HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos (N.I.F.: V64478373)
DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption FECHA DE PAGO / Payment date 15.10.2026 Periodo de Interés / desde / From 15.07.2026 (incluido) / (included) Interest accrual period hasta / To 15.10.2026 (excluido) / (excluded) plazo / Term 92 días / days Determinación Interes Nominal Nominal Interest Calculation Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 13.07.2026 2,431% 2,431% 2,431% 2,431% 0,130% 0,260% 0,500% 4,500% Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 2,561% 2,691% 2,931% 6,931% Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 2,561% 2,691% 2,931% 6,931% Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bono Serie Bond Class Bond Class Bond Class Bond Class Número de Bonos / N.Bonds 10.832 528 640 280 Nominal / Face value (Euros) 3.182,20 34.469.590,40 100.000,00 52.800.000,00 100.000,00 64.000.000,00 100.000,00 28.000.000,00 Liquidación de Intereses
(Euros)
Base / Day count fraction Act / 360 Intereses Brutos / Gross Interest 20,826792 225.595,81 687,700000 363.105,60 749,033333 479.381,33 1.771,255556 495.951,56 Retención / Withholding tax 19% 3,957090 42.863,20 130,663000 68.990,06 142,316333 91.082,45 336,538556 94.230,80 Intereses Netos / Net Interest 16,869702 182.732,61 557,037000 294.115,54 606,717000 388.298,88 1.434,717000 401.720,76 Amortización de Principal Principal Redemption (Euros) Amortización / Redemption A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles Payments not made due to insufficient Available Funds (Euros) Fecha de Vencimiento / Maturity date Intereses Brutos / Gross Interest 16.285,413889 8.598.698,53 20.348,113646 13.022.792,73 95.443,464445 26.724.170,05 Retención / Withholding tax 19% 3.094,228639 1.633.752,71 3.866,141592 2.474.330,62 18.134,258245 5.077.592,31 Intereses Netos / Net Interest 13.191,185250 6.964.945,82 16.481,972054 10.548.462,11 77.309,206200 21.646.577,74 Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados Payments outstanding due to insufficient Available Funds Interest Payment of deferred unpaid interest (Euros) Fecha de Vencimiento / Maturity date 1.270,252197 670.693,16 2.002,239109 1.281.433,03 44.860,426643 12.560.919,46 Intereses Brutos / Gross Interest 241,347917 127.431,70 380,425431 243.472,28 8.523,481062 2.386.574,70 Retención / Withholding tax 19% 1.028,904280 543.261,46 1.621,813678 1.037.960,75 36.336,945581 10.174.344,76 Intereses Netos / Net Interest
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan 68, 28009 Madrid, SPAIN info@edt-sg.com www.edt-sg.comSeries A2 Bonds Series B Bonds Series C Bonds Series D BondsBonos Serie A2 Bonos Serie B Bonos Serie C Bonos Serie D
Interest PaymentES0345672051
Margen / MarginES0345672010 ES0345672036 ES0345672044 15.10.2010-15.07.2026 15.01.2010-15.07.2026 15.01.2009-15.07.202615.10.2010-15.07.2026 15.01.2010-15.07.2026 15.01.2009-15.07.2026