie A Bonos Serie B Series A Bonds Series B Bonds