BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85172252 )
DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption FECHA DE PAGO / Payment date 20.11.2026 Periodo de Interés / desde / From 20.08.2026 (incluido) / (included) Interest accrual period hasta / To 20.11.2026 (excluido) / (excluded) plazo / Term 92 días / days Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 18.08.2026 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 2,500% 0,220% 0,220% 0,220% 0,220% 0,550% 0,850% Tipo de Interes Nominal calculado / Calculated interest rate 2,720% 2,720% 2,720% 2,720% 3,050% 3,350% Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate 2,720% 2,720% 2,720% 2,720% 3,050% 3,350% Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bond Series Bond Series Bond Series Bond Series Bond Series Bond Series Número de Bonos / N.Bonds 7.200 1.440 672 288 1.560 885 Nominal / Face value (Euros) 32.518,54 234.133.488,00 94.587,66 136.206.230,40 94.587,66 63.562.907,52 94.587,66 27.241.246,08 100.000,00 156.000.000,00 100.000,00 88.500.000,00 Liquidación de Intereses Base / Day count fraction Act / 360 Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 226,039985 1.627.487,89 657,489334 946.784,64 657,489334 441.832,83 657,489334 189.356,93 779,444444 1.215.933,33 856,111111 757.658,33 Retención / Withholding tax 19,0% 42,947597 309.222,70 124,922973 179.889,08 124,922973 83.948,24 124,922973 35.977,82 148,094444 231.027,33 162,661111 143.955,08 Intereses Netos / Net Interest 183,092388 1.318.265,19 532,566361 766.895,56 532,566361 357.884,59 532,566361 153.379,11 631,350000 984.906,00 693,450000 613.703,25 Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles Payments not made due to insufficient (Euros)
Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date 20.08.2015 a / to 20.08.2026 20.08.2015 a / to 20.08.2026 Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 14.720,283331 22.963.642,02 18.140,977779 16.054.765,34 Retención / Withholding tax 19,0% 2.796,853831 4.363.092,00 3.446,785779 3.050.405,44 Intereses Netos / Net Interest 11.923,429500 18.600.550,02 14.694,192000 13.004.359,89
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
Jorge Juan 68, 28009 - Madrid info@edt-sg.com www.edt-sg.com Bonos Serie C Series C Bonds ES0314149073 Bonos Serie A3d ES0314149081 Series B Bonds Series A3d Bonds Series A3c Bonds ES0314149040 Bonos Serie A3a Bonos Serie A3c Bonos Serie B Bonos Serie A3b ES0314149032 Series A3a Bonds
A determinar
To be determined Margen / Margin Interest Payment Series A3b Bonds