SCHEDA DI ADESIONE N. ___________
SCHEDA DI ADESIONE
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ( l’“Offerta ”), come resi applicabili ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A.
promossa da Metriks AI S.p.A. Società Benefit (l’“Offerente ”) su massime n. 5.450.000 azioni ordinarie Tradelab S.p.A. (l’“Emittente ”)
Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ________ ____________________ , Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale ) ______ _________ __________ _______ ________ __, Codice Fiscale / Partita IVA n. ______ ________________________ ______ __, nato/a a _____________________ ________ _, il _______ ______ __, Cittadinanza / Nazionalit à ____ __________, residente / con sede legale in ____ _________________, Provincia __________, Via_______ _______________, CAP_________ , Codice client e ______________ , titolare di n .
______________ azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni ”) (con codice ISIN: __________________) , prive dell’indicazione del valore nominale , aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.
I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad e ssi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell’Offerta ( il “Documento di Offerta ”).
DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, com e infra definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, come da Documento di Offerta mess o a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Offerente ( Milano (MI) , Piazzale Ferrara n. 4), presso la sede legale dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Integrae SIM S.p.A. (Milano (MI), piazza Castello n. 24 ) e reperibil e sul sito internet dell’Offerente ( www.metriks.ai ).
ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. ____________________ Azioni che:
o risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. __________________ intestato a: ____________________________;
o verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
o vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; e o verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall’Inter mediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA l’immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE sin d’ora il trasferimento all’Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevoc abile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento d elle Azioni all’Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo, come infra definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.
DICHIARA - di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda d i Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83 -bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizio ne della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita a ll’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell’Offerente.
PRENDE ATTO 1. che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle dis posizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l’Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell’Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da pa rte dell’Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.2, del Documento di Offerta. In caso di manca to avveramento anche di una sola delle Condizioni dell’Offerta e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà d i rinunziarvi, l’Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizio ne dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall’Offerente il mancato perfezionament o dell’Offerta;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 12 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 dicembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta l’Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo unitario pari a n. 0,667 Azioni Metriks di nuova emissione, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (il “ Corrispettivo ”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta . Per ogni lotto minimo di 1.000 azioni TradeLab, saranno quindi assegnate 667 Azioni Metriks di nuova emissione;
5. che, qualora il risultato dell’applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni TradeLab portate in adesione all’Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Metriks, le Parti Frazionarie delle Azioni Metriks saranno aggregate e successivamen te cedute su Euronext Growth Milan e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie ( i.e., l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Doc umento di Offerta;
6. che l’Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all’assegnazione delle Azioni Metr iks, né per il pagamento dell’Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull’Importo i n Denaro della Parte Frazionaria;
7. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 11 dicembre 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione in confo rmità alla normativa applicabile, e fatte salve le e ventuali modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è sub ordinato all’esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni
all’Offerente;
8. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigi oni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l’IR AP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun i nteresse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione TradeLab portata in adesione all’Offerta tra la data di adesione al l’Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
9. che l’adesione all’Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all’Intermediari o Incaricat o del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ;
10. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l’Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultim o giorno valido del Periodo di Adesione e che l’Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli ave nti diritto o ne ritardi il trasferimento; e 11. che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.
CONFERISCE
mandato irrevocabile all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla cessione su Euronext G rowth Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. ______ ___________ Azioni Metriks, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell’Emittente, corrispondendo al/alla sotto scritto/a, nei termini che seguono, l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezion e F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.
AUTORIZZA CORRISPETTIVO
codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni /Intermediario Depositario a:
o regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante il deposito di n. _____________________ Azioni Metriks spettant i al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,667 Azioni Metriks per ogni Azione dell’Emittente, attraverso la registrazio ne, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. ______________________________________, presso ________________________________________ intestato a _____________________________________________;
o comunicare all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n.
_____________________ Azioni Metriks, versando, direttamente o ind irettamente, l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
1. accredito sul conto corrente n. __________________________________________ intestato a ______________________________________ _, presso _________________________________________________, IBAN _______________________________; oppure 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _________________________________________ da inviare a _______________________ __________________.
DICHIARA 1. di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a “ U.S. Persons ”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonch é in qualsiasi altro Paese diverso dall’Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle c ompetenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente ( tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “Altri Paesi ”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet ), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (pe r ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi do cumento afferente l’Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l’Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all’Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet , e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Pae si; e 3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove l’Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte de lle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“ GDPR ”) si rende noto che i dati personali forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strum entali all’Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di aderire all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’Adere nte potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto d i proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione dall’Intermediari o Incaricat o del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni , dall’Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che - in qualità di titolari o responsabili - svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all’operazione, alle quali i dati personali potranno essere c omunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all’Intermediari o Incaricat o del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni , all’Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento d elle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.
______________ , lì ______________
_________________________________
L’Aderente o il suo rappresentante
___________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
SCHEDA DI ADESIONE N. ___________
L’Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all’atto della presentazione da parte dell’aderente e sotto la propria responsabilità:
(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione ;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan , entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (salvo proroghe del Periodo di Adesione) .
_____________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario Depositario
Foglio n. 1 – Copia per l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
SCHEDA DI ADESIONE N. ___________
SCHEDA DI ADESIONE
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ( l’“Offerta ”), come resi applicabili ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A.
promossa da Metriks AI S.p.A. Società Benefit (l’“Offerente ”) su massime n. 5.450.000 azioni ordinarie Tradelab S.p.A. (l’“Emittente ”)
Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ____________________________, Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale ) __________________________________________, Codice Fiscale / Partita IVA n. ______________________________________, nato/a a ______________________________, il _______________, Cittadinanza / Nazionalità ______________, residente / con sede legale in _____________________, Provincia __________, Via______________________, CAP_________, Codice cliente ______________, titolare di n.
______________ azioni ordinarie dell’Emittente (le “ Azioni ”) (con codice ISIN: __________________), prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.
I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad e ssi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell’Offerta (il “ Documento di Offerta ”).
DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, com e infra definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Offerente (Milano (MI), Piazzale Fe rrara n. 4), presso la sede legale dell’Inter mediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Integrae SIM S.p.A. ( Milano (MI), piazza Castello n. 24 ) e reperibile sul sito internet dell’Offerente ( www.metriks.ai ).
ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. ____________________ Azioni che:
o risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. __________________ intestato a: ____________________________;
o verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
o vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; e o verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall’Inter mediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA l’immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE sin d’ora il trasferimento all’Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all’Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo, come infra definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.
DICHIARA - di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda d i Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83 -bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizio ne della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita a ll’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell’Offerente.
PRENDE ATTO 1. che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle dis posizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l’Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell’Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da pa rte dell’Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.2, del Documento di Offerta. In caso di manca to avveramento anche di una sola delle Condizioni dell’Offerta e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà d i rinunziarvi, l’Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizio ne dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall’Offerente il mancato perfezionament o dell’Offerta;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 12 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 dicembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta l’Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo unitario pari a n. 0,667 Azioni Metriks di nuova emissione, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (il “ Corrispettivo ”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta. Per ogni lotto minimo di 1.000 azioni Trad eLab, saranno quindi assegnate 667 Azioni Metriks di nuova emissione;
5. che, qualora il risultato dell’applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni TradeLab portate in adesione all’Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Metriks, le Parti Frazionarie delle Azioni Metriks saranno aggregate e successivamen te cedute su Euronext Growth Milan e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie ( i.e., l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Doc umento di Offerta;
6. che l’Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all’assegnazione delle Azioni Metr iks, né per il pagamento dell’Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull’Importo i n Denaro della Parte Frazionaria;
7. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 11 dicembre 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione in confo rmità alla normativa applicabile, e fatte salve le e ventuali modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è sub ordinato all’esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni
all’Offerente;
8. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigi oni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l’IR AP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun i nteresse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione TradeLab portata in adesione all’Offerta tra la data di adesione al l’Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
9. che l’adesione all’Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all’Intermediari o Incaricat o del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ;
10. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l’Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultim o giorno valido del Periodo di Adesione e che l’Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli ave nti diritto o ne ritardi il trasferimento; e 11. che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.
CONFERISCE
mandato irrevocabile all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla cessione su Euronext G rowth Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. ______ ___________ Azioni Metriks, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell’Emittente, corrispondendo al/alla sotto scritto/a, nei termini che seguono, l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezion e F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.
AUTORIZZA CORRISPETTIVO
codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni /Intermediario Depositario a:
o regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante il deposito di n. _____________________ Azioni Metriks spettant i al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,667 Azioni Metriks per ogni Azione dell’Emittente, attraverso la registrazio ne, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. ______________________________________, presso ________________________________________ intestato a _____________________________________________;
o comunicare all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n.
_____________________ Azioni Metriks, versando, direttamente o ind irettamente, l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
1. accredito sul conto corrente n. __________________________________________ intestato a ______________________________________ _, presso _________________________________________________, IBAN _______________________________; oppure 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _________________________________________ da inviare a _______________________ __________________.
DICHIARA 1. di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a “ U.S. Persons ”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonch é in qualsiasi altro Paese diverso dall’Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle c ompetenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente ( tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “Altri Paesi ”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet ), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (pe r ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi do cumento afferente l’Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l’Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all’Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet , e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Pae si; e 3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove l’Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte de lle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“ GDPR ”) si rende noto che i dati personali forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strum entali all’Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di aderire all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’Ad erente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritt o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione dall’Intermediario Inc aricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall’Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi indiv iduate che - in qualità di titolari o responsabili - svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all’operazione, alle quali i dati personali potranno essere c omunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all’Offerente e agli Intermediari Depos itari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattame nto). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.
______________ , lì ______________
_________________________________
L’Aderente o il suo rappresentante
___________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
SCHEDA DI ADESIONE N. ___________
L’Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all’atto della presentazione da parte dell’aderente e sotto la propria responsabilità:
(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento del la Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (s alvo proroghe del Periodo di Adesione).
_____________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario Depositario
Foglio n. 2 – Copia per l’Intermediario Depositario
SCHEDA DI ADESIONE N. ___________
SCHEDA DI ADESIONE
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ( l’“Offerta ”), come resi applicabili ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A.
promossa da Metriks AI S.p.A. Società Benefit (l’“Offerente ”) su massime n. 5.450.000 azioni ordinarie Tradelab S.p.A. (l’“Emittente ”)
Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ____________________________, Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale ) __________________________________________, Codice Fiscale / Partita IVA n. ______________________________________, nato/a a ______________________________, il _______________, Cittadinanza / Nazionalità ______________, residente / con sede legale in _____________________, Provincia __________, Via______________________, CAP_________, Codice cliente ______________, titolare di n.
______________ azioni ordinarie dell’Emittente (le “ Azioni ”) (con codice ISIN: __________________), prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.
I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad e ssi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell’Offerta (il “ Documento di Offerta ”).
DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, com e infra definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Offerente (Milano (MI), Piazzale Fe rrara n. 4), presso la sede legale dell’Inter mediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Integrae SIM S.p.A. ( Milano (MI), piazza Castello n. 24) e reperibile sul sito internet dell’Offerente ( www.metriks.ai ).
ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. ____________________ Azioni che:
o risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. __________________ intestato a: ____________________________;
o verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
o vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; e o verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall’Inter mediario Depositario delle Azioni portate in adesione mediante la presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA l’immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE sin d’ora il trasferimento all’Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevoc abile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento d elle Azioni all’Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo, come infra definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.
DICHIARA - di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda d i Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83 -bis ss. TUF, nonché dal Regolamento adottato dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia con Delibera del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizio ne della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile impartita a ll’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni in deposito presso tali intermediari a favore dell’Offerente.
PRENDE ATTO 1. che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle dis posizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l’Offerta si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni dell’Offerta, o a seguito della rinuncia alle stesse da pa rte dell’Offerente, secondo quanto illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.2, del Documento di Offerta. In caso di manca to avveramento anche di una sola delle Condizioni dell’Offerta e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà d i rinunziarvi, l’Offerta non si perfezionerà e, in tal caso, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizio ne dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dall’Offerente il mancato perfezionament o dell’Offerta;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 12 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 dicembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta l’Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo unitario pari a n. 0,667 Azioni Metriks di nuova emissione, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (il “ Corrispettivo ”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta. Per ogni lotto minimo di 1.000 azioni Trad eLab, saranno quindi assegnate 667 Azioni Metriks di nuova emissione;
5. che, qualora il risultato dell’applicazione del Rapporto di Cambio alle Azioni TradeLab portate in adesione all’Offerta da un Aderente non fosse un numero intero di Azioni Metriks, le Parti Frazionarie delle Azioni Metriks saranno aggregate e successivamen te cedute su Euronext Growth Milan e i proventi di tali cessioni saranno accreditati ai relativi Aderenti in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie ( i.e., l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria), secondo quanto illustrato e descritto nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Doc umento di Offerta;
6. che l’Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in relazione all’assegnazione delle Azioni Metr iks, né per il pagamento dell’Importo in Denaro della Parte Frazionaria, né sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull’Importo i n Denaro della Parte Frazionaria;
7. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 11 dicembre 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione in confo rmità alla normativa applicabile, e fatte salve le e ventuali modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è sub ordinato all’esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni
all’Offerente;
8. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigi oni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa, per completezza, l’IR AP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun i nteresse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione TradeLab portata in adesione all’Offerta tra la data di adesione al l’Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
9. che l’adesione all’Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all’Intermediari o Incaricat o del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ;
10. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l’Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultim o giorno valido del Periodo di Adesione e che l’Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli ave nti diritto o ne ritardi il trasferimento; e 11. che per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e sociali relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.
CONFERISCE
mandato irrevocabile all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla cessione su Euronext G rowth Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. ______ ___________ Azioni Metriks, derivanti dallo scambio di tali azioni con le Azioni dell’Emittente, corrispondendo al/alla sotto scritto/a, e nei termini che seguono, l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria, secondo quanto illustrato e descritto nella Sezi one F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta.
AUTORIZZA CORRISPETTIVO
codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni /Intermediario Depositario a:
o regolare/far regolare il pagamento del Corrispettivo mediante il deposito di n. _____________________ Azioni Metriks spettant i al/alla sottoscritto/a in virtù del rapporto di n. 0,667 Azioni Metriks per ogni Azione dell’Emittente, attraverso la registrazio ne, in forma dematerializzata, sul conto titoli n. ______________________________________, presso ________________________________________ intestato a _____________________________________________;
o comunicare all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la Parte Frazionaria spettante al/la sottoscritto/a in ragione dello scambio con le Azioni, pari a n.
_____________________ Azioni Metriks, versando, direttamente o ind irettamente, l’Importo in Denaro della Parte Frazionaria mediante:
1. accredito sul conto corrente n. __________________________________________ intestato a ______________________________________ _, presso _________________________________________________, IBAN _______________________________; oppure 2. assegno circolare non trasferibile intestato a _________________________________________ da inviare a _______________________ __________________.
DICHIARA 1. di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a “ U.S. Persons ”, come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia nonch é in qualsiasi altro Paese diverso dall’Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle c ompetenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente ( tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “Altri Paesi ”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet ), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (pe r ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi do cumento afferente l’Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l’Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all’Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet , e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Pae si; e 3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi quali Paesi ove l’Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte de lle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“ GDPR ”) si rende noto che i dati personali forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strum entali all’Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di aderire all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’Ad erente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritt o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione dall’Intermediario Inc aricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall’Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi indiv iduate che - in qualità di titolari o responsabili - svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all’operazione, alle quali i dati personali potranno essere c omunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all’Offerente e agli Intermediari Depos itari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattame nto). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.
______________ , lì ______________
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L’Aderente o il suo rappresentante
___________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
SCHEDA DI ADESIONE N. ___________
L’Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all’atto della presentazione da parte dell’aderente e sotto la propria responsabilità:
(a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento del la Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (s alvo proroghe del Periodo di Adesione).
_____________________________________
Timbro e firma dell’Intermediario Depositario
Foglio n. 3 – Copia per l’Aderente