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COMUNICATO STAMPA
IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIAR IA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 202 6
Il traffico record sostiene la crescita di ricavi, EBITDA e utile netto
▪ Traffico passeggeri : massim o storico raggiunto dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre dell’anno con 4,8 milioni di passeggeri transitati (+5,9% sul 2025) e con una crescita superiore a quella del sistema aeroportuale italiano (+4,9%). Record raggiunti sia dallo scalo pisano (2,9 milioni di passeggeri;
+6,4%) sia da quello fiorentino (1,9 milioni di passeggeri; +5,2%).
▪ Ricavi operativi : € 56,9 milioni (+8,4% sul 2025). Incremento sia per i ricavi Aviation (+10,8%) che per quelli Non Aviation (+6,5%).
▪ EBITDA : massimo storico raggiunto nel primo semestre con € 21,0 milioni (+10,0% pari a + €1,9 milioni rispetto allo stesso periodo 2025 ).
▪ EBIT : pari a € 13,6 milioni, con una crescita del +4,3% rispetto al 30 giugno 2025.
▪ Utile Netto di pertinenza del Gruppo : € 5,8 milioni con un incremento del +0,9% sul primo semestre 2025.
▪ Investimenti per € 17,9 milioni con un incremento del +57,2% principalmente per il nuovo Terminal Arrivi di Pisa .
▪ Indebitamento finanziario netto pari a € 80,6 milion i rispetto ai € 73,3 milioni del 31 dicembre 2025 e agli € 80,8 milioni del 30 giugno 2025. La solidità patrimoniale del Gruppo è confermata da un rapporto Debt/Equity pari a 0,65 (0,59 al 31 dicembre 2025 e 0,72 al 30 giugno 2025).
Firenze, 10 settembre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., Società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa – riunitosi in data odierna , ha esaminato e approvato la relazione finanziara semestrale al 30 giugno 2026 confermando i risultati preliminari consolidati pubblicati il 30 luglio 2026.
Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti S.p.A. , ha commentato: “I risultati del semestre confermano la solidità del percorso di crescita intrapreso dal Gruppo. I livelli record di traffico registrati sia a Pisa sia a Firenze hanno sostenuto il miglioramento di tutti i principali indicatori economici, consentendo di raggi ungere il massimo storico dell’EBITDA semestrale. Parallelamente, continuiamo a investire nello sviluppo infrastrutturale dei nostri aeroporti, avanzando nell’iter autorizzativo del Master Plan di Firenze e nel completamento del nuovo Terminal Arrivi di Pisa. Guardiamo con fiducia alle prospettive di crescita del traffico, pur mantenendo un attento monitoraggio dell’evoluzione del contesto macroeconomico e geopolitico internazionale. ”
Andamento del traffico passeggeri e cargo nel primo semestre del 202 6 Il Sistema Aeroportuale Toscano ha raggiunto nel primo semestre del 2026 il proprio massimo storico , sostenuto dal record di traffico passeggeri registrato in ciascun mese del periodo. Con 4.805.098 passeggeri transitati dagli scali di Firenze e Pisa , in crescita del +5,9% rispetto al primo semestre 2025, il sistema ha evidenziato una performance superiore a quella registrata dal sistema aeroportuale italiano (+4,9%). Il load factor (fattore di riempimento dei voli di linea ) è migliorato di 0,6 punti percentuali passando dall’84,1% all’84,7% al 30 giugno 2026. Il traffico cargo si è attestato a 5.357 tonnellate di merce e posta trasportate, in flessione del 15,8% rispetto al 30 giugno 2025, risentendo del contesto
2 macroeconomico e geopolitico ancora incerto, nonché della riduzione dell’operatività cargo dovuta anche ad un diverso mix di aeromobili impiegati .
L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha chiuso il primo semestre dell’anno con il record storico di 2.903.874 passeggeri transitati , in aumento del +6,4 % rispetto al primo semestre 2025. Nel periodo i moviment i dei voli totali sono cresciuti del +5,8% mentre il load factor dei voli di linea si è mantenuto sostanzial mente stabil e (-0,1 punti percentuali e pari all’8 7,3%). L’Italia si conferma il principale mercato di riferimento dello scalo pisano (24,9% del traffico totale), seguita dal Regno Unito (17,8%) e dalla Spagna (10,6%). Il traffico cargo si è attestato a 5.300 tonnellate di merce e posta trasportate con una contrazione del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.
L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze , con i record di traffico passeggeri registrati in ogni singolo mese del semestre, ha raggiunto i 1.901.224 passeggeri transitati con una crescita del +5,2% rispetto al primo semestre 2025. Nel periodo sono aumentati sia i movimenti totali (+3,2%) che il load factor (+1,6 punti percentuali e pari all’81,1 %). La Francia si conferma il principale mercato dello scalo fiorentino (21,9% del traffico totale), seguita da Spagna (15,9%) e Germania (12,8%).
Risultati economici consolidati I ricavi totali consolidati hanno raggiunto i 76,3 milioni di euro , in crescita del +15,4% rispetto ai 66,1 milioni di euro registrati nel primo semestre 2025 .
I ricavi operativi , al netto degli oneri di sviluppo network, ammontano a 56,9 milioni di euro, con un incremento del +8,4% rispetto ai 52,5 milioni di euro del primo semestre 2025. In dettaglio , i ricavi aviation , pari a 43,8 milioni di euro, evidenziano una crescita del +10,8% rispetto ai 39,5 milioni di euro del primo semestre 2025, sostenuta dall’aumento del traffico passeggeri nel periodo e dall’incremento dei corrispettivi regolamentati. Gli oneri sviluppo network ammontano a 9,8 milioni di euro, in aumento del 14,9% rispetto agli 8,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2025, principalmente per effetto dell a crescita dei volumi di traffico. I ricavi non aviation si attestano a 22,9 milioni di euro con una crescita del +6,5% rispetto ai 21,5 milioni di euro del primo semestre 2025. Positiv o il contributo delle principali attività non aviation , tra cui Sale Vip (+431 mila euro ; +16,7%), Altre subconcessioni (+334 mila euro ; +22,8%), Retail (+314 mila euro; +10,1 %) e Food (+287 mila euro; +9,6%).
Gli altri ricavi ammontano a 2,8 milioni di euro con una diminuzione del 32,2% rispetto ai 4,2 milioni di euro del 30 giugno 2025, principalmente a seguito del progressivo completamento delle attività svolte dalla società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (TAC) nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto con ANAS . I ricavi per servizi di costruzione hanno raggiunto i 16,5 milioni di euro , rispetto ai 9,4 milioni di euro del primo semestre del 2025 (+75,3%), riflettendo la forte accelerazione del piano di sviluppo infrastrutturale. Tali ricavi trovano sostanziale contropartita nei costi per servizi di costruzione.
I costi totali consolidati al 30 giugno 2026 si attestano a 55,5 milioni di euro con un incremento del +17,3% in confronto ai 47,3 milioni di euro del primo semestre 2025. La variazione è principalmente attribuibile all’avanzamento delle commesse di costruzione gestite dalla controllata Toscana Aeroporti Costruzioni (TAC) e all’incremento dei costi correlati ai maggiori volumi di traffico. In particolare : i materiali di consumo , pari a 893 mila euro , sono in diminuzione rispetto ai 2,4 milioni di euro del 30 giugno 2025, per effetto del minore approvvigionamento di materie prime nelle commesse di costruzione rispetto alla fase iniziale dei lavori del nuovo Terminal Arrivi di Pisa del 2025. Il costo del personale si è attestato a 14,8 milioni di euro , rispetto ai 13,5 milioni di euro del primo semestre 2025 (+9,1%), principalmente per effetto degli impatti derivanti dal rinnovo del CCNL e dall’incremento dell’organico (+10, 6% FTE) a support o della crescita del traffico passeggeri. I costi per servizi sono passa ti da 26,5 milioni di euro ai 34,1 milioni di euro
3 (+29,0%) , principalmente per effetto dei maggiori costi per servizi di costruzione (+7,0 milioni di euro) e dell’incremento dei costi connessi alla crescita del traffico passeggeri. Gli oneri diversi di gestione ammontano a 1,4 milioni di euro , rispetto ai 906 mila euro nel 2025 , principalmente per effetto della costituzione della Fondazione Toscana Aeroporti - Ente Filantropico. I canoni aeroportuali si attestano a 4,3 milioni di euro in confronto ai 4,0 milioni di euro del 2025 (+7,3%).
L’EBITDA (Margine Operativo Lordo ) ha raggiunto il massimo storico del primo sem estre dell’anno attestandosi a 21,0 milioni di euro , con una crescita del +10,0% rispetto ai 19,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2025 .
Gli ammortamenti e accantonamenti al 30 giugno 2026 ammontano a 7,4 milioni di euro, in aumento del 22,2% rispetto ai 6,0 milioni di euro del primo semestre 2025 , principalmente per effetto dei maggiori accantonamenti ai fond i rischi e di ripristino , passati da 1,0 a 2,1 milioni di euro.
L’EBIT (Risultato Operativo ), anche per effetto dei suddetti maggiori accantonamenti, si attesta a 13,6 milioni di euro con una crescita del +4,3% in confronto ai 13,0 milioni di euro del 30 giugno 2025.
La gestione finanziaria presenta saldo negativo di 4,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il valore negativo di 4,1 milioni registrato nel primo semestre 2025.
Il risultato ante imposte (PBT ) ammonta a 9,4 milioni di euro , in confronto agli 8,9 milioni di euro del primo semestre del 2025 , con un incremento del +5,1% .
Il risultato netto consolidato di periodo è pari a 6,3 milioni di euro, in crescita del +9,1% rispetto ai 5,8 milioni di euro del primo semestre 2025. Il risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo al 30 giugno 2026 è pari a 5,81 milioni di euro, in crescita del +0,9% rispetto ai 5,76 milioni di euro registrati nell’analogo periodo del 2025 , scontando il maggior risultato di pertinenza di terzi del periodo .
Investimenti e risultati patrimoniali al 30 giugno 202 6 Gli investimenti complessivi del Gruppo nel primo semestre del 2026 si attestano a 17,9 milioni di euro, in crescita del +57,2% rispetto agli 11,4 milioni di euro del corrispondente periodo del 2025. I principali interventi hanno riguarda to, per l’aeroporto di Pisa, i lavori per il nuovo Terminal Arrivi e l’adeguamento degli impianti antincendio e, per l’aeroporto di Firenze , la realizzazione dell ’impianto di raccolta -
trattamento delle acque di lavamento e della rotatoria destinata al miglioramento della viabilità interna.
L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2026 è pari a 80,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 73,3 milioni di euro del 31 dicembre 2025 e sostanzialmente in linea con gli 80,8 milioni di euro del 30 giugno 2025. La variazione è principalmente riconducibile all’assorbimento di cassa connesso alla realizzazione del piano degli investimenti . Le disponibilità liquide al 30 giugno 2026 si attestano a 34,3 milioni di euro, rispetto ai 29,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) si attesta a 0,65 al 30 giugno 2026 , confermando la solidità della struttura patrimoniale del Gruppo (0,59 al 31 dicembre 2025 e 0,72 al 30 giugno 2025).
Principali eventi successivi al 30 giugno 202 6
- Il 1° luglio 2026 Toscana Aeroporti S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del restante 49% del capitale sociale di Jet Fuel Co. S.r.l. da Air BP Italia S.p.A. e Carboil S.r.l., per un corrispettivo complessivo di 795 mila euro, assumendo il controllo total itario della società e divenendone socio unico. Per effetto dell’operazione, i risultati della società saranno integralmente di pertinenza del Gruppo a decorrere dal secondo semestre 2026. Nella stessa data, l’Assemblea di Jet Fuel ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni degli organi precedentemente in carica.
4 - In data 22 luglio 2026 è stato corrisposto agli azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. il dividendo deliberato dall’Assemblea del 29 aprile 2026, pari a 0,376 euro per azione, per complessivi 7 milioni di euro.
- Come illustrato nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026, nel mese di agosto l’infrastruttura del fornitore che ospita il sistema contabile della controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. è stata oggetto di un attacco informatico, senza effetti sui dati al 30 giugno 2026 né sulle altre società del Gruppo. Allo stato non sono e merse evidenze di compromissione dei dati e le attività di ripristino del servizio sono in corso.
Prevedibile evoluzione della gestione Nei primi otto mesi del 2026 il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di oltre 7,0 milioni di passeggeri in crescita del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. La soglia dei 7 milioni di passeggeri è stata superata già nel mese di agosto, per la prima volta nella storia del Sistema. Le previsioni IATA confermano, a livello di settore, un’ulteriore crescita del traffico passeggeri nel 2026 rispetto al 2025;
i nuovi collegamenti e l’andamento dei primi otto mesi dell’anno costituiscono elementi a supporto di una traiettoria coerente con tali previsioni. Storicamente, la seconda parte dell’anno concentra la quota prevalente dei volumi e della redditività del sistema. L’evoluzione del quadro economico resterà subordinata a un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elementi di incertezza, riconducibili in particolare alle tensioni internazionali in atto, alla dinamica dei prezzi delle materie prime energ etiche e all’andamento delle politiche commerciali a livello globale e ai connessi possibili impatti sull’operatività del settore aereo. Al momento, l’andamento del traffico osservato sul Sistema Aeroportuale Toscano non evidenzia impatti diretti significa tivi. Anche nel 2026 la Società sarà concentrata sull’iter approvativo del Master Plan di Firenze e sul completamento del nuovo Terminal Arrivi di Pisa.
*** In allegato i prospetti contabili consolidati al 30 giugno 2026. La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2026, oggetto di revisione contabile limitata da parte di KPMG S.p.A., sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sarà altresì consultabile nella sezione “Invest itori ” del sito internet della Società all’indirizzo www.toscana -aeroporti.com. La relazione della società di revisione legale dei conti sarà resa pubblica con le medesime modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.
*** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 -bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
*** Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi contabili IFRS -EU, il cui significato e contenuto, in linea con comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni (Comunicazioni Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415), sono illustrati di seguito:
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra la somma dei ricavi e degli altri proventi e la somma dei costi (materiale di consumo, costi del personale, costi per servizi, canoni aeroportuali, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e ripristini e delle svalutazioni di crediti commerciali ed altri crediti. Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte. Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebri ca tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. Rapporto Debt/Equity: quoziente tra l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto totale, comprensivo della quota di pertinenza di terzi.
*** Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata “Prevedibile evoluzione della gestione”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilit à e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei q uali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
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5 Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società all’indirizzo www.toscana -aeroporti.com, sezione “Invest itori / Vetrina News ”.
*** Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di g estione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci s i concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, colleg ando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un’attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. Quello Toscano è u no dei sistemi aeroportuali più import anti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.
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Contatti:
Toscana Aeroporti S.p.A.
Investor Relations
E-mail: IR@toscana -aeroporti.com
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GRUPPO TOSCANA AEROPORTI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Dati in migliaia di euro 1H 202 6 1H 202 5
RICAVI
Ricavi operativi 56.925 52.523 Altri ricavi 2.827 4.171 Ricavi per servizi di costruzione 16.512 9.420
TOTALE RICAVI (A) 76.264 66.114
ALTRI PROVENTI (B) 179 230
COSTI
Costi operativi
Materiali di consumo 893 2.391 Costi del personale 14.772 13.545 Costi per servizi 34.128 26.451 Oneri diversi di gestione 1.401 906 Canoni aeroportuali 4.284 3.993
TOTALE COSTI (C) 55.479 47.285
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B -C) 20.964 19.058
Ammortamenti e svalutazioni 5.155 4.942 Acc. F.do rischi e ripristini 2.115 1.008 Svalutazion e crediti commerciali ed altri crediti 111 88
RISULTATO OPERATIVO 13.584 13.020
GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari 8 8 Oneri finanziari (4.247) (4.116)
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (4.239 ) (4.108 )
Utile (p erdita) d a partecipazioni 28 9
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 9.373 8.921
Imposte di esercizio (3.059) (3.131)
UTILE (PERDITA) DI PERIODO 6.314 5.790
Di cui Utile ( Perdita) di periodo di pertinenza di Terzi 505 32 Di cui Utile ( Perdita) di periodo di pertinenza d el Gruppo 5.810 5.758 Utile (perdita) per azione (€) base attribuibile agli azionisti della Capogruppo 0,312 0,309 Utile (perdita) per azione (€) diluito 0,312 0,309
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI – CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO
Dati in migliaia di euro 1H 202 6 1H 202 5
UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) 6.314 5.790
- Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell’effetto fiscale 47 109 Altri utili / (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati al conto economico (B) 47 109 Utili (perdite) derivanti da valutazioni al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge al netto dell’effetto fiscale 666 187 Altre componenti del conto economico complessivo, al netto dell’effetto fiscale, non riclassificabili nel conto economico dell’esercizio (C) 666 187
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) + (C) 7.028 6.086
di cui utile / (perdita) di pertinenza di t erzi 531 49 di cui utile / (perdita) di pertinenza d el Gruppo 6.498 6.037
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000)
ATTIVO 30.06.202 6 31.12.202 5
ATTIVITA ’ NON CORRENTI
Attività immateriali 237.485 224.115 Immobili, impianti e macchinari 24.365 24.596 Diritti d’uso 3.134 3.399 Partecipazioni in altre imprese 140 140 Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto 442 414 Altre attività finanziarie 5.913 5.992 Crediti commerciali esigibili oltre l’anno 2 10 Attività fiscali differite 3.534 4.091
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 275.015 262.757
ATTIVITA’ CORRENTI
Attività derivanti da contratti 2.074 1.762 Crediti commerciali 27.177 18.814 Attività fiscali per imposte correnti 125 101 Altri crediti tributari 2.287 1.512 Crediti verso altri esigibili entro l’anno 9.057 10.452 Altre attività finanziarie correnti 0 0 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 34.255 29.613
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 74.976 62.255
TOTALE ATTIVO 349.990 325 .013
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 30.06.202 6 31.12.202 5
CAPITALE E RISERVE
Capitale 30.710 30.710 Riserve di capitale 81.609 73.833 Riserve di rettifica IAS (3.229) (3.229) Riserva di fair value (729) (1.396) Utili (perdite) portati a nuovo 8.513 7.169 Utili (perdite) di periodo del Gruppo 5.810 16.099
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 122.684 123.186
Patrimonio Netto di Terzi 752 736
TOTALE PATRIMONIO NETTO 123.436 123.923
PASSIVITA’ NON CORRENTI
Fondi rischi e oneri 976 1.464 Fondi di ripristino e sostituzione 21.147 22.628 Fondi benefici ai dipendenti 2.188 2.190 Passività finanziarie scadenti oltre un anno 110.484 97.461 Passività finanziarie per diritti d’uso oltre un anno 2.695 2.913 Passività finanziarie per strumenti derivanti oltre un anno 635 1.041 Altri debiti esigibili oltre l’anno 998 1.033
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 139.122 128.730
PASSIVITA’ CORRENTI
Fondi rischi e oneri (quota corrente) 506 506 Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) 5.935 4.509 Passività finanziarie per diritti d’uso entro un anno 676 720 Passività finanziarie per strumenti derivanti entro un anno 324 795 Passività fiscali per imposte correnti 5.143 3.581 Altri debiti tributari 9.191 9.787 Debiti commerciali 44.826 39.806 Debiti verso istituti previdenziali 1.594 1.850 Altri debiti esigibili entro l’anno 19.236 10.805
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 87.432 72.360
TOTALE PASSIVITA’ 226 .554 201 .090
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 349 .990 325 .013
8 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
Migliaia di euro 30.06.202 6 31.12.202 5 Var. Ass.
A. Disponibilità liquide 34.255 29.613 4.642 B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - - -
C. Altre attività finanziarie correnti - - -
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 34.255 29.613 4.642
E. Debito finanziario corrente - - -
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente 1.000 1.516 (516) G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 1.000 1.516 (516)
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (D) (33.255) (28.097) (5.158) I. Debito finanziario non corrente 113.814 101.415 12.399 J. Strumenti di debito - - -
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti - - -
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 113.814 101.415 12.399
M. Totale indebita mento finanziario (H) + (L)
(P.F.N.) 80.559 73.318 7.241
9 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 3 0 GIUGNO 202 6
migliaia di euro 1H 202 6 1H 202 5
ATTIVITA ’ OPERATIVA
Risultato netto di periodo 6.314 5.790
Rettifiche per:
- Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d’uso 5.155 4.942
- Utile / perdita da partecipazioni (28) (9)
- Variazione fondo rischi e oneri (488) (1.504 )
- Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti (57) (167)
- Variazione netta del fondo di ripristino (560) 257
- Altre variazioni non monetarie (893) (218)
- Oneri finanziari diritti d ’uso 64 64
- Altri Oneri (Proventi) finanziari netti 4.174 4.044
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite 332 499
- Imposte di competenza del periodo 2.727 2.632
- (Incremento)/decremento derivanti da contratti (312) (2.888)
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali (8.354) (5.689)
- (Incremento)/decremento in altri crediti 564 (1.664)
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori 5.174 7.755
- Incremento/(decremento) in altri debiti 29 1.795 Flussi di cassa delle attività operative 13.842 15.639
- Oneri finanziari pagati (3.2 71) (3.102)
- Imposte sul reddito pagate (1.189) (1.408) Flusso di cassa netto generato dalle attività operative 9.383 11.129
ATTIVITA ’ D’INVESTIMENTO
- Investimenti in attività materiali (674) (2.144 )
- Disi nvestimenti in attività materiali 0 58
- Investimenti in attività immateriali (16.618) (10.725)
- Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie 0 (3)
- Altri movimenti 0 (1) Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento (17.293 ) (12.815)
ATTIVITA ’ FINANZIARIE
- Dividendi corrisposti 0 (7.460)
- Accensione finanziamenti a breve/lungo termine 12.990 10.000
- (Rimborso) passività finanziarie per diritti d ’uso (438) (399) Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento 12.552 2.141 Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti 4.642 455 Disp. Liquide e mezzi equivalenti all ’inizio del periodo 29.613 22.548 Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 34.255 23.003